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Act de PME princip cdn
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2018, 2017, 2016, 2015, 2014
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|
VANPA (15-11-2024) |
38,05 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (01 juin 2009) : 14,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,90 % | 11,62 % | 23,73 % | 44,06 % | 68,36 % | 27,32 % | 2,00 % | 16,29 % | 16,41 % | 13,05 % | 10,18 % | 10,60 % | 11,87 % | 12,46 % |
| Référence | 1,20 % | 3,46 % | 10,54 % | 18,04 % | 30,19 % | 15,20 % | 4,16 % | 13,33 % | 10,45 % | 9,14 % | 6,72 % | 7,17 % | 8,47 % | 7,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,19 % | 2,37 % | 11,06 % | 15,77 % | 29,68 % | 12,37 % | 1,80 % | 10,02 % | 11,02 % | 10,30 % | 8,50 % | 8,94 % | 9,19 % | 8,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 48 | 4 / 48 | 4 / 48 | 4 / 48 | 4 / 48 | 4 / 48 | 30 / 48 | 7 / 48 | 4 / 47 | 4 / 39 | 3 / 36 | 2 / 35 | 2 / 34 | 2 / 31 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,70 % | 5,57 % | 2,82 % | 6,47 % | 8,36 % | -1,85 % | 1,42 % | 4,78 % | 4,31 % | 4,24 % | 2,08 % | 4,90 % |
| Référence | 5,65 % | 4,40 % | -0,78 % | 2,34 % | 6,22 % | -1,00 % | 2,77 % | -1,61 % | 5,68 % | -1,27 % | 3,54 % | 1,20 % |
18,93 % (novembre 2020)
-28,82 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 23,76 % | 6,63 % | 26,10 % | 8,48 % | -16,34 % | 19,23 % | 46,34 % | 24,71 % | -29,26 % | 5,05 % |
| Référence | 1,95 % | -3,54 % | 27,23 % | 7,15 % | -14,41 % | 17,42 % | 12,92 % | 18,74 % | -10,51 % | 8,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,09 % | -2,19 % | 16,27 % | 9,79 % | -11,20 % | 21,83 % | 30,06 % | 13,94 % | -13,64 % | 7,90 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 2/ 27 | 8/ 31 | 2/ 34 | 22/ 35 | 34/ 36 | 23/ 39 | 3/ 48 | 11/ 48 | 48/ 48 | 32/ 48 |
46,34 % (2020)
-29,26 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 85,95 |
| Actions américaines | 7,06 |
| Actions internationales | 6,27 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,73 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,33 |
| Biens industriels | 15,55 |
| Soins de santé | 9,31 |
| Énergie | 8,58 |
| Matériaux de base | 5,79 |
| Autres | 14,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,73 |
| Europe | 6,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Kraken Robotics Inc | 5,87 |
| Dye & Durham Ltd | 5,63 |
| Blackline Safety Corp | 5,27 |
| Sylogist Ltd | 5,09 |
| D2L Inc | 4,97 |
| TerraVest Industries Inc | 4,34 |
| Kneat.com Inc | 4,29 |
| Sangoma Technologies Corp | 4,02 |
| PAR Technology Corp | 4,01 |
| MDA Ltd | 3,87 |
Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender Categorie A
Médiane
Autres - Act de PME princip cdn
| Écart type | 18,33 % | 24,77 % | 19,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,07 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,63 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,01 % | 0,65 % | 0,63 % |
| Sortino | 0,05 % | 0,90 % | 0,81 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,18 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | - | 86,91 % | 85,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,31 % | 18,33 % | 24,77 % | 19,38 % |
| Bêta | 0,63 % | 0,84 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,37 % | -0,01 % | 0,07 % | 0,06 % |
| R-carré | 0,31 % | 0,50 % | 0,63 % | 0,58 % |
| Sharpe | 4,35 % | 0,01 % | 0,65 % | 0,63 % |
| Sortino | - | 0,05 % | 0,90 % | 0,81 % |
| Treynor | 0,79 % | 0,00 % | 0,18 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 86,91 % | 85,25 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 juin 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 384 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF315 |
Ce fonds est un portefeuille concentré et opportuniste. Il est axé sur des sociétés à microcapitalisation sous-évaluées surtout au Canada. Le gestionnaire se concentre sur des entreprises à économie sous-jacente solide, recherche souvent des situations spéciales et possède un bilan d'identification de catalyseurs où les entreprises leaders du marché ont été acquises. Après une analyse fondamentale de celles-ci, elles sont achetées à un prix inférieur de notre estimation de la valeur intrinsèque.
Chaque possibilité de placement sera examinée afin de déterminer son succès dans la lumière de la conjoncture du marché, sa position dans l'industrie, sa situation financière, ses possibilités de croissance, sa prévision de bénéfices et la qualité de sa gestion. L'accent sera mis sur des sociétés de taille petite et moyenne ayant un potentiel de croissance à long terme et des actions qui se négocient à des cours intéressants représentant des évaluations inférieures à leur valeur intrinsèque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Barr | 01-06-2009 |
| Gestionnaire de fonds | PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | PenderFund Capital Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
À Pender, Dave Barr trouve des niveaux élevés de croissance chez les petites sociétés
Par Olev Edur
Publié le 06-04-2019
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