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Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie série Conseil

Act principalement cdn

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020, 2019, 2018

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VANPA
(30-05-2025)
10,19 $
Variation
(0,03 $) (-0,29 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $50 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2011) : 10,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,55 % -6,49 % 2,43 % -2,68 % 17,74 % 15,41 % 13,11 % 5,56 % 11,66 % 7,30 % 8,21 % 9,48 % 9,94 % 8,39 %
Référence -1,16 % -4,29 % 2,54 % -0,84 % 15,15 % 13,27 % 10,04 % 9,01 % 13,15 % 9,60 % 9,47 % 8,77 % 9,73 % 8,20 %
Moyenne de la catégorie -1,25 % -5,20 % 1,07 % -1,83 % 11,14 % 11,10 % 8,82 % 7,51 % 12,10 % 8,69 % 8,20 % 7,48 % 8,25 % 6,77 %
Classement au sein de la catégorie 455 / 576 385 / 576 162 / 576 337 / 576 38 / 572 93 / 567 44 / 556 461 / 545 365 / 531 454 / 528 330 / 487 145 / 450 139 / 413 167 / 385
Quartile de classement 4 3 2 3 1 1 1 4 3 4 3 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 4,05 % 0,69 % 6,75 % 0,05 % 0,98 % 1,73 % 7,59 % -2,17 % 4,08 % -0,80 % -3,28 % -2,55 %
Référence 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

14,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -2,63 % 9,64 % 26,54 % -6,71 % 15,36 % 22,40 % 21,24 % -27,13 % 21,16 % 27,92 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 4 4 1 2 4 1 3 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 289/ 376 346/ 409 8/ 432 217/ 482 433/ 517 74/ 531 386/ 539 552/ 552 111/ 563 66/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,92 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-27,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 53,07
Actions américaines 35,43
Actions internationales 5,37
Espèces et équivalents 3,64
Unités de fiducies de revenu 2,51
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,54
Technologie 20,47
Services industriels 9,88
Services aux consommateurs 9,09
Énergie 8,46
Autres 28,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,12
Europe 5,37
Amérique Latine 2,51
Asie 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,79
Constellation Software Inc 4,33
Berkshire Hathaway Inc Cl B 4,16
Alimentation Couche-Tard Inc 4,03
Alphabet Inc Cl A 4,01
Royal Bank of Canada 3,75
Paccar Inc 3,45
UnitedHealth Group Inc 3,43
Bunzl PLC 2,94
Shopify Inc Cl A 2,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian7891011121314151617181920-5%0%5%10%15%20%

Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 14,58 % 15,78 % 15,49 %
Bêta 1,06 % 1,15 % 1,14 %
Alpha 0,02 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,76 % 0,78 %
Sharpe 0,65 % 0,63 % 0,49 %
Sortino 1,25 % 0,89 % 0,60 %
Treynor 0,09 % 0,09 % 0,07 %
Efficience fiscale 86,27 % 84,84 % 79,64 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,30 % 14,58 % 15,78 % 15,49 %
Bêta 1,26 % 1,06 % 1,15 % 1,14 %
Alpha -0,01 % 0,02 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,85 % 0,76 % 0,78 %
Sharpe 1,09 % 0,65 % 0,63 % 0,49 %
Sortino 2,70 % 1,25 % 0,89 % 0,60 %
Treynor 0,11 % 0,09 % 0,09 % 0,07 %
Efficience fiscale 82,92 % 86,27 % 84,84 % 79,64 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A19,219,248,548,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A28,928,951,751,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A21,121,144,744,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A14,114,144,844,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 novembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 583 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14448
MMF4141
MMF4155
MMF4248
MMF4348
MMF4358
MMF44448
MMF4448
MMF44748
MMF4548
MMF4748

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à assurer la préservation et la plus-value du capital ainsi qu’un revenu de dividendes. Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié, dont le volet capitaux propres sera principalement composé de titres de capitaux propres canadiens et américains. Une partie des actifs du Fonds peut également être détenue dans des titres à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs entend atteindre l’objectif de placement fondamental du Fonds en investissant dans des titres dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque. L’analyse de placement est axée sur la compréhension et l’évaluation des facteurs qui rendent une société rentable, y compris les marges bénéficiaires, l’utilisation de l’actif, le niveau d’endettement, les produits et les possibilités de réinvestissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

  • Conrad Dabiet
  • Alan Wicks
  • Prakash Chaudhari
  • Jonathan Popper
  • Chris Hensen
  • Saurabh Moudgil
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,30 %
Frais de gestion 1,86 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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