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Act de PME américaines
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|
VANPA (07-05-2024) |
18,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,42 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 6,52 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,65 % | 3,61 % | 13,62 % | 3,61 % | 12,65 % | -0,30 % | -0,13 % | 16,29 % | 6,52 % | 4,88 % | 4,43 % | 6,30 % | 4,58 % | 5,49 % |
| Référence | 4,69 % | 11,45 % | 22,05 % | 11,45 % | 22,35 % | 9,71 % | 7,22 % | 18,59 % | 9,81 % | 9,62 % | 9,28 % | 11,02 % | 8,80 % | 10,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 19,09 % | 19,09 % | 7,97 % | 16,44 % | 3,92 % | 3,62 % | 14,47 % | 6,08 % | 5,45 % | 5,64 % | 7,03 % | 5,69 % | 6,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 146 / 280 | 271 / 279 | 271 / 279 | 271 / 279 | 188 / 275 | 209 / 262 | 228 / 255 | 79 / 215 | 107 / 197 | 161 / 184 | 146 / 164 | 124 / 161 | 120 / 143 | 119 / 129 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,08 % | -2,03 % | 5,65 % | 4,40 % | -2,84 % | -4,55 % | -4,85 % | 7,61 % | 7,09 % | -1,47 % | 2,44 % | 2,65 % |
| Référence | -0,66 % | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % |
15,51 % (novembre 2020)
-23,01 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,19 % | 2,01 % | 13,68 % | 7,07 % | -12,57 % | 15,59 % | 11,05 % | 25,45 % | -18,00 % | 8,47 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 101/ 127 | 117/ 141 | 59/ 160 | 116/ 164 | 171/ 184 | 163/ 195 | 106/ 211 | 70/ 255 | 160/ 257 | 162/ 275 |
25,45 % (2021)
-18,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,55 |
| Actions canadiennes | 3,20 |
| Actions internationales | 2,59 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,66 |
| Espèces et équivalents | 1,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,45 |
| Immobilier | 13,30 |
| Biens industriels | 11,94 |
| Services aux consommateurs | 8,59 |
| Soins de santé | 8,46 |
| Autres | 34,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,41 |
| Amérique Latine | 2,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Colliers International Group Inc | 3,20 |
| Viper Energy Inc | 3,13 |
| Brookfield Infrastructure Corp Cl A | 2,94 |
| PennyMac Financial Services Inc | 2,90 |
| Patrick Industries Inc | 2,75 |
| Asbury Automotive Group Inc | 2,67 |
| Essent Group Ltd | 2,59 |
| Home BancShares Inc | 2,50 |
| Owens & Minor Inc | 2,45 |
| LGI Homes Inc | 2,45 |
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 17,91 % | 21,80 % | 17,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,14 % | 1,04 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,04 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,07 % | 0,31 % | 0,31 % |
| Sortino | -0,13 % | 0,37 % | 0,31 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 85,88 % | 79,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,42 % | 17,91 % | 21,80 % | 17,91 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,01 % | 1,14 % | 1,04 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,07 % | -0,04 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,54 % | -0,07 % | 0,31 % | 0,31 % |
| Sortino | 1,21 % | -0,13 % | 0,37 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,01 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 85,88 % | 79,76 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 352 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17570 | ||
| CIG17670 | ||
| CIG17770 | ||
| CIG17870 |
L'objectif de placement principal de la Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation est de procurer une croissance du capital à long terme principalement par l'entremise d'investissements directs ou indirects dans des actions et des titres d'actions connexes de sociétés américaines de petite à moyenne capitalisation boursière qui, selon le conseiller du portefeuille, ont le potentiel pour une croissance à long terme continue.
Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Investments Inc | 03-12-2020 |
| David N. Pearl | 03-12-2020 |
| William W. Priest | 03-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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