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Actions américaines
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2022, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (23-04-2024) |
89,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,36 $
(0,40 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 novembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 décembre 1992) : 8,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,64 % | 10,79 % | 17,82 % | 10,79 % | 22,45 % | 10,48 % | 10,75 % | 15,04 % | 12,23 % | 12,97 % | 12,94 % | 13,23 % | 11,96 % | 13,63 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 131 / 1 374 | 969 / 1 361 | 1 139 / 1 343 | 969 / 1 361 | 985 / 1 288 | 754 / 1 216 | 579 / 1 158 | 908 / 1 095 | 570 / 993 | 335 / 887 | 276 / 812 | 271 / 706 | 216 / 652 | 166 / 573 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,85 % | -1,22 % | 3,45 % | 1,65 % | 2,91 % | -4,54 % | 1,76 % | 5,15 % | -0,62 % | 3,01 % | 5,81 % | 1,64 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
10,20 % (avril 2020)
-14,53 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,89 % | 19,27 % | 5,51 % | 12,83 % | 9,64 % | 25,70 % | 14,68 % | 23,58 % | -12,10 % | 14,37 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 206/ 554 | 165/ 645 | 313/ 693 | 455/ 783 | 69/ 875 | 319/ 950 | 583/ 1 063 | 621/ 1 139 | 394/ 1 196 | 958/ 1 260 |
25,70 % (2019)
-12,10 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,76 |
| Actions internationales | 4,56 |
| Espèces et équivalents | 1,67 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,98 |
| Technologie | 23,51 |
| Soins de santé | 17,83 |
| Biens de consommation | 8,64 |
| Biens industriels | 5,51 |
| Autres | 19,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,43 |
| Europe | 4,56 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 5,04 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 4,58 |
| Visa Inc Cl A | 4,48 |
| Amphenol Corp Cl A | 4,32 |
| Arthur J Gallagher & Co | 3,73 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,58 |
| Verisk Analytics Inc | 3,48 |
| CME Group Inc Cl A | 3,46 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,17 |
| Procter & Gamble Co | 3,16 |
Fonds d'actions américaines Mawer série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 13,21 % | 13,24 % | 11,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,87 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,64 % | 0,79 % | 1,02 % |
| Sortino | 0,95 % | 1,14 % | 1,47 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,12 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 95,07 % | 96,96 % | 96,83 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,79 % | 13,21 % | 13,24 % | 11,98 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,87 % | 0,87 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,91 % |
| Sharpe | 1,65 % | 0,64 % | 0,79 % | 1,02 % |
| Sortino | 3,51 % | 0,95 % | 1,14 % | 1,47 % |
| Treynor | 0,19 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 99,42 % | 95,07 % | 96,96 % | 96,83 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 décembre 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW108 |
Le Fonds a pour objectif d’offrir un taux de rendement à long terme supérieur à la moyenne au moyen de gains en capital et de revenu de dividendes en investissant dans des actions ordinaires de sociétés américaines. Des bons du Trésor ou des placements à court terme dont la durée n’excède pas trois ans peuvent également être utilisés à l’occasion.
Le Fonds : s'efforce d’obtenir un rendement à long terme supérieur à la moyenne combiné à un degré de risque inférieur à la moyenne; adopte une stratégie axée sur la recherche très rigoureuse et une perspective à long terme; entend procéder à une diversification au moyen de placements dans diverses sociétés et divers secteurs industriels; ne concentrera pas plus de 20 % de l’actif net dans une même branche d’activité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Grayson Witcher | 06-05-2009 |
| Colin Wong | 15-12-2016 |
| Gestionnaire de fonds | Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Mawer Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Mawer Investment Management Ltd. |
| Distributeur | Mawer Investment Management Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Le performant Fonds d’actions américaines Mawer reste fidèle aux principes de base
Par Olev Edur
Publié le 08-09-2019
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