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Fonds de revenu énergétique Ninepoint série A

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VANPA
(13-12-2024)
9,00 $
Variation
(0,04 $) (-0,46 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu énergétique Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 mars 2022) : 5,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,12 % -0,73 % -11,42 % 2,07 % -0,03 % 0,12 % - - - - - - - -
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 2,82 % 5,16 % 8,23 % 18,68 % 23,73 % 10,56 % 6,75 % 9,47 % 8,00 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 77 / 228 191 / 215 197 / 205 160 / 174 164 / 174 137 / 149 - - - - - - - -
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds -2,06 % -1,02 % 6,72 % 6,50 % 2,18 % 0,24 % -3,95 % 1,23 % -8,23 % -6,22 % 0,71 % 5,12 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

17,19 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,21 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 4,79 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 106/ 154

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,79 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,79 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 52,04
Actions américaines 44,04
Espèces et équivalents 3,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 91,28
Espèces et quasi-espèces 3,91
Autres 4,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Tourmaline Oil Corp 11,09
Peyto Exploration & Development Corp 10,75
Devon Energy Corp 10,42
Cenovus Energy Inc 9,67
Oasis Petroleum Inc 8,64
Permian Resources Corp Cl A 6,87
Northern Oil and Gas Inc 6,64
Ovintiv Inc 6,24
Whitecap Resources Inc 5,83
Civitas Resources Inc 5,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,44 % - - -
Bêta 0,55 % - - -
Alpha -0,14 % - - -
R-carré 0,09 % - - -
Sharpe -0,20 % - - -
Sortino -0,15 % - - -
Treynor -0,06 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 07 mars 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP5501

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de revenu énergétique Ninepoint est la recherche d’un revenu et d’une plus-value du capital pour les porteurs de parts en investissant dans des sociétés énergétiques qui versent des dividendes. Le Fonds utilisera des dérivés, ce qui peut entraîner un effet de levier pour le Fonds. Le Fonds peut également emprunter des fonds et vendre des titres à découvert.

Stratégie de placement

Le Fonds visera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement directement dans un portefeuille diversifié de sociétés énergétiques qui versent des dividendes et qui sont pour la plupart situées au Canada, tout en cherchant à accroître le rendement au moyen de la vente d’options d’achat couvertes et en ayant parfois recours de manière stratégique aux contrats à terme standardisés sur le pétrole afin de réduire le risque du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ninepoint Partners LP 10-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ninepoint Partners LP
Conseiller Ninepoint Partners LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 4,14 %
Frais de gestion 2,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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