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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (08-08-2025) |
10,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (05 août 2010) : 2,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,26 % | -0,17 % | 1,57 % | 1,57 % | 7,12 % | 6,01 % | 3,83 % | 0,35 % | 0,47 % | 1,02 % | 1,23 % | 1,25 % | 1,77 % | 1,61 % |
| Référence | 1,53 % | -0,94 % | 2,01 % | 2,01 % | 9,40 % | 8,97 % | 7,47 % | 1,95 % | 0,74 % | 2,26 % | 2,93 % | 2,79 % | 2,77 % | 3,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,91 % | 1,07 % | 2,53 % | 2,53 % | 6,67 % | 6,55 % | 5,23 % | 1,13 % | 1,94 % | 2,32 % | 2,82 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 181 / 217 | 184 / 204 | 168 / 203 | 168 / 203 | 69 / 199 | 87 / 149 | 109 / 142 | 87 / 127 | 89 / 114 | 86 / 108 | 88 / 94 | 78 / 89 | 57 / 78 | 59 / 65 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,94 % | 0,52 % | 1,82 % | 0,08 % | 0,78 % | 0,21 % | 0,98 % | 0,57 % | 0,19 % | -0,34 % | -0,09 % | 0,26 % |
| Référence | 3,42 % | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % | -0,29 % | 1,53 % |
3,65 % (janvier 2015)
-3,50 % (août 2011)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,78 % | 5,10 % | 4,30 % | -0,67 % | 3,20 % | 5,54 % | -0,75 % | -10,95 % | 4,87 % | 6,84 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 31/ 63 | 53/ 78 | 44/ 84 | 57/ 92 | 99/ 105 | 80/ 110 | 84/ 118 | 88/ 132 | 137/ 149 | 63/ 151 |
6,84 % (2024)
-10,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 68,41 |
| Espèces et équivalents | 11,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,54 |
| Obligations canadiennes - Autres | 4,36 |
| Hypothèques | 2,96 |
| Autres | 0,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,18 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,03 |
| Europe | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 11,50 |
| Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027 | 3,84 |
| TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 | 3,21 |
| Real Estate Asset Liqdty Trust 02-Dec-2041 | 2,96 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 3.68% 30-Jun-2029 | 2,82 |
| MCAP Commercial LP 3.74% 25-Aug-2025 | 2,80 |
| CI Financial Corp 4.75% 03-Apr-2028 | 2,63 |
| Intact Financial Corp 4.13% 28-Feb-2026 | 2,56 |
| MCAP Commercial LP 4.82% 04-Mar-2030 | 2,41 |
| Athene Global Funding 2.47% 09-Jun-2028 | 2,38 |
Fonds d'obligations diversifiées Ninepoint série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 4,01 % | 3,89 % | 3,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,48 % | 0,43 % | 0,29 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,46 % | 0,52 % | 0,33 % |
| Sharpe | -0,04 % | -0,50 % | -0,03 % |
| Sortino | 0,35 % | -0,82 % | -0,54 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 77,18 % | - | 52,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,46 % | 4,01 % | 3,89 % | 3,30 % |
| Bêta | 0,42 % | 0,48 % | 0,43 % | 0,29 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,46 % | 0,52 % | 0,33 % |
| Sharpe | 1,45 % | -0,04 % | -0,50 % | -0,03 % |
| Sortino | 5,56 % | 0,35 % | -0,82 % | -0,54 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 87,23 % | 77,18 % | - | 52,17 % |
| Date de création | 05 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP018 | ||
| NPP318 |
L’objectif de placement du Fonds est de maximiser le rendement total du Fonds et de procurer un revenu principalement par des placements dans des titres de créance et des titres assimilables à des titres de créance émis par des sociétés et des gouvernements partout dans le monde.
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs adopte une méthode flexible de placement dans des titres de créance, et la répartition dépendra de ce que le conseiller en valeurs perçoit de la conjoncture économique.
| Portfolio Manager |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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