Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	55,93 $
Variation	0,29 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 1992) : 7,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,54 %	5,47 %	13,87 %	21,71 %	22,81 %	14,70 %	8,44 %	7,50 %	8,23 %	7,48 %	7,02 %	6,69 %	6,16 %	6,88 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 478 / 2 106	1 305 / 2 080	444 / 2 051	1 114 / 2 013	1 362 / 2 013	1 308 / 1 896	794 / 1 739	1 306 / 1 583	1 156 / 1 469	1 204 / 1 376	930 / 1 181	923 / 1 041	805 / 880	654 / 755
Quartile de classement	3	3	1	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,90 %	2,73 %	3,32 %	1,42 %	-2,42 %	1,76 %	1,87 %	4,40 %	1,53 %	1,40 %	0,45 %	3,54 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

10,35 % (octobre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,12 % (janvier 2003)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,32 %	15,95 %	-0,11 %	1,69 %	3,04 %	7,08 %	13,16 %	7,86 %	-8,61 %	10,12 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	3	2	4	4	1	4	2	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	482/ 677	372/ 759	692/ 883	1 036/ 1 041	121/ 1 188	1 383/ 1 388	637/ 1 470	1 504/ 1 590	413/ 1 745	1 643/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,95 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,61 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	56,00
Actions internationales	33,70
Espèces et équivalents	6,78
Actions canadiennes	3,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	19,28
Soins de santé	16,79
Services financiers	16,55
Services aux consommateurs	12,99
Biens de consommation	12,32
Autres	22,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,31
Europe	27,87
Asie	5,82

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	6,78
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,75
Brookfield Corp Cl A	3,52
Alphabet Inc Cl A	3,41
Johnson & Johnson	3,22
Danaher Corp	3,07
Microsoft Corp	2,98
Automatic Data Processing Inc	2,98
Industria de Diseno Textil SA	2,96
Compass Group PLC	2,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,88 %	9,50 %	8,93 %
Bêta	0,70 %	0,63 %	0,64 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,76 %	0,72 %
Sharpe	0,51 %	0,64 %	0,61 %
Sortino	0,92 %	0,91 %	0,73 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,09 %
Efficience fiscale	97,59 %	90,89 %	87,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,07 %	9,88 %	9,50 %	8,93 %
Bêta	0,67 %	0,70 %	0,63 %	0,64 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,58 %	0,81 %	0,76 %	0,72 %
Sharpe	2,70 %	0,51 %	0,64 %	0,61 %
Sortino	-	0,92 %	0,91 %	0,73 %
Treynor	0,24 %	0,07 %	0,10 %	0,09 %
Efficience fiscale	100,00 %	97,59 %	90,89 %	87,53 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 octobre 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	3 396 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC081
MFC100
MFC131
MFC1623
MFC172
MFC3158
MFC359
MFC531
MFC572
MFC611

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec la protection du capital. Le Fonds effectue des placements dans des titres de participation dans le monde entier, et accorde la priorité aux sociétés qui exercent leurs activités à l’échelle mondiale. Les placements du Fonds ne sont pas limités sur le plan géographique mais, de façon générale, ils n’incluent aucun placement effectué sur des marchés en émergence.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Paul Musson	02-01-2001
Matt Moody	02-01-2009
Hussein Sunderji	31-03-2014
Adam Gofton	01-01-2020
Jason Miller	01-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,51 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata