Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	75,30 $
Variation	1,08 $ (1,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de sociétés mondiales Invesco série FS

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1981) : 11,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,37 %	2,92 %	8,97 %	3,43 %	19,31 %	19,92 %	11,37 %	9,36 %	10,03 %	8,87 %	8,10 %	8,18 %	9,26 %	8,19 %
Référence	-1,04 %	3,01 %	11,07 %	2,86 %	21,78 %	21,94 %	13,60 %	11,95 %	14,22 %	12,74 %	11,11 %	11,57 %	12,53 %	10,67 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	1,82 %	7,98 %	3,17 %	16,33 %	17,02 %	9,99 %	8,89 %	11,22 %	9,93 %	8,61 %	8,99 %	9,78 %	7,96 %
Classement au sein de la catégorie	1 123 / 2 116	729 / 2 112	1 054 / 2 078	839 / 2 112	671 / 2 036	501 / 1 895	631 / 1 767	829 / 1 598	1 148 / 1 470	1 062 / 1 414	800 / 1 205	715 / 1 045	607 / 905	432 / 775
Quartile de classement	3	2	3	2	2	2	2	3	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,95 %	-1,90 %	2,23 %	2,21 %	4,11 %	-0,35 %	1,70 %	-0,30 %	4,43 %	-0,49 %	4,86 %	-1,37 %
Référence	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

14,74 % (octobre 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,04 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	19,17 %	5,30 %	12,08 %	-3,88 %	21,76 %	3,25 %	14,20 %	-17,42 %	18,15 %	25,07 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	2	2	3	2	2	4	3	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	214/ 757	349/ 881	698/ 1 039	476/ 1 186	482/ 1 386	1 223/ 1 468	1 138/ 1 588	1 290/ 1 742	603/ 1 893	588/ 2 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,07 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	62,68
Actions internationales	26,77
Actions canadiennes	6,05
Espèces et équivalents	4,53
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	29,50
Services financiers	18,25
Biens de consommation	10,46
Services industriels	8,86
Soins de santé	8,65
Autres	24,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,21
Europe	20,93
Asie	5,36
Autres	0,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,77
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	4,45
Amazon.com Inc	3,79
Thermo Fisher Scientific Inc	3,19
3i Group PLC	3,15
Mastercard Inc Cl A	3,02
Apple Inc	2,80
Constellation Software Inc	2,57
Relx PLC	2,53
O'Reilly Automotive Inc	2,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de sociétés mondiales Invesco série FS

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,79 %	14,44 %	13,10 %
Bêta	0,97 %	1,07 %	1,06 %
Alpha	-0,02 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,90 %	0,90 %
Sharpe	0,61 %	0,57 %	0,54 %
Sortino	1,11 %	0,78 %	0,64 %
Treynor	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	87,50 %	88,04 %	91,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,11 %	12,79 %	14,44 %	13,10 %
Bêta	1,11 %	0,97 %	1,07 %	1,06 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,92 %	0,87 %	0,90 %	0,90 %
Sharpe	1,73 %	0,61 %	0,57 %	0,54 %
Sortino	5,18 %	1,11 %	0,78 %	0,64 %
Treynor	0,13 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	89,59 %	87,50 %	88,04 %	91,51 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 août 1981
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	3 462 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM1513

Objectif de placement

Le Fonds de sociétés mondiales Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Andrew Hall
Sub-Advisor	Invesco Asset Management Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,74 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,30 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Par Dave Paterson

Publié le 09-11-2019

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata