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Fonds croissance Québec BNI série Investisseurs

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VANPA
(09-04-2025)
119,52 $
Variation
6,19 $ (5,46 %)

Au 31 mars 2025

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Fonds croissance Québec BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 juillet 1999) : 11,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,85 % -6,24 % -2,96 % -6,24 % 4,73 % 9,68 % 5,50 % 6,83 % 16,39 % 10,23 % 8,71 % 8,80 % 9,44 % 8,77 %
Référence 2,56 % 0,88 % 1,58 % 0,88 % 11,08 % 9,64 % 1,68 % 5,72 % 20,11 % 8,36 % 6,84 % 5,07 % 7,53 % 6,13 %
Moyenne de la catégorie -1,63 % -4,13 % -2,40 % -4,13 % 5,17 % 7,62 % 2,19 % 4,56 % 15,10 % 7,34 % 5,95 % 5,02 % 6,25 % 4,87 %
Classement au sein de la catégorie 184 / 205 165 / 205 139 / 205 165 / 205 118 / 204 65 / 200 60 / 198 66 / 190 67 / 182 43 / 180 47 / 172 19 / 163 22 / 161 13 / 137
Quartile de classement 4 4 3 4 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -2,69 % 0,98 % 1,10 % 6,91 % -0,16 % 1,79 % 0,52 % 5,20 % -2,11 % -0,15 % -2,34 % -3,85 %
Référence 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 %

Best Monthly Return Since Inception

13,60 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 5,70 % 18,72 % 12,29 % -11,46 % 22,84 % 15,34 % 17,34 % -6,41 % 13,32 % 19,41 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 1 3 1 1 2 3 4 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 6/ 136 95/ 158 15/ 163 33/ 172 60/ 179 96/ 182 166/ 190 46/ 198 22/ 200 81/ 201

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,46 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 87,98
Actions américaines 8,19
Actions internationales 1,89
Espèces et équivalents 1,22
Unités de fiducies de revenu 0,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 14,81
Services aux consommateurs 14,31
Services industriels 13,77
Immobilier 12,73
Biens de consommation 11,60
Autres 32,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,11
Asie 1,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
WSP Global Inc 4,95
Richelieu Hardware Ltd 4,60
iA Financial Corp Inc 4,42
National Bank of Canada 3,78
Stella-Jones Inc 3,74
GDI Integrated Facility Services Inc 3,65
Dollarama Inc 3,52
Atkinsrealis Group Inc 3,47
CGI Inc Cl A 3,35
Alimentation Couche-Tard Inc 3,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds croissance Québec BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 12,22 % 13,55 % 13,37 %
Bêta 0,58 % 0,52 % 0,53 %
Alpha 0,04 % 0,05 % 0,05 %
R-carré 0,59 % 0,59 % 0,62 %
Sharpe 0,18 % 1,02 % 0,57 %
Sortino 0,39 % 1,90 % 0,68 %
Treynor 0,04 % 0,26 % 0,14 %
Efficience fiscale 98,23 % 99,51 % 99,54 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,96 % 12,22 % 13,55 % 13,37 %
Bêta 0,72 % 0,58 % 0,52 % 0,53 %
Alpha -0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %
R-carré 0,39 % 0,59 % 0,59 % 0,62 %
Sharpe 0,12 % 0,18 % 1,02 % 0,57 %
Sortino 0,35 % 0,39 % 1,90 % 0,68 %
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,26 % 0,14 %
Efficience fiscale 100,00 % 98,23 % 99,51 % 99,54 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 juillet 1999
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 730 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC860

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés à petite, à moyenne et à large capitalisation. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers. Le gestionnaire de portefeuille favorise la sélection des titres plutôt que la rotation de secteurs lorsqu'il choisit les titres de ce fonds. Le gestionnaire de portefeuille recherche des compagnies présentant un potentiel de croissance.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

Fiera Capital Corporation

  • Marc Lecavalier

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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