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Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (07-05-2024) |
10,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 7,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | 2,11 % | 10,66 % | 2,11 % | 6,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,04 % | 2,83 % | 9,37 % | 2,83 % | 5,66 % | 2,64 % | 0,26 % | 0,62 % | 1,90 % | 2,31 % | 2,72 % | 3,04 % | 3,24 % | 4,26 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,42 % | 9,52 % | 9,52 % | 2,30 % | 6,66 % | 1,54 % | 1,00 % | 4,45 % | 2,74 % | 2,77 % | 2,74 % | 3,17 % | 2,58 % | 3,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 267 / 960 | 562 / 960 | 141 / 924 | 562 / 960 | 457 / 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,24 % | -2,35 % | 0,83 % | 0,61 % | -0,85 % | -3,31 % | -0,78 % | 5,30 % | 3,73 % | -0,45 % | 0,98 % | 1,58 % |
| Référence | 1,00 % | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % |
5,30 % (novembre 2023)
-3,31 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,35 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315/ 908 |
8,35 % (2023)
8,35 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 18,35 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,78 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,07 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 10,39 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,77 |
| Autres | 31,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,80 |
| Fonds commun de placement | 26,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,42 |
| Services financiers | 3,83 |
| Énergie | 1,35 |
| Autres | 5,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,55 |
| Multi-National | 23,08 |
| Amérique Latine | 0,79 |
| Europe | 0,27 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
| Autres | 0,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 36,73 |
| Mackenzie FuturePath Canadian Core Bond Fund Series R | 10,39 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 10,30 |
| Mack US Equity Pool Series R | 8,02 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series R | 6,04 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 5,99 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R | 4,56 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 4,38 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 4,19 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R | 3,81 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13702 | ||
| MFC13703 | ||
| MFC13704 |
Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour leur procurer un flux de revenu constant et une plus-value du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Le Fonds peut aussi investir directement dans ceux-ci.
La composition de l’actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 5 % à 40 % de titres de participation, 50 % à 95 % de titres à revenu fixe. En plus des placements en titres à revenu fixe et en actions, le Fonds peut également investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le gestionnaire de portefeuille, Répartition de l’actif utilise une approche rigoureuse de gestion globale du portefeuille pour constituer le Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 22-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | PFSL Investments Canada Ltd. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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