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Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender Categorie A

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Act de PME princip cdn

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2018, 2017, 2016, 2015, 2014

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VANPA
(12-03-2025) 		34,71 $
Variation
0,17 $ (0,48 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $110 000 $35 000 $60 000 $85 000 $6 000 $8 000 $12 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender Categorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2009) : 14,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -6,14 % -6,82 % 8,01 % -7,57 % 32,74 % 20,69 % 5,54 % 3,43 % 14,93 % 12,83 % 10,25 % 9,37 % 12,22 % 10,20 %
Référence -2,72 % -3,98 % 4,67 % -0,80 % 16,11 % 9,88 % 4,42 % 5,79 % 11,47 % 8,31 % 6,91 % 6,21 % 8,89 % 6,58 %
Moyenne de la catégorie -3,03 % -4,25 % 4,77 % -1,22 % 11,98 % 9,85 % 5,31 % 4,25 % 10,89 % 9,78 % 8,51 % 8,30 % 9,82 % 7,62 %
Classement au sein de la catégorie 47 / 48 47 / 48 10 / 48 47 / 48 4 / 48 4 / 48 29 / 48 38 / 48 9 / 48 4 / 45 4 / 36 3 / 35 3 / 34 3 / 31
Quartile de classement 4 4 1 4 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 8,36 % -1,85 % 1,42 % 4,78 % 4,31 % 4,24 % 2,08 % 4,90 % 8,25 % 0,80 % -1,52 % -6,14 %
Référence 6,22 % -1,00 % 2,77 % -1,61 % 5,68 % -1,27 % 3,54 % 1,20 % 4,03 % -3,21 % 1,97 % -2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

18,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-50 %-25 %0 %25 %50 %75 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 6,63 % 26,10 % 8,48 % -16,34 % 19,23 % 46,34 % 24,71 % -29,26 % 5,05 % 57,21 %
Référence -3,54 % 27,23 % 7,15 % -14,41 % 17,42 % 12,92 % 18,74 % -10,51 % 8,17 % 18,86 %
Moyenne de la catégorie -2,19 % 16,27 % 9,79 % -11,20 % 21,83 % 30,06 % 13,94 % -13,64 % 7,90 % 18,68 %
Quartile de classement 2 1 3 4 3 1 1 4 3 1
Classement au sein de la catégorie 8/ 31 2/ 34 22/ 35 34/ 36 23/ 39 3/ 48 11/ 48 48/ 48 32/ 48 4/ 48

Best Calendar Return (Last 10 years)

57,21 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-29,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 85,07
Actions américaines 6,90
Actions internationales 6,66
Obligations de sociétés étrangères 1,35
Obligations de sociétés canadiennes 0,03
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 43,21
Biens industriels 12,83
Soins de santé 9,73
Énergie 7,23
Matériaux de base 6,86
Autres 20,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,35
Europe 6,64
Amérique Latine 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
PAR Technology Corp 4,42
Kraken Robotics Inc 4,39
Kneat.com Inc 4,29
Sylogist Ltd 4,18
Dye & Durham Ltd 4,10
Blackline Safety Corp 4,05
Sangoma Technologies Corp 3,95
D2L Inc 3,87
TerraVest Industries Inc 3,68
dentalcorp Holdings Ltd 3,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian101112131415161718-10%-5%0%5%10%15%

Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender Categorie A

Médiane

Autres - Act de PME princip cdn

3 A annualisé

Écart type 18,62 % 24,93 % 19,41 %
Bêta 0,87 % 0,95 % 0,88 %
Alpha 0,02 % 0,05 % 0,05 %
R-carré 0,52 % 0,63 % 0,59 %
Sharpe 0,18 % 0,60 % 0,52 %
Sortino 0,31 % 0,82 % 0,65 %
Treynor 0,04 % 0,16 % 0,11 %
Efficience fiscale 98,52 % 89,43 % 84,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,72 % 18,62 % 24,93 % 19,41 %
Bêta 0,77 % 0,87 % 0,95 % 0,88 %
Alpha 0,18 % 0,02 % 0,05 % 0,05 %
R-carré 0,34 % 0,52 % 0,63 % 0,59 %
Sharpe 1,74 % 0,18 % 0,60 % 0,52 %
Sortino 3,83 % 0,31 % 0,82 % 0,65 %
Treynor 0,33 % 0,04 % 0,16 % 0,11 %
Efficience fiscale 99,10 % 98,52 % 89,43 % 84,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A0,7​0,74,5​4,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A0,7​0,74,6​4,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A0,6​0,63,6​3,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A1,9​1,97,5​7,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 384 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PGF315

Objectif de placement

Ce fonds est un portefeuille concentré et opportuniste. Il est axé sur des sociétés à microcapitalisation sous-évaluées surtout au Canada. Le gestionnaire se concentre sur des entreprises à économie sous-jacente solide, recherche souvent des situations spéciales et possède un bilan d'identification de catalyseurs où les entreprises leaders du marché ont été acquises. Après une analyse fondamentale de celles-ci, elles sont achetées à un prix inférieur de notre estimation de la valeur intrinsèque.

Stratégie de placement

Chaque possibilité de placement sera examinée afin de déterminer son succès dans la lumière de la conjoncture du marché, sa position dans l'industrie, sa situation financière, ses possibilités de croissance, sa prévision de bénéfices et la qualité de sa gestion. L'accent sera mis sur des sociétés de taille petite et moyenne ayant un potentiel de croissance à long terme et des actions qui se négocient à des cours intéressants représentant des évaluations inférieures à leur valeur intrinsèque.

Portfolio Management

Portfolio Manager

PenderFund Capital Management Ltd.

  • David Barr
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Trust Company
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,63 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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