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Act principalement cdn
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (30-04-2024) |
25,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,38 $)
(-1,45 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (07 janvier 2008) : 9,89 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,70 % | 6,28 % | 19,55 % | 6,28 % | 19,26 % | 11,27 % | 9,74 % | 25,54 % | 19,27 % | 18,57 % | 15,38 % | 15,88 % | 13,49 % | 13,69 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 503 / 620 | 479 / 620 | 118 / 620 | 479 / 620 | 209 / 617 | 85 / 605 | 224 / 592 | 12 / 578 | 12 / 571 | 12 / 528 | 13 / 484 | 15 / 451 | 21 / 418 | 20 / 400 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | -1,18 % | 3,85 % | 2,25 % | -2,72 % | -4,02 % | -0,87 % | 8,31 % | 4,76 % | 0,55 % | 3,93 % | 1,70 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
14,41 % (avril 2020)
-16,43 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,55 % | 0,42 % | 18,75 % | 2,43 % | 0,28 % | 20,96 % | 53,13 % | 22,21 % | -10,64 % | 24,43 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 125/ 391 | 191/ 416 | 57/ 449 | 423/ 475 | 19/ 528 | 257/ 564 | 31/ 578 | 361/ 586 | 338/ 600 | 61/ 612 |
53,13 % (2020)
-10,64 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 48,84 |
| Actions américaines | 36,51 |
| Actions internationales | 6,75 |
| Espèces et équivalents | 6,48 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,45 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 22,99 |
| Services industriels | 18,12 |
| Technologie | 13,62 |
| Services financiers | 11,37 |
| Matériaux de base | 7,65 |
| Autres | 26,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,69 |
| Europe | 4,19 |
| Asie | 2,40 |
| Amérique Latine | 1,76 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Dollar Tree Inc | - |
| Onex Corp | - |
| Union Pacific Corp | - |
| Dollar General Corp | - |
| Rogers Communications Inc Cl B | - |
| J B Hunt Transport Services Inc | - |
| Metro Inc | - |
| Constellation Software Inc | - |
Fonds Fidelity Canada Plus série B
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 14,02 % | 15,56 % | 12,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 0,97 % | 0,89 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,09 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,82 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,55 % | 1,09 % | 0,99 % |
| Sortino | 0,83 % | 1,86 % | 1,54 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,17 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 91,37 % | 94,55 % | 90,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,96 % | 14,02 % | 15,56 % | 12,33 % |
| Bêta | 0,95 % | 1,02 % | 0,97 % | 0,89 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,09 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,82 % | 0,72 % |
| Sharpe | 1,14 % | 0,55 % | 1,09 % | 0,99 % |
| Sortino | 2,79 % | 0,83 % | 1,86 % | 1,54 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 96,52 % | 91,37 % | 94,55 % | 90,44 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 janvier 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 795 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1246 |
Le fonds vise la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres de participation canadiens et étrangers.
Le fonds peut investir dans de petites, de moyennes et de grandes sociétés, mais il mettra généralement l’accent sur les moyennes et grandes sociétés. Le fonds peut investir jusqu’à environ 49 % de son actif dans des titres de sociétés étrangères. Le fonds investit dans des sociétés qui, selon l’avis du gestionnaire de portefeuille, offrent une possibilité de croissance à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Hugo Lavallee | 01-10-2011 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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