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Fonds d'obligations à rendement élevé de sociétés de marchés émergents BlueBay (Canada) série A

Rev fixe de marchés émerg

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VANPA
(21-05-2024)
12,24 $
Variation
0,05 $ (0,42 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations à rendement élevé de sociétés de marchés émergents BlueBay (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 octobre 2021) : 3,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,98 % 4,35 % 9,57 % 6,76 % 13,26 % 6,87 % - - - - - - - -
Référence -0,53 % 3,02 % 9,07 % 2,90 % 7,83 % 6,66 % -0,36 % 0,29 % 0,05 % 1,40 % 0,65 % 2,45 % 3,00 % 3,93 %
Moyenne de la catégorie -0,72 % 8,12 % 8,12 % 1,30 % 7,45 % 5,19 % 0,05 % 2,32 % 0,82 % 1,06 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 16 / 71 4 / 71 35 / 68 4 / 71 7 / 68 24 / 62 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 3 1 1 2 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,08 % 0,14 % 1,23 % 1,85 % -0,39 % 0,58 % 1,96 % 0,66 % 2,32 % 2,35 % 0,96 % 0,98 %
Référence -1,12 % -0,50 % 1,36 % 1,10 % -3,28 % 1,39 % 3,75 % 2,16 % -0,12 % 1,93 % 1,61 % -0,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,89 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,61 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -4,47 % 6,97 %
Référence 14,63 % 18,71 % 3,92 % 4,16 % 4,15 % 7,03 % 4,99 % -4,38 % -12,92 % 7,92 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,00 % 3,99 % -4,64 % -9,10 % 9,06 %
Quartile de classement - - - - - - - - 2 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 21/ 61 47/ 67

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,97 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 61,57
Obligations de gouvernements étrangers 18,60
Espèces et équivalents 12,69
Obligations de sociétés canadiennes 6,86
Produits dérivés 0,27
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 87,04
Espèces et quasi-espèces 12,70
Autres 0,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,15
Amérique Latine 10,30
Europe 7,08
Afrique et Moyen Orient 1,46
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US Dollar 11,78
Samarco Mineracao SA 9.500% Jun 30, 2031 2,25
Ecopetrol SA 5.38% 26-Mar-2026 2,13
Teva Pharmaceuticl Fnce III BV 3.15% 01-Oct-2026 1,92
ORYX Funding Ltd 5.80% 03-Feb-2031 1,36
Petroleos Mexicanos 6.95% 28-Jan-2060 1,33
Millicom International Cell SA 6.25% 25-Mar-2029 1,19
Ecopetrol SA 5.88% 28-May-2045 1,15
First Quantum Minerals Ltd 9.375% Mar 01, 2029 1,15
Banco Mercantil Del Norte SA 6.75% PERP 1,11

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 13 octobre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 126 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF347

Objectif de placement

Procurer un rendement total composé d’un revenu en intérêts et d’une modeste appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt à rendement élevé de sociétés situées dans des pays de marchés émergents. Le fonds peut également investir dans des titres d’emprunt de gouvernements de pays de marchés émergents et de pays développés.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : effectue des placements principalement dans des titres de créance de sociétés à haut rendement des marchés émergents dont la cote est inférieure à celle d'une valeur d'investissement (BB+ ou moins selon Standard & Poor's ou une agence de notation équivalente), libellés en dollars américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Polina Kurdyavko 13-10-2021
Anthony Kettle 13-10-2021
RBC Global Asset Management (UK) Limited 27-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Royal Bank of Canada
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,68 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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