Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	25,99 $
Variation	0,10 $ (0,40 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1991) : 7,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,58 %	6,01 %	10,53 %	17,21 %	20,44 %	11,30 %	4,85 %	6,48 %	7,62 %	8,40 %	7,08 %	7,55 %	7,44 %	7,24 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	574 / 1 348	501 / 1 335	512 / 1 331	761 / 1 324	734 / 1 320	949 / 1 241	846 / 1 183	742 / 1 073	451 / 1 026	375 / 932	312 / 846	299 / 777	243 / 683	221 / 587
Quartile de classement	2	2	2	3	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,75 %	0,98 %	2,49 %	1,98 %	-1,89 %	2,42 %	1,22 %	2,65 %	0,35 %	2,34 %	0,01 %	3,58 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,00 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,15 %	5,14 %	7,61 %	9,76 %	-2,93 %	15,80 %	14,22 %	11,54 %	-11,71 %	9,22 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	1	3	1	2	2	2	1	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	99/ 522	393/ 593	131/ 683	376/ 777	234/ 850	434/ 944	145/ 1 027	680/ 1 076	624/ 1 190	1 005/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,73
Actions canadiennes	23,24
Obligations de sociétés canadiennes	20,44
Actions internationales	16,39
Obligations de sociétés étrangères	6,55
Autres	9,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,72
Technologie	13,27
Services financiers	13,15
Services aux consommateurs	6,24
Espèces et quasi-espèces	6,18
Autres	31,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,00
Europe	11,42
Asie	6,98
Amérique Latine	1,14
Afrique et Moyen Orient	0,16
Autres	0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N High Yield Bond Fund Series O	25,79
RBC Global Equity Focus Fund Series O	15,87
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O	13,26
RBC QUBE Global Equity Fund Series O	10,06
RBC Global Equity Leaders Fund Series O	6,60
PH&N Canadian Equity Value Fund Series O	5,12
BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O	4,30
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	4,15
PH&N U.S. Equity Fund Series O	2,83
RBC Global Bond Fund Series O	2,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,62 %	9,89 %	8,18 %
Bêta	0,89 %	0,93 %	0,81 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,94 %	0,86 %
Sharpe	0,17 %	0,56 %	0,70 %
Sortino	0,34 %	0,74 %	0,81 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	74,09 %	83,84 %	80,56 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,25 %	9,62 %	9,89 %	8,18 %
Bêta	0,86 %	0,89 %	0,93 %	0,81 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,96 %	0,94 %	0,86 %
Sharpe	2,74 %	0,17 %	0,56 %	0,70 %
Sortino	7,37 %	0,34 %	0,74 %	0,81 %
Treynor	0,17 %	0,02 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	94,56 %	74,09 %	83,84 %	80,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 1991
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 515 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN350
RBF1350

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d’actions ordinaires, d’obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif principalement dans les titres suivants : des actions ordinaires de sociétés en croissance de grande qualité; des obligations du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et des sociétés canadiennes de qualité; des titres du marché monétaire de grande qualité, y compris des billets de trésorerie adossés à des créances.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sarah Riopelle	01-01-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Mgmt Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Mgmt Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,87 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata