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Revenu fixe mondial
VANPA (07-05-2024) |
10,29 $ |
---|---|
Variation |
0,06 $
(0,56 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (11 septembre 2023) : 3,42 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,51 % | 2,02 % | 4,79 % | 2,02 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 0,40 % | 0,42 % | 5,94 % | 0,42 % | 0,29 % | -0,21 % | -2,75 % | -4,26 % | -1,27 % | -0,48 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,88 % | 1,90 % |
Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 5,89 % | 5,89 % | -0,15 % | 2,55 % | -0,69 % | -1,73 % | -0,14 % | 0,16 % | 0,37 % | 0,58 % | 0,83 % | 0,83 % | 1,23 % |
Classement au sein de la catégorie | 448 / 541 | 26 / 538 | 454 / 513 | 26 / 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 0,89 % | 1,37 % | 0,43 % | 1,54 % | -0,04 % | 0,51 % |
Référence | 0,77 % | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % |
1,54 % (janvier 2024)
-1,31 % (septembre 2023)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 50,45 |
Obligations de gouvernements étrangers | 26,77 |
Espèces et équivalents | 11,82 |
Obligations étrangères - Autres | 4,90 |
Obligations de sociétés canadiennes | 3,12 |
Autres | 2,94 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 88,18 |
Espèces et quasi-espèces | 11,82 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 80,73 |
Europe | 8,68 |
Asie | 7,92 |
Afrique et Moyen Orient | 1,51 |
Amérique Latine | 1,14 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CASH | 4,82 |
Inter-American Developmnt Bank 3.50% 12-Apr-2033 | 2,67 |
United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | 1,87 |
Muenchener Rueckversichrngs AG 5.88% 23-Nov-2031 | 1,39 |
Landesbank Baden Wuerttemberg 2.00% 24-Feb-2025 | 1,33 |
Royal Bank of Canada 1.15% 14-Jul-2026 | 1,26 |
Asian Infrastructure Inv Bank 5.94% 16-Aug-2027 | 1,15 |
Central Amercn Bnk Econ Intgtn 6.42% 15-Nov-2024 | 1,14 |
Topaz Solar Farms LLC 5.75% 30-Sep-2039 | 1,14 |
Dow Chemical Co 5.15% 15-Nov-2033 | 1,14 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 11 septembre 2023 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BIP300 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de rechercher un rendement total, principalement au moyen du revenu courant, en investissant principalement dans des obligations étiquetées vertes et d’autres titres à revenu fixe qui, selon Nuveen, auront un effet positif sur l’environnement. Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe d’émetteurs partout dans le monde et, dans une moindre mesure, dans d’autres types de titres.
Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif dans des titres à revenu fixe de tous types, y compris des obligations de sociétés, des obligations d’État, des titres municipaux imposables, des titres adossés à des créances hypothécaires et d’autres titres adossés à des actifs d’émetteurs de partout dans le monde, y compris les émetteurs des pays développés et émergents et les supranationaux.
Nom | Date de création |
---|---|
Jessica Zarzycki | 21-08-2023 |
Brandes Investment Partners & Co. | 21-08-2023 |
Stephen M. Liberatore | 21-08-2023 |
Gestionnaire de fonds | Brandes Investment Partners & Co. |
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Conseiller | Brandes Investment Partners & Co. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,41 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,05 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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