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Act principalement cdn
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2017, 2015, 2014, 2013, 2012
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|
VANPA (07-05-2024) |
20,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2007) : 8,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,18 % | 8,96 % | 18,57 % | 8,96 % | 24,52 % | 10,54 % | 10,77 % | 16,85 % | 9,70 % | 8,81 % | 7,58 % | 8,79 % | 7,33 % | 7,80 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 429 / 617 | 202 / 617 | 167 / 617 | 202 / 617 | 83 / 614 | 104 / 602 | 136 / 589 | 237 / 575 | 302 / 568 | 302 / 525 | 316 / 481 | 262 / 448 | 237 / 415 | 219 / 397 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,08 % | 0,16 % | 4,02 % | 1,08 % | 0,05 % | -3,31 % | -1,70 % | 7,90 % | 2,59 % | 2,64 % | 3,90 % | 2,18 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
10,60 % (avril 2020)
-15,01 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,24 % | 0,62 % | 16,01 % | 3,98 % | -7,07 % | 18,50 % | 0,01 % | 24,89 % | -13,85 % | 25,75 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 82/ 388 | 181/ 413 | 148/ 446 | 381/ 472 | 262/ 525 | 386/ 561 | 494/ 575 | 179/ 583 | 443/ 597 | 53/ 609 |
25,75 % (2023)
-13,85 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 57,48 |
| Actions américaines | 40,28 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,19 |
| Espèces et équivalents | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,23 |
| Technologie | 22,98 |
| Services aux consommateurs | 11,13 |
| Énergie | 10,13 |
| Immobilier | 7,96 |
| Autres | 21,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,81 |
| Amérique Latine | 2,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 5,44 |
| Brookfield Corp Cl A | 5,22 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,21 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,33 |
| Microsoft Corp | 3,24 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,18 |
| NVIDIA Corp | 3,13 |
| WSP Global Inc | 3,08 |
| Element Fleet Management Corp | 2,99 |
| Jacobs Solutions Inc | 2,90 |
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 13,74 % | 15,33 % | 12,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,00 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,56 % | 0,57 % |
| Sortino | 0,93 % | 0,72 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 84,95 % | 81,78 % | 79,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,14 % | 13,74 % | 15,33 % | 12,16 % |
| Bêta | 0,79 % | 1,00 % | 1,00 % | 0,96 % |
| Alpha | 0,10 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,87 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,76 % | 0,62 % | 0,56 % | 0,57 % |
| Sortino | 4,82 % | 0,93 % | 0,72 % | 0,64 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 96,74 % | 84,95 % | 81,78 % | 79,43 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 331 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG11330 | ||
| CIG14120 | ||
| CIG14220 | ||
| CIG1521 | ||
| CIG2321 | ||
| CIG3321 |
L'objectif du fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres de participation connexes et des titres d'autres OPC.
Ce fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des actions de sociétés canadiennes. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers. Le conseiller en valeurs identifie les sociétés qui offrent une bonne valeur et ont un potentiel de croissance dans leur secteur d'activité. En outre, il peut évaluer la situation financière et la gestion de chaque société, son secteur d'activité et l'économie dans son ensemble.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen Groff | 01-04-2011 |
| Brandon Snow | 01-04-2011 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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