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Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation (actions de série A)
Act de PME américaines
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|
VANPA (29-09-2026) |
23,45 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,28 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 7,53 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | 8,49 % | 15,73 % | 23,32 % | 28,08 % | 16,58 % | 14,74 % | 11,72 % | 5,91 % | 11,84 % | 9,99 % | 6,80 % | 8,01 % | 7,66 % |
| Référence | 1,39 % | 1,34 % | 9,54 % | 16,42 % | 21,33 % | 17,50 % | 17,14 % | 15,56 % | 9,49 % | 14,05 % | 12,21 % | 9,97 % | 11,66 % | 11,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 4,22 % | 4,68 % | 9,09 % | 9,19 % | 6,76 % | 9,54 % | 8,64 % | 3,40 % | 8,44 % | 6,68 % | 4,76 % | 6,13 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 129 / 319 | 57 / 319 | 42 / 307 | 18 / 307 | 34 / 287 | 32 / 251 | 41 / 244 | 61 / 238 | 60 / 226 | 46 / 208 | 50 / 179 | 73 / 170 | 80 / 156 | 71 / 143 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,92 % | -1,89 % | 3,06 % | -1,15 % | 3,36 % | 3,09 % | -3,37 % | 5,40 % | 4,73 % | 10,55 % | -2,17 % | 0,32 % |
| Référence | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % | -6,35 % | 1,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,51 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,01 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,68 % | 7,07 % | -12,57 % | 15,59 % | 11,05 % | 25,45 % | -18,00 % | 8,47 % | 11,47 % | 4,97 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 47/ 141 | 106/ 144 | 159/ 164 | 147/ 175 | 105/ 182 | 69/ 226 | 142/ 232 | 145/ 244 | 150/ 248 | 64/ 278 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,45 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,00 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,11 |
| Actions internationales | 9,50 |
| Actions canadiennes | 1,91 |
| Espèces et équivalents | 0,48 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 20,77 |
| Services financiers | 15,33 |
| Technologie | 12,28 |
| Immobilier | 9,20 |
| Énergie | 6,99 |
| Autres | 35,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,49 |
| Europe | 5,48 |
| Amérique Latine | 3,03 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,92 |
| Asie | 0,06 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SM Energy Co | 1,37 |
| TG Therapeutics Inc | 1,25 |
| SSR Mining Inc | 1,15 |
| Haemonetics Corp | 1,07 |
| Apple Hospitality REIT Inc | 1,04 |
| Kiniksa Pharmaceuticals Intl PLC Cl A | 1,01 |
| National Healthcare Corp | 0,99 |
| Belden Inc | 0,98 |
| Sarepta Therapeutics Inc | 0,97 |
| Portland General Electric Co | 0,96 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation (actions de série A)
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 17,54 % | 18,56 % | 18,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,02 | 1,08 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,04 |
| R-carré | 0,77 % | 0,83 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,68 | 0,24 | 0,38 |
| Sortino | 1,24 | 0,37 | 0,48 |
| Treynor | 0,12 | 0,04 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 94,20 % | 83,67 % | 86,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,77 % | 17,54 % | 18,56 % | 18,97 % |
| Bêta | 0,88 | 0,97 | 1,02 | 1,08 |
| Alpha | 0,08 | -0,01 | -0,03 | -0,04 |
| R-carré | 0,72 % | 0,77 % | 0,83 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,71 | 0,68 | 0,24 | 0,38 |
| Sortino | 4,52 | 1,24 | 0,37 | 0,48 |
| Treynor | 0,27 | 0,12 | 0,04 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 95,29 % | 94,20 % | 83,67 % | 86,26 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 388 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17570 | ||
| CIG17670 | ||
| CIG17770 | ||
| CIG17870 |
Objectif de placement
L'objectif de placement principal de la Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation est de procurer une croissance du capital à long terme principalement par l'entremise d'investissements directs ou indirects dans des actions et des titres d'actions connexes de sociétés américaines de petite à moyenne capitalisation boursière qui, selon le conseiller du portefeuille, ont le potentiel pour une croissance à long terme continue.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs applique un processus quantitatif de sélection des actions qui vise à repérer les actions affichant à la fois des évaluations attrayantes et des données fondamentales des sociétés positives. Dans le cadre de cette évaluation, le conseiller en valeurs évalue les caractéristiques suivantes : • l’évaluation d’une action par rapport aux actions semblables; • la rentabilité de la société; • le dynamisme des bénéfices de la société et du cours de l’action.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
