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Actions de PME cdn
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2023, 2022, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (18-04-2024) |
114,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,11 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (23 juillet 1999) : 11,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,98 % | 6,90 % | 16,25 % | 6,90 % | 14,86 % | 5,88 % | 7,54 % | 19,50 % | 11,37 % | 9,39 % | 9,39 % | 10,04 % | 9,23 % | 10,77 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 14,10 % | 14,10 % | 6,51 % | 10,11 % | 0,73 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,08 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 125 / 217 | 122 / 214 | 68 / 213 | 122 / 214 | 38 / 213 | 31 / 211 | 62 / 201 | 80 / 193 | 41 / 185 | 35 / 177 | 19 / 167 | 19 / 165 | 9 / 141 | 1 / 136 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,18 % | -0,85 % | 3,18 % | 1,64 % | -1,73 % | -3,47 % | -1,15 % | 5,97 % | 3,82 % | 1,29 % | 3,49 % | 1,98 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
13,60 % (avril 2020)
-20,56 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,86 % | 5,70 % | 18,72 % | 12,29 % | -11,46 % | 22,84 % | 15,34 % | 17,34 % | -6,41 % | 13,32 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 2/ 135 | 3/ 140 | 95/ 162 | 14/ 167 | 33/ 177 | 62/ 184 | 96/ 189 | 176/ 201 | 49/ 210 | 21/ 213 |
22,84 % (2019)
-11,46 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 87,06 |
| Actions américaines | 5,86 |
| Espèces et équivalents | 3,80 |
| Actions internationales | 2,02 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 15,36 |
| Services industriels | 14,30 |
| Services financiers | 13,34 |
| Immobilier | 12,16 |
| Biens industriels | 10,57 |
| Autres | 34,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,98 |
| Asie | 2,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| WSP Global Inc | 5,19 |
| GDI Integrated Facility Services Inc | 4,60 |
| Heroux Devtek Inc | 4,31 |
| Richelieu Hardware Ltd | 4,01 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,80 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 3,74 |
| National Bank of Canada | 3,55 |
| Savaria Corp | 3,48 |
| iA Financial Corp Inc | 3,46 |
| CGI Inc Cl A | 3,46 |
Fonds croissance Québec BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 12,47 % | 16,54 % | 13,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,52 % | 0,57 % | 0,51 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,06 % | 0,08 % |
| R-carré | 0,49 % | 0,73 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,44 % | 0,62 % | 0,74 % |
| Sortino | 0,61 % | 0,79 % | 0,89 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,18 % | 0,19 % |
| Efficience fiscale | 98,61 % | 99,35 % | 99,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,39 % | 12,47 % | 16,54 % | 13,17 % |
| Bêta | 0,49 % | 0,52 % | 0,57 % | 0,51 % |
| Alpha | 0,10 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,08 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,49 % | 0,73 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,02 % | 0,44 % | 0,62 % | 0,74 % |
| Sortino | 2,47 % | 0,61 % | 0,79 % | 0,89 % |
| Treynor | 0,19 % | 0,10 % | 0,18 % | 0,19 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,61 % | 99,35 % | 99,58 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 juillet 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 626 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC860 |
L’objectif du Fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital.
Le Fonds investit dans des sociétés à petite, à moyenne et à large capitalisation. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers. Le gestionnaire de portefeuille favorise la sélection des titres plutôt que la rotation de secteurs lorsqu'il choisit les titres de ce fonds. Le gestionnaire de portefeuille recherche des compagnies présentant un potentiel de croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marc Lecavalier | 17-06-2022 |
| National Bank Trust Inc. | 17-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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