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Fonds de revenu énergétique Ninepoint série A
Alt principalement d'act
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FundGrade D
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|
VANPA (18-06-2026) |
10,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-1,23 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 mars 2022) : 9,00 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,11 % | 5,67 % | 21,67 % | 21,07 % | 44,87 % | 5,39 % | 14,29 % | 6,07 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 4,37 % | 9,17 % | 9,21 % | 23,49 % | 15,75 % | 16,26 % | 11,26 % | 9,16 % | 11,53 % | 9,52 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 235 / 258 | 99 / 255 | 26 / 243 | 27 / 245 | 42 / 218 | 130 / 167 | 62 / 126 | 88 / 117 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,41 % | 4,63 % | 0,37 % | 1,35 % | -0,09 % | 6,22 % | 0,49 % | 7,44 % | 6,64 % | 3,65 % | 5,22 % | -3,11 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
17,19 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,21 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 4,79 % | -3,35 % | 9,38 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 89/ 121 | 135/ 142 | 110/ 194 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,38 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,35 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,71 |
| Actions américaines | 46,45 |
| Actions internationales | 4,73 |
| Espèces et équivalents | -2,89 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 95,24 |
| Services publics | 4,66 |
| Espèces et quasi-espèces | -2,89 |
| Autres | 2,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,28 |
| Europe | 4,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Viper Energy Inc Cl A | 9,52 |
| Cardinal Energy Ltd (Alberta) | 9,14 |
| Whitecap Resources Inc | 8,92 |
| Devon Energy Corp | 8,09 |
| Cenovus Energy Inc | 7,53 |
| South Bow Corp | 7,53 |
| Ovintiv Inc | 6,37 |
| Permian Resources Corp Cl A | 6,12 |
| Diamondback Energy Inc | 5,23 |
| Frontline PLC | 4,73 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu énergétique Ninepoint série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 17,45 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,38 | - | - |
| Alpha | 0,06 | - | - |
| R-carré | 0,06 % | - | - |
| Sharpe | 0,65 | - | - |
| Sortino | 1,02 | - | - |
| Treynor | 0,30 | - | - |
| Efficience fiscale | 76,97 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,42 % | 17,45 % | - | - |
| Bêta | 0,10 | 0,38 | - | - |
| Alpha | 0,35 | 0,06 | - | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,06 % | - | - |
| Sharpe | 3,14 | 0,65 | - | - |
| Sortino | 10,44 | 1,02 | - | - |
| Treynor | 3,50 | 0,30 | - | - |
| Efficience fiscale | 89,73 % | 76,97 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 07 mars 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP5501 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds de revenu énergétique Ninepoint est la recherche d’un revenu et d’une plus-value du capital pour les porteurs de parts en investissant dans des sociétés énergétiques qui versent des dividendes. Le Fonds utilisera des dérivés, ce qui peut entraîner un effet de levier pour le Fonds. Le Fonds peut également emprunter des fonds et vendre des titres à découvert.
Stratégie de placement
Le Fonds visera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement directement dans un portefeuille diversifié de sociétés énergétiques qui versent des dividendes et qui sont pour la plupart situées au Canada, tout en cherchant à accroître le rendement au moyen de la vente d’options d’achat couvertes et en ayant parfois recours de manière stratégique aux contrats à terme standardisés sur le pétrole afin de réduire le risque du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 4,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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