Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation (actions de série A)
Act de PME américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (23-06-2026) |
23,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,14 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 7,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,73 % | 6,67 % | 12,36 % | 13,67 % | 35,40 % | 15,83 % | 14,27 % | 8,14 % | 4,90 % | 11,45 % | 9,04 % | 6,45 % | 6,35 % | 7,32 % |
| Référence | 5,62 % | 8,10 % | 14,60 % | 14,88 % | 31,10 % | 18,56 % | 20,20 % | 15,39 % | 10,94 % | 14,65 % | 12,38 % | 10,82 % | 10,89 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 0,45 % | 3,03 % | 4,68 % | 13,21 % | 6,93 % | 10,19 % | 6,99 % | 3,72 % | 8,39 % | 6,24 % | 5,00 % | 5,41 % | 6,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 53 / 311 | 60 / 308 | 59 / 308 | 65 / 308 | 50 / 283 | 35 / 251 | 60 / 246 | 90 / 239 | 85 / 228 | 61 / 209 | 62 / 181 | 88 / 170 | 84 / 157 | 79 / 144 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,19 % | 1,27 % | 9,74 % | 3,92 % | -1,89 % | 3,06 % | -1,15 % | 3,36 % | 3,09 % | -3,37 % | 5,40 % | 4,73 % |
| Référence | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,51 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,01 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,68 % | 7,07 % | -12,57 % | 15,59 % | 11,05 % | 25,45 % | -18,00 % | 8,47 % | 11,47 % | 4,97 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 47/ 143 | 108/ 146 | 161/ 166 | 149/ 177 | 105/ 184 | 69/ 228 | 143/ 234 | 145/ 246 | 150/ 250 | 66/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,45 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,00 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,97 |
| Actions internationales | 8,84 |
| Actions canadiennes | 1,48 |
| Espèces et équivalents | -0,29 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 17,74 |
| Soins de santé | 15,98 |
| Services financiers | 13,26 |
| Biens industriels | 11,69 |
| Immobilier | 8,20 |
| Autres | 33,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,16 |
| Amérique Latine | 4,50 |
| Europe | 3,78 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,50 |
| Asie | 0,07 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sanmina Corp | 1,72 |
| ACM Research Inc Cl A | 1,37 |
| SM Energy Co | 1,23 |
| EnerSys | 1,21 |
| Penguin Solutions Inc | 1,17 |
| Coeur Mining Inc | 1,17 |
| Ultra Clean Holdings Inc | 1,08 |
| Portland General Electric Co | 1,07 |
| SSR Mining Inc | 1,07 |
| Apple Hospitality REIT Inc | 1,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation (actions de série A)
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 17,01 % | 17,98 % | 18,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,02 | 1,08 |
| Alpha | -0,05 | -0,06 | -0,05 |
| R-carré | 0,79 % | 0,84 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,66 | 0,19 | 0,37 |
| Sortino | 1,18 | 0,29 | 0,46 |
| Treynor | 0,11 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 94,76 % | 81,35 % | 85,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,28 % | 17,01 % | 17,98 % | 18,74 % |
| Bêta | 0,90 | 0,99 | 1,02 | 1,08 |
| Alpha | 0,07 | -0,05 | -0,06 | -0,05 |
| R-carré | 0,43 % | 0,79 % | 0,84 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,36 | 0,66 | 0,19 | 0,37 |
| Sortino | 6,40 | 1,18 | 0,29 | 0,46 |
| Treynor | 0,32 | 0,11 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 97,20 % | 94,76 % | 81,35 % | 85,77 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 391 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17570 | ||
| CIG17670 | ||
| CIG17770 | ||
| CIG17870 |
Objectif de placement
L'objectif de placement principal de la Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation est de procurer une croissance du capital à long terme principalement par l'entremise d'investissements directs ou indirects dans des actions et des titres d'actions connexes de sociétés américaines de petite à moyenne capitalisation boursière qui, selon le conseiller du portefeuille, ont le potentiel pour une croissance à long terme continue.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
