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Équilibrés mond d'actions
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2019, 2018
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|
VANPA (02-05-2024) |
23,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,38 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 1991) : 6,99 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,98 % | 5,54 % | 13,46 % | 5,54 % | 11,07 % | 3,95 % | 3,98 % | 9,43 % | 6,68 % | 6,57 % | 6,47 % | 7,05 % | 6,07 % | 6,75 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 950 / 1 385 | 1 073 / 1 384 | 937 / 1 343 | 1 073 / 1 384 | 1 024 / 1 308 | 1 028 / 1 289 | 812 / 1 146 | 694 / 1 086 | 460 / 1 056 | 331 / 920 | 281 / 826 | 288 / 770 | 234 / 629 | 199 / 556 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,35 % | -2,25 % | 1,66 % | 1,28 % | -0,72 % | -3,34 % | -0,90 % | 5,58 % | 2,75 % | 0,98 % | 2,49 % | 1,98 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
7,92 % (avril 2020)
-10,00 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,15 % | 5,14 % | 7,61 % | 9,76 % | -2,93 % | 15,80 % | 14,22 % | 11,54 % | -11,71 % | 9,22 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 96/ 547 | 398/ 620 | 130/ 731 | 371/ 824 | 239/ 904 | 430/ 988 | 141/ 1 084 | 702/ 1 135 | 695/ 1 253 | 1 041/ 1 303 |
15,80 % (2019)
-11,71 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,05 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,71 |
| Actions canadiennes | 22,45 |
| Actions internationales | 14,12 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,83 |
| Autres | 7,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,14 |
| Technologie | 12,30 |
| Services financiers | 12,28 |
| Services aux consommateurs | 5,95 |
| Énergie | 4,86 |
| Autres | 30,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,86 |
| Europe | 10,53 |
| Asie | 6,02 |
| Amérique Latine | 1,13 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
| Autres | 0,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N High Yield Bond Fund Series O | 27,44 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 21,82 |
| PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O | 13,06 |
| RBC QUBE Global Equity Fund Series O | 9,02 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 5,16 |
| PH&N Canadian Equity Value Fund Series O | 5,00 |
| BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O | 4,62 |
| RBC Emerging Markets Equity Fund Series O | 3,79 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 2,94 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 2,91 |
Fonds équilibré Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,55 % | 9,77 % | 8,07 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,92 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,18 % | 0,51 % | 0,68 % |
| Sortino | 0,20 % | 0,60 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 69,35 % | 81,32 % | 78,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,33 % | 9,55 % | 9,77 % | 8,07 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,87 % | 0,92 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,18 % | 0,51 % | 0,68 % |
| Sortino | 1,70 % | 0,20 % | 0,60 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 90,63 % | 69,35 % | 81,32 % | 78,42 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 septembre 1991 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 422 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN350 | ||
| RBF1350 |
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d’actions ordinaires, d’obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif principalement dans les titres suivants : des actions ordinaires de sociétés en croissance de grande qualité; des obligations du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et des sociétés canadiennes de qualité; des titres du marché monétaire de grande qualité, y compris des billets de trésorerie adossés à des créances.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 01-01-2009 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Mgmt Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Mgmt Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 0,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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