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Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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|
VANPA (08-05-2024) |
11,76 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (03 novembre 2022) : 13,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,90 % | 4,80 % | 13,83 % | 5,70 % | 11,49 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 959 / 1 734 | 66 / 1 734 | 97 / 1 723 | 93 / 1 734 | 114 / 1 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,10 % | 1,27 % | 1,55 % | -0,15 % | -3,41 % | -1,35 % | 5,07 % | 2,50 % | 0,85 % | 3,98 % | 2,75 % | -1,90 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
5,58 % (novembre 2022)
-3,41 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,18 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380/ 1 682 |
11,18 % (2023)
11,18 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,22 |
| Actions internationales | 15,47 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,14 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,12 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,01 |
| Autres | 10,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,81 |
| Technologie | 15,90 |
| Services financiers | 8,50 |
| Soins de santé | 6,69 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,23 |
| Autres | 24,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,78 |
| Europe | 12,22 |
| Amérique Latine | 2,20 |
| Multi-National | 1,04 |
| Asie | 0,86 |
| Autres | -0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Currency | 6,31 |
| NVIDIA Corp | 3,56 |
| Microsoft Corp | 2,49 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 2,39 |
| Amazon.com Inc | 2,23 |
| BAWAG Group AG | 1,53 |
| East West Bancorp Inc | 1,51 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,48 |
| Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 | 1,43 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 1,40 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 244 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO165 | ||
| BMO70165 |
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu et de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement, directement ou indirectement, dans des actions et des titres à revenu fixe à travers le monde.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, directement ou indirectement, en utilisant une combinaison d'analyse macroéconomique descendante et d'analyse fondamentale ; tenir compte du rendement, de la croissance et de l'inflation dans la construction du portefeuille ; placer entre 25 % et 75 % de l'actif du fonds dans des actions
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sadiq S. Adatia, CFA | 23-04-2024 |
| Earl Davis | 23-04-2024 |
| Jeff Elliott | 23-04-2024 |
| Marchello Holditch | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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