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Actions de PME cdn
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2020, 2019, 2017, 2016, 2015
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|
VANPA (07-05-2024) |
21,05 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,14 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 janvier 1996) : 9,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,67 % | 7,61 % | 20,92 % | 7,61 % | 18,18 % | 3,17 % | 1,76 % | 15,53 % | 8,75 % | 7,46 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,76 % | 6,52 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 14,11 % | 14,11 % | 6,51 % | 10,12 % | 0,74 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,09 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 150 / 217 | 97 / 214 | 13 / 213 | 97 / 214 | 23 / 213 | 69 / 211 | 149 / 201 | 138 / 193 | 92 / 185 | 84 / 177 | 83 / 167 | 74 / 165 | 48 / 141 | 44 / 136 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,47 % | 0,91 % | 1,99 % | 3,69 % | -2,93 % | -5,21 % | -2,27 % | 9,46 % | 5,05 % | 2,54 % | 3,22 % | 1,67 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
15,91 % (avril 2020)
-23,89 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,93 % | 0,93 % | 18,46 % | 3,11 % | -11,50 % | 27,48 % | 17,85 % | 16,83 % | -19,87 % | 10,94 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 33/ 135 | 30/ 140 | 100/ 162 | 84/ 167 | 38/ 177 | 22/ 184 | 66/ 189 | 179/ 201 | 173/ 210 | 50/ 213 |
27,48 % (2019)
-19,87 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 91,87 |
| Espèces et équivalents | 4,43 |
| Actions internationales | 2,28 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 18,93 |
| Énergie | 15,25 |
| Technologie | 12,58 |
| Immobilier | 11,42 |
| Services aux consommateurs | 10,45 |
| Autres | 31,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,72 |
| Amérique Latine | 2,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Trisura Group Ltd | 5,16 |
| Mainstreet Equity Corp | 4,65 |
| Converge Technology Solutions Corp | 4,63 |
| TerraVest Industries Inc | 4,45 |
| Element Fleet Management Corp | 4,34 |
| Canada Government 0.00% 20-Jun-2024 | 4,22 |
| EQB Inc | 3,66 |
| Sleep Country Canada Holdings Inc | 3,61 |
| MATTR CORP | 3,55 |
| Boyd Group Services Inc | 3,54 |
Fonds d'entreprise BMO série Conseiller
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 15,69 % | 19,06 % | 15,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 % | 0,63 % | 0,58 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,42 % | 0,67 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,02 % | 0,44 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,00 % | 0,52 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,13 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | - | 77,18 % | 71,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,54 % | 15,69 % | 19,06 % | 15,44 % |
| Bêta | 0,69 % | 0,61 % | 0,63 % | 0,58 % |
| Alpha | 0,12 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,51 % | 0,42 % | 0,67 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,95 % | 0,02 % | 0,44 % | 0,40 % |
| Sortino | 2,14 % | 0,00 % | 0,52 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,19 % | 0,01 % | 0,13 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 89,81 % | - | 77,18 % | 71,24 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 janvier 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO85179 | ||
| BMO86949 | ||
| BMO87579 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en faisant des placements principalement dans un portefeuille composé d'actions canadiennes et de titres apparentés à des actions canadiennes émis par des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des actions choisies selon une méthode ascendante qui met l’accent sur la croissance des bénéfices et du chiffre d’affaires des sociétés, et qui tient aussi compte de la valorisation des sociétés qui ont été ainsi sélectionnées. Ce style de placement est parfois décrit comme une méthode mixte regroupant la croissance et la valeur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeff Mo | 01-01-2016 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Mawer Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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