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Équilibrés tactiques
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2016, 2015, 2014
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VANPA (17-05-2024) |
13,47 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2007) : 4,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,25 % | 1,91 % | 13,94 % | 3,24 % | 7,29 % | 4,17 % | 1,16 % | 3,68 % | 2,46 % | 2,87 % | 2,09 % | 3,04 % | 2,68 % | 3,25 % |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 279 / 359 | 174 / 357 | 53 / 357 | 146 / 357 | 133 / 355 | 172 / 355 | 240 / 339 | 248 / 331 | 233 / 314 | 234 / 296 | 226 / 273 | 198 / 252 | 140 / 189 | 91 / 130 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,90 % | 1,85 % | 0,39 % | -0,90 % | -3,51 % | -1,82 % | 6,03 % | 4,08 % | 1,31 % | 2,21 % | 2,00 % | -2,25 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,74 % (avril 2020)
-11,37 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,25 % | 4,09 % | 6,54 % | 2,02 % | -4,69 % | 12,03 % | 2,42 % | 9,79 % | -14,28 % | 9,97 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 34/ 123 | 60/ 163 | 86/ 207 | 251/ 271 | 225/ 293 | 192/ 309 | 235/ 329 | 199/ 333 | 331/ 354 | 103/ 355 |
12,03 % (2019)
-14,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,29 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,64 |
| Actions américaines | 13,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,50 |
| Actions internationales | 5,27 |
| Autres | 12,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,55 |
| Services financiers | 19,31 |
| Technologie | 12,72 |
| Services aux consommateurs | 6,47 |
| Énergie | 5,14 |
| Autres | 22,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,49 |
| Europe | 4,77 |
| Multi-National | 4,67 |
| Asie | 1,41 |
| Amérique Latine | 0,64 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 34,19 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 3,25 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,12 |
| CI Canadian Short-Term Bond Pool Class I | 2,87 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,55 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,48 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,43 |
| Constellation Software Inc | 1,34 |
| Royal Bank of Canada | 1,29 |
| Microsoft Corp | 1,29 |
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 10,51 % | 10,56 % | 8,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,15 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,78 % | 0,60 % |
| Sharpe | -0,10 % | 0,09 % | 0,26 % |
| Sortino | -0,17 % | 0,00 % | 0,09 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 50,60 % | 63,98 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,78 % | 10,51 % | 10,56 % | 8,22 % |
| Bêta | 1,12 % | 1,04 % | 1,15 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,82 % | 0,78 % | 0,60 % |
| Sharpe | 0,28 % | -0,10 % | 0,09 % | 0,26 % |
| Sortino | 0,81 % | -0,17 % | 0,00 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 93,48 % | - | 50,60 % | 63,98 % |
| Date de création | 31 décembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 102 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1522 | ||
| CIG2322 | ||
| CIG3322 |
L'objectif de ce Fonds est d'obtenir un rendement global élevé en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.
Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alan R. Radlo | 27-12-2007 |
| CI Global Investments Inc | 31-12-2007 |
| Brandon Snow | 31-12-2007 |
| Robert Swanson | 01-09-2011 |
| Paul Marcogliese | 01-01-2016 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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