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BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A

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Actions mond div et rev

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FundGrade A

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(07-05-2025) 		10,99 $
Variation
0,09 $ (0,87 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2001janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2001janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 20210 $5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 novembre 2000) : 3,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,33 % 1,42 % 5,74 % 1,42 % 16,89 % 20,17 % 13,05 % 13,30 % 14,13 % 10,96 % 10,23 % 9,24 % 9,21 % 7,98 %
Référence -4,18 % -1,44 % 3,79 % -1,44 % 13,36 % 18,11 % 11,87 % 10,29 % 15,45 % 11,45 % 10,65 % 10,79 % 11,61 % 10,18 %
Moyenne de la catégorie -2,23 % 3,23 % 3,88 % 3,23 % 12,63 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 228 / 254 193 / 253 123 / 253 193 / 253 45 / 248 6 / 232 27 / 218 9 / 213 104 / 206 40 / 199 56 / 187 67 / 176 74 / 159 76 / 148
Quartile de classement 4 4 2 4 1 1 1 1 3 1 2 2 2 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,46 % 3,26 % 0,44 % 4,62 % 0,54 % 1,79 % 1,85 % 2,83 % -0,45 % 4,46 % 1,48 % -4,33 %
Référence -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

8,66 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,97 % (janvier 2009)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 14,38 % -2,77 % 9,43 % -4,63 % 16,84 % 4,47 % 24,43 % -10,60 % 13,53 % 29,91 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 3 3 3 2 1 4 2 1
Classement au sein de la catégorie 73/ 144 144/ 157 119/ 176 111/ 187 135/ 199 77/ 203 49/ 213 181/ 215 62/ 224 7/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,91 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 60,32
Actions internationales 34,82
Unités de fiducies de revenu 2,27
Actions canadiennes 1,58
Espèces et équivalents 0,97
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,84
Technologie 19,31
Soins de santé 11,99
Services aux consommateurs 11,07
Biens industriels 7,21
Autres 28,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 66,41
Europe 27,02
Amérique Latine 4,49
Asie 1,97
Afrique et Moyen Orient 0,04
Autres 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 4,18
Apple Inc 3,45
Prudential PLC 2,70
UnitedHealth Group Inc 2,55
Union Pacific Corp 2,55
Shell PLC - ADR 2,49
Amazon.com Inc 2,46
Snam SpA 2,45
CAD Currency 2,21
Microsoft Corp 2,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516170%2%4%6%8%10%12%14%16%18%

BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,20 % 11,33 % 11,09 %
Bêta 0,81 % 0,82 % 0,82 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,84 % 0,77 % 0,76 %
Sharpe 0,81 % 1,02 % 0,60 %
Sortino 1,50 % 1,60 % 0,71 %
Treynor 0,11 % 0,14 % 0,08 %
Efficience fiscale 59,27 % 80,53 % 78,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,54 % 11,20 % 11,33 % 11,09 %
Bêta 0,82 % 0,81 % 0,82 % 0,82 %
Alpha 0,05 % 0,03 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,74 % 0,84 % 0,77 % 0,76 %
Sharpe 1,42 % 0,81 % 1,02 % 0,60 %
Sortino 2,78 % 1,50 % 1,60 % 0,71 %
Treynor 0,15 % 0,11 % 0,14 % 0,08 %
Efficience fiscale 71,91 % 59,27 % 80,53 % 78,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A42,3​42,380,9​80,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A48,6​48,675,9​75,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A41,8​41,881,7​81,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A34,7​34,779,8​79,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 27 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 136 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO692
BMO70334

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’augmenter la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier qui versent des dividendes ou qui devraient en verser.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des sociétés mondiales qui versent des dividendes ou qui devraient verser des dividendes • il a recours à des analyses fondamentales pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des dividendes

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Massimo Bonansinga
  • Goshen Benzaquen
  • Jeff Elliott
  • John Hadwen
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

BMO Investments Inc.
Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,91 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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