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Équilibrés tactiques
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (07-05-2024) |
13,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2007) : 4,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,00 % | 5,62 % | 14,44 % | 5,62 % | 11,69 % | 2,48 % | 2,49 % | 6,24 % | 3,27 % | 3,30 % | 2,75 % | 3,39 % | 2,81 % | 3,59 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 183 / 360 | 137 / 360 | 84 / 360 | 137 / 360 | 113 / 358 | 196 / 358 | 236 / 342 | 216 / 334 | 231 / 317 | 229 / 299 | 217 / 274 | 190 / 242 | 134 / 179 | 90 / 129 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | -1,90 % | 1,85 % | 0,39 % | -0,90 % | -3,51 % | -1,82 % | 6,03 % | 4,08 % | 1,31 % | 2,21 % | 2,00 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,74 % (avril 2020)
-11,37 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,25 % | 4,09 % | 6,54 % | 2,02 % | -4,69 % | 12,03 % | 2,42 % | 9,79 % | -14,28 % | 9,97 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 126 | 60/ 166 | 89/ 210 | 254/ 274 | 228/ 296 | 195/ 312 | 238/ 332 | 202/ 336 | 334/ 357 | 103/ 358 |
12,03 % (2019)
-14,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,32 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,79 |
| Actions américaines | 14,44 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,14 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,93 |
| Autres | 12,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,15 |
| Services financiers | 19,81 |
| Technologie | 13,89 |
| Services aux consommateurs | 6,43 |
| Énergie | 4,85 |
| Autres | 22,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,12 |
| Europe | 4,44 |
| Multi-National | 4,43 |
| Asie | 1,37 |
| Amérique Latine | 0,70 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 34,35 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 3,27 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 2,96 |
| CI Canadian Short-Term Bond Pool Class I | 2,75 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,53 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,38 |
| Constellation Software Inc | 1,37 |
| Microsoft Corp | 1,35 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,35 |
| CGI Inc Cl A | 1,28 |
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 10,44 % | 10,51 % | 8,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,14 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,77 % | 0,59 % |
| Sharpe | 0,04 % | 0,17 % | 0,30 % |
| Sortino | 0,00 % | 0,10 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 55,66 % | 63,15 % | 67,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,30 % | 10,44 % | 10,51 % | 8,18 % |
| Bêta | 1,11 % | 1,04 % | 1,14 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,81 % | 0,77 % | 0,59 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,30 % |
| Sortino | 1,72 % | 0,00 % | 0,10 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 95,85 % | 55,66 % | 63,15 % | 67,28 % |
| Date de création | 31 décembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 152 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1522 | ||
| CIG2322 | ||
| CIG3322 |
L'objectif de ce Fonds est d'obtenir un rendement global élevé en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.
Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alan R. Radlo | 27-12-2007 |
| CI Global Investments Inc | 31-12-2007 |
| Brandon Snow | 31-12-2007 |
| Robert Swanson | 01-09-2011 |
| Paul Marcogliese | 01-01-2016 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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