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Fonds de revenu de dividendes Manuvie série Conseil

Act principalement cdn

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(13-03-2025)
14,25 $
Variation
(0,14 $) (-0,95 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu de dividendes Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mars 2012) : 10,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,17 % -1,62 % 5,00 % 1,45 % 8,67 % 11,49 % 6,72 % 6,44 % 9,54 % 9,18 % 9,03 % 8,89 % 10,05 % 8,42 %
Référence -0,67 % 0,74 % 10,33 % 2,92 % 21,53 % 17,09 % 10,36 % 11,45 % 12,58 % 11,16 % 10,15 % 9,68 % 10,93 % 8,55 %
Moyenne de la catégorie -0,98 % 0,14 % 8,18 % 2,54 % 16,18 % 14,81 % 9,43 % 10,60 % 11,73 % 10,20 % 8,91 % 8,38 % 9,45 % 7,18 %
Classement au sein de la catégorie 409 / 576 441 / 576 541 / 576 437 / 576 548 / 570 468 / 564 519 / 555 526 / 543 483 / 531 424 / 523 321 / 482 264 / 441 227 / 410 178 / 376
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,96 % -3,71 % 0,83 % 0,16 % 3,65 % 0,70 % 0,75 % 1,08 % 4,81 % -3,03 % 3,70 % -2,17 %
Référence 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

9,47 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,07 % 15,65 % 12,79 % -4,55 % 22,51 % 21,13 % 20,38 % -17,36 % 9,78 % 15,11 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 3 2 2 2 2 1 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 226/ 376 145/ 409 115/ 432 123/ 482 130/ 517 81/ 531 444/ 539 506/ 552 452/ 563 454/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 55,29
Actions américaines 35,35
Espèces et équivalents 4,37
Actions internationales 3,49
Obligations de sociétés étrangères 0,75
Autres 0,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,64
Technologie 19,34
Services industriels 10,33
Services aux consommateurs 8,17
Énergie 7,74
Autres 27,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,51
Europe 3,50
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity National Info Srvcs Inc 4,03
Royal Bank of Canada 4,02
Alimentation Couche-Tard Inc 4,01
Constellation Software Inc 4,00
Waste Connections Inc 3,30
Canadian Natural Resources Ltd 3,25
Alphabet Inc Cl A 3,17
National Bank of Canada 2,81
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,78
W R Berkley Corp 2,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu de dividendes Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 11,82 % 14,74 % 11,85 %
Bêta 0,82 % 0,91 % 0,88 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,82 % 0,78 % 0,78 %
Sharpe 0,29 % 0,53 % 0,60 %
Sortino 0,55 % 0,71 % 0,72 %
Treynor 0,04 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 81,78 % 80,56 % 79,20 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,24 % 11,82 % 14,74 % 11,85 %
Bêta 0,97 % 0,82 % 0,91 % 0,88 %
Alpha -0,11 % -0,02 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,88 % 0,82 % 0,78 % 0,78 %
Sharpe 0,50 % 0,29 % 0,53 % 0,60 %
Sortino 1,01 % 0,55 % 0,71 % 0,72 %
Treynor 0,05 % 0,04 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 62,48 % 81,78 % 80,56 % 79,20 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 mars 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 6 577 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14429
MMF4229
MMF4429
MMF44429
MMF44729
MMF4529
MMF4729
MMF4929

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer à la fois un revenu etune plus-value du capital à long terme. Le Fondsinvestira dans un portefeuille diversifié, dont le voletcapitaux propres sera composé principalement detitres de capitaux propres ordinaires et privilégiéscanadiens qui donnent droit à des dividendes. LeFonds peut également investir dans des fiducies deplacement immobilier (« FPI ») et dans des fiduciesde redevances. Une partie des actifs du Fonds peutaussi être détenue dans des titres étrangers.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à atteindre l’objectif du Fonds en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes qui versent des dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées ainsi que dans des FPI et des fiducies de redevances.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

  • Chris Hensen
  • Jonathan Popper
  • Conrad Dabiet
  • Saurabh Moudgil
  • Prakash Chaudhari
  • Alan Wicks
  • Christopher Mann
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,28 %
Frais de gestion 1,83 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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