Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Équilibrés cdn d'actions

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(13-03-2025)
13,73 $
Variation
(0,10 $) (-0,70 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 1996) : 6,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,69 % 1,75 % 6,83 % 3,61 % 10,59 % 8,75 % 5,80 % 5,88 % 6,81 % 6,90 % 6,36 % 6,76 % 7,46 % 6,44 %
Référence -0,02 % 0,21 % 8,75 % 2,87 % 18,88 % 13,23 % 7,72 % 9,29 % 9,70 % 9,10 % 8,69 % 7,92 % 8,95 % 6,90 %
Moyenne de la catégorie -0,12 % 0,54 % 6,44 % 2,58 % 12,93 % 10,76 % 6,32 % 7,59 % 7,86 % 7,13 % 6,42 % 5,93 % 6,89 % 5,27 %
Classement au sein de la catégorie 54 / 374 73 / 373 212 / 373 60 / 374 339 / 370 330 / 367 275 / 363 323 / 355 301 / 329 245 / 323 212 / 301 102 / 275 128 / 261 79 / 251
Quartile de classement 1 1 3 1 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,84 % -2,86 % 1,56 % 1,53 % 2,75 % -0,25 % 1,75 % -0,35 % 3,54 % -1,79 % 2,90 % 0,69 %
Référence 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

7,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 9,39 % 6,71 % 9,80 % -2,10 % 16,52 % 9,90 % 13,49 % -10,71 % 8,46 % 9,61 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 1 4 1 1 2 1 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 11/ 251 233/ 260 33/ 272 23/ 301 95/ 321 61/ 329 271/ 355 298/ 363 263/ 367 358/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,52 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 35,74
Actions américaines 19,68
Obligations de sociétés canadiennes 14,88
Actions internationales 11,02
Obligations du gouvernement canadien 10,98
Autres 7,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 30,35
Services financiers 19,86
Technologie 11,81
Services industriels 9,01
Services aux consommateurs 6,63
Autres 22,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,87
Europe 11,15
Asie 1,07
Multi-National 0,76
Amérique Latine 0,10
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 3,61
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 3,24
Stantec Inc 3,14
Aon PLC Cl A 2,98
Intact Financial Corp 2,65
Microsoft Corp 2,62
Loblaw Cos Ltd 2,56
Roper Technologies Inc 2,27
Waste Connections Inc 2,19
TMX Group Ltd 2,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,59 % 10,37 % 8,82 %
Bêta 0,75 % 0,73 % 0,73 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,82 % 0,79 % 0,71 %
Sharpe 0,24 % 0,46 % 0,56 %
Sortino 0,51 % 0,60 % 0,61 %
Treynor 0,03 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 92,23 % 89,59 % 87,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,62 % 9,59 % 10,37 % 8,82 %
Bêta 0,67 % 0,75 % 0,73 % 0,73 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,75 % 0,82 % 0,79 % 0,71 %
Sharpe 0,94 % 0,24 % 0,46 % 0,56 %
Sortino 1,92 % 0,51 % 0,60 % 0,61 %
Treynor 0,09 % 0,03 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 93,02 % 92,23 % 89,59 % 87,00 %

Détails du fonds

Date de création 28 novembre 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 5 366 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1644
MFC3197
MFC724
MFC824

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans des titres qui sont convertibles en titres à revenu fixe et en titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Dina DeGeer
  • Steve Locke
  • Felix Wong
  • David Arpin
  • Dan Cooper
  • Movin Mokbel
  • Konstantin Boehmer
  • Shah Khan
  • Nelson Arruda
  • Caroline Chan
  • Tyler Hewlett
  • David Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,30 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables