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Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint série A

Revenu fixe mondial

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VANPA
(14-03-2025)
10,17 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

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Légende

Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 août 2010) : 2,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,57 % 1,77 % 4,51 % 1,55 % 8,47 % 5,80 % 1,46 % 0,47 % 0,77 % 1,34 % 1,18 % 1,43 % 2,04 % 1,60 %
Référence 1,20 % 2,67 % 5,21 % 2,46 % 9,40 % 5,88 % 1,14 % -0,59 % -0,98 % 0,83 % 1,06 % 1,19 % 0,85 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 0,80 % 1,59 % 2,04 % 5,40 % 4,42 % 0,38 % -0,43 % 0,03 % 1,13 % 1,04 % 1,14 % 1,37 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 518 / 560 98 / 557 72 / 552 401 / 557 84 / 525 123 / 462 119 / 399 96 / 325 71 / 275 90 / 246 77 / 207 42 / 172 20 / 140 38 / 127
Quartile de classement 4 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,80 % -1,66 % 1,13 % 1,03 % 1,94 % 0,52 % 1,82 % 0,08 % 0,78 % 0,21 % 0,98 % 0,57 %
Référence 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

3,65 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,50 % (août 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,78 % 5,10 % 4,30 % -0,67 % 3,20 % 5,54 % -0,75 % -10,95 % 4,87 % 6,84 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement 4 1 1 3 3 4 2 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 101/ 126 6/ 139 17/ 169 145/ 197 152/ 241 206/ 265 89/ 320 206/ 381 281/ 456 55/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,84 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 63,46
Obligations du gouvernement canadien 10,40
Espèces et équivalents 10,26
Obligations de sociétés étrangères 6,60
Obligations de gouvernements étrangers 3,27
Autres 6,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,80
Espèces et quasi-espèces 10,26
Autres -0,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,07
Europe -0,01
Autres -0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 10,27
Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 4,02
TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 3,34
United States Treasury 0.38% 30-Nov-2025 3,29
Real Estate Asset Liqdty Trust 02-Dec-2041 3,10
MCAP Commercial LP 3.74% 25-Aug-2025 2,85
Intact Financial Corp 4.13% 28-Feb-2026 2,66
Barclays PLC 2.17% 23-Jun-2026 2,64
Athene Global Funding 2.47% 09-Jun-2028 2,46
Fairfax India Holdings Corp 5.00% 26-Feb-2028 2,41

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 4,63 % 4,10 % 3,33 %
Bêta 0,52 % 0,34 % 0,19 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,56 % 0,30 % 0,16 %
Sharpe -0,48 % -0,37 % -0,01 %
Sortino -0,44 % -0,68 % -0,54 %
Treynor -0,04 % -0,04 % 0,00 %
Efficience fiscale 41,87 % 1,98 % 49,57 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,20 % 4,63 % 4,10 % 3,33 %
Bêta 0,57 % 0,52 % 0,34 % 0,19 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,66 % 0,56 % 0,30 % 0,16 %
Sharpe 1,29 % -0,48 % -0,37 % -0,01 %
Sortino 2,72 % -0,44 % -0,68 % -0,54 %
Treynor 0,07 % -0,04 % -0,04 % 0,00 %
Efficience fiscale 88,86 % 41,87 % 1,98 % 49,57 %

Détails du fonds

Date de création 05 août 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP018
NPP318

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement total du Fonds et de procurer un revenu principalement par des placements dans des titres de créance et des titres assimilables à des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs adopte une méthode flexible de placement dans des titres de créance, et la répartition dépendra de ce que le conseiller en valeurs perçoit de la conjoncture économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Ninepoint Partners LP

  • Mark Wisniewski
  • Chris Cockeram
  • Etienne Bordeleau-Labrecque
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Ninepoint Partners LP

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,16 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 3,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,90 %
Commission de suivi max (FD) 0,90 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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