Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	25,64 $
Variation	0,10 $ (0,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1991) : 7,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,10 %	6,96 %	2,80 %	5,50 %	10,86 %	12,26 %	9,60 %	5,11 %	7,31 %	7,75 %	7,27 %	7,58 %	7,29 %	6,86 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	943 / 1 355	910 / 1 354	499 / 1 333	674 / 1 333	607 / 1 319	690 / 1 260	915 / 1 222	696 / 1 105	654 / 1 043	435 / 1 022	351 / 891	302 / 825	306 / 768	240 / 669
Quartile de classement	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,35 %	2,34 %	0,01 %	3,58 %	-1,22 %	2,62 %	-0,43 %	-2,17 %	-1,33 %	3,57 %	2,14 %	1,10 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,00 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,14 %	7,61 %	9,76 %	-2,93 %	15,80 %	14,22 %	11,54 %	-11,71 %	9,22 %	15,78 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	1	2	2	2	1	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	396/ 597	120/ 688	368/ 770	226/ 848	415/ 942	145/ 1 028	668/ 1 077	607/ 1 173	984/ 1 223	812/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds	26,00
Actions américaines	25,22
Actions canadiennes	19,50
Actions internationales	16,36
Obligations de sociétés étrangères	3,17
Autres	9,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,14
Technologie	15,10
Services financiers	13,84
Fonds commun de placement	6,24
Services aux consommateurs	5,67
Autres	27,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,59
Multi-National	30,24
Europe	11,09
Asie	6,73
Amérique Latine	1,05
Autres	0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N High Yield Bond Fund Series O	24,55
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O	13,01
RBC QUBE Global Equity Fund Series O	11,43
RBC Global Equity Focus Fund Series O	10,55
RBC Global Equity Leaders Fund Series O	7,19
PH&N U.S. Equity Fund Series O	5,89
PH&N Canadian Equity Value Fund Series O	5,16
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	4,23
BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O	4,11
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N	3,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,21 %	8,57 %	8,19 %
Bêta	0,87 %	0,86 %	0,84 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,88 %
Sharpe	0,67 %	0,57 %	0,64 %
Sortino	1,36 %	0,81 %	0,73 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	83,52 %	79,63 %	79,88 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,83 %	8,21 %	8,57 %	8,19 %
Bêta	0,81 %	0,87 %	0,86 %	0,84 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,91 %	0,93 %	0,94 %	0,88 %
Sharpe	1,08 %	0,67 %	0,57 %	0,64 %
Sortino	2,28 %	1,36 %	0,81 %	0,73 %
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	76,52 %	83,52 %	79,63 %	79,88 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 septembre 1991
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 502 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN350
RBF1350

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d’actions ordinaires, d’obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif principalement dans les titres suivants : des actions ordinaires de sociétés en croissance de grande qualité; des obligations du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et des sociétés canadiennes de qualité; des titres du marché monétaire de grande qualité, y compris des billets de trésorerie adossés à des créances.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Mgmt Inc. Sarah Riopelle
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Mgmt Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,88 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 08-12-2020

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Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé