Détails du fonds

VANPA (07-05-2024)	9,85 $
Variation	0,03 $ (0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 juin 2021) : 5,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,15 %	4,50 %	8,67 %	4,50 %	6,69 %	5,49 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,80 %	5,77 %	13,57 %	5,77 %	12,38 %	6,05 %	3,87 %	6,63 %	5,64 %	5,56 %	5,88 %	6,44 %	5,97 %	7,01 %
Moyenne de la catégorie	1,96 %	12,03 %	12,03 %	4,49 %	10,15 %	3,31 %	3,22 %	7,67 %	4,79 %	4,62 %	4,52 %	5,09 %	4,15 %	4,67 %
Classement au sein de la catégorie	574 / 1 735	936 / 1 735	1 601 / 1 711	936 / 1 735	1 544 / 1 684	290 / 1 617	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	4	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,94 %	-3,81 %	1,92 %	1,92 %	-0,56 %	-2,10 %	0,38 %	2,54 %	1,03 %	0,95 %	1,35 %	2,15 %
Référence	1,29 %	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %

Best Monthly Return Since Inception

6,19 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,39 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80 %	4,92 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	20/ 1 564	1 638/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,92 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	20,24
Actions internationales	18,50
Obligations du gouvernement canadien	16,29
Actions canadiennes	15,67
Obligations de sociétés canadiennes	13,42
Autres	15,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,79
Fonds négociés en bourse	15,76
Énergie	10,20
Espèces et quasi-espèces	9,78
Services financiers	7,97
Autres	20,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,70
Multi-National	18,54
Europe	1,67
Asie	1,06
Afrique et Moyen Orient	0,04
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IPC Private Wealth Visio North Amer Eq High Inc O	35,81
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O	35,18
Vanguard Internatl High Div Yield Index ETF (VYMI)	15,76
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	6,65
Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF	3,07
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB)	2,78
Canadian Dollars	0,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	23 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF428

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un équilibre entre le revenu régulier et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs nord-américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en actions et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer parti d’une pondération dans un fonds concentré d’actions nord-américaines.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Counsel Portfolio Services Inc.	22-06-2021
Mackenzie Financial Corporation	29-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller	Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-