Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	101,45 $
Variation	0,86 $ (0,85 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines Mawer série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 décembre 1992) : 9,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,56 %	9,03 %	14,26 %	25,20 %	24,43 %	17,50 %	9,35 %	12,12 %	12,25 %	13,30 %	13,25 %	13,63 %	12,89 %	13,56 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	1 009 / 1 332	751 / 1 324	883 / 1 307	963 / 1 285	1 155 / 1 284	872 / 1 188	827 / 1 123	798 / 1 066	706 / 1 004	551 / 922	374 / 855	345 / 770	286 / 692	216 / 645
Quartile de classement	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,62 %	3,01 %	5,81 %	1,64 %	-2,42 %	1,35 %	0,38 %	4,73 %	-0,31 %	1,25 %	2,01 %	5,56 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

10,20 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,53 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	20,89 %	19,27 %	5,51 %	12,83 %	9,64 %	25,70 %	14,68 %	23,58 %	-12,10 %	14,37 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	2	2	2	3	1	2	3	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	203/ 553	167/ 645	314/ 693	456/ 770	70/ 856	318/ 928	544/ 1 004	596/ 1 069	372/ 1 124	922/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,96
Actions internationales	2,97
Espèces et équivalents	1,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,62
Technologie	21,03
Soins de santé	18,39
Biens de consommation	7,19
Biens industriels	6,84
Autres	20,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,14
Europe	2,97
Autres	0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,74
Amphenol Corp Cl A	4,71
Visa Inc Cl A	4,34
Marsh & McLennan Cos Inc	4,09
Alphabet Inc Cl C	4,04
Arthur J Gallagher & Co	3,52
UnitedHealth Group Inc	3,23
CME Group Inc Cl A	3,19
Verizon Communications Inc	3,17
Amazon.com Inc	3,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines Mawer série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	12,59 %	13,27 %	12,02 %
Bêta	0,83 %	0,88 %	0,88 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,89 %	0,89 %
Sharpe	0,49 %	0,77 %	0,99 %
Sortino	0,83 %	1,15 %	1,46 %
Treynor	0,07 %	0,12 %	0,13 %
Efficience fiscale	94,96 %	97,28 %	97,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,79 %	12,59 %	13,27 %	12,02 %
Bêta	0,79 %	0,83 %	0,88 %	0,88 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,64 %	0,87 %	0,89 %	0,89 %
Sharpe	2,04 %	0,49 %	0,77 %	0,99 %
Sortino	6,79 %	0,83 %	1,15 %	1,46 %
Treynor	0,23 %	0,07 %	0,12 %	0,13 %
Efficience fiscale	99,52 %	94,96 %	97,28 %	97,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 décembre 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW108

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif d’offrir un taux de rendement à long terme supérieur à la moyenne au moyen de gains en capital et de revenu de dividendes en investissant dans des actions ordinaires de sociétés américaines. Des bons du Trésor ou des placements à court terme dont la durée n’excède pas trois ans peuvent également être utilisés à l’occasion.

Stratégie de placement

Le Fonds : s'efforce d’obtenir un rendement à long terme supérieur à la moyenne combiné à un degré de risque inférieur à la moyenne; adopte une stratégie axée sur la recherche très rigoureuse et une perspective à long terme; entend procéder à une diversification au moyen de placements dans diverses sociétés et divers secteurs industriels; ne concentrera pas plus de 20 % de l’actif net dans une même branche d’activité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Grayson Witcher	06-05-2009
Colin Wong	15-12-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,14 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata