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Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI série Conseillers

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Rev fixe de sociétés mond

VANPA (18-06-2026)	10,21 $
Variation	0,02 $ (0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 2025) : 2,67 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,95 %	-0,82 %	0,34 %	1,14 %	3,12 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,82 %	-0,02 %	-0,26 %	1,27 %	5,97 %	7,23 %	6,73 %	6,29 %	2,97 %	1,43 %	2,45 %	3,23 %	2,57 %	3,01 %
Moyenne de la catégorie	0,66 %	-0,24 %	0,78 %	1,02 %	4,32 %	5,39 %	5,59 %	4,11 %	1,77 %	2,47 %	2,67 %	2,87 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	89 / 230	191 / 228	150 / 222	102 / 224	171 / 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	0,28 %	-0,24 %	0,74 %	1,40 %	0,43 %	0,12 %	-0,79 %	0,70 %	1,26 %	-1,75 %	0,00 %	0,95 %
Référence	1,53 %	0,68 %	0,72 %	2,50 %	0,66 %	0,01 %	-1,51 %	-0,21 %	1,50 %	-0,67 %	-1,14 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

1,40 % (septembre 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,75 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %	5,13 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %	4,93 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	45,72
Obligations du gouvernement canadien	43,95
Espèces et équivalents	10,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,47
Espèces et quasi-espèces	10,33
Services financiers	1,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031	9,02
Epcor Utilities Inc 2.41% 30-Mar-2031	7,00
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	6,96
Enbridge Gas Inc 2.35% 15-Sep-2031	6,75
North West Redwater Partnershp 2.80% 01-Mar-2031	6,45
Energir LP 3.04% 09-Feb-2032	6,32
Bank of Montreal 3.54% 03-Sep-2026	5,48
British Columbia Province 1.55% 18-Jun-2031	4,91
Quebec Province 1.50% 01-Sep-2031	4,23
Alberta Province 1.65% 01-Jun-2031	3,95

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,09 %	-	-	-
Bêta	0,53	-	-	-
Alpha	0,00	-	-	-
R-carré	0,54 %	-	-	-
Sharpe	0,25	-	-	-
Sortino	0,05	-	-	-
Treynor	0,01	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	27 janvier 2025
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	75 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC9631

Objectif de placement

Le Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2031 BNI a comme objectif de placement de procurer un revenu courant et de préserver le capital sur une période prédéterminée. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de créance de qualité supérieure d’émetteurs nord-américains qui viennent à échéance en 2031.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit dans un portefeuille composé principalement d’obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2031.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Banque Nationale Investissements
Sub-Advisor	AlphaFixe Capital Inc. Sébastien Rhéaume Michel Bourque Simon Senécal Diane Favreau Julie Prémont

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company National Bank Financial Inc.
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Savings and Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,79 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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