Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	11,03 $
Variation	(0,03 $) (-0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,83 %	6,61 %	12,63 %	30,50 %	32,90 %	20,15 %	12,63 %	13,82 %	11,71 %	11,76 %	9,72 %	10,31 %	8,66 %	8,89 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,06 %	9,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	211 / 264	44 / 259	60 / 259	8 / 259	11 / 259	6 / 239	38 / 230	42 / 228	30 / 218	35 / 214	48 / 201	50 / 190	75 / 156	68 / 143
Quartile de classement	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,84 %	2,63 %	5,21 %	4,39 %	-0,46 %	3,26 %	0,44 %	4,62 %	0,54 %	1,79 %	1,85 %	2,83 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

8,66 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,97 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,33 %	14,39 %	-2,78 %	9,49 %	-4,59 %	16,85 %	4,47 %	24,41 %	-10,61 %	15,23 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	4	3	3	3	2	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	68/ 123	72/ 143	144/ 156	119/ 190	122/ 202	137/ 214	77/ 218	49/ 228	196/ 230	49/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,41 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	59,79
Actions internationales	35,49
Actions canadiennes	2,74
Unités de fiducies de revenu	1,13
Espèces et équivalents	0,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,96
Technologie	20,74
Soins de santé	11,65
Services aux consommateurs	11,35
Biens industriels	7,78
Autres	27,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,49
Europe	28,05
Amérique Latine	4,06
Asie	3,35
Afrique et Moyen Orient	0,04
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	4,74
Microsoft Corp	3,35
Walmart Inc	2,79
Nextera Energy Inc	2,73
Meta Platforms Inc Cl A	2,68
Prudential PLC	2,61
Apple Inc	2,58
BAWAG Group AG	2,56
UnitedHealth Group Inc	2,50
Amazon.com Inc	2,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,07 %	12,27 %	11,22 %
Bêta	0,85 %	0,82 %	0,83 %
Alpha	0,03 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,81 %	0,78 %	0,77 %
Sharpe	0,75 %	0,78 %	0,67 %
Sortino	1,30 %	1,10 %	0,84 %
Treynor	0,11 %	0,12 %	0,09 %
Efficience fiscale	75,04 %	85,52 %	86,12 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,11 %	12,07 %	12,27 %	11,22 %
Bêta	0,70 %	0,85 %	0,82 %	0,83 %
Alpha	0,10 %	0,03 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,61 %	0,81 %	0,78 %	0,77 %
Sharpe	4,00 %	0,75 %	0,78 %	0,67 %
Sortino	-	1,30 %	1,10 %	0,84 %
Treynor	0,35 %	0,11 %	0,12 %	0,09 %
Efficience fiscale	91,49 %	75,04 %	85,52 %	86,12 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 novembre 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	132 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO692
BMO70334

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’augmenter la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier qui versent des dividendes ou qui devraient en verser.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des sociétés mondiales qui versent des dividendes ou qui devraient verser des dividendes • il a recours à des analyses fondamentales pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des dividendes

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Massimo Bonansinga	23-04-2024
Jeff Elliott	23-04-2024
Goshen Benzaquen	23-04-2024
John Hadwen	23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,91 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata