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Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité QUBE RBC série D

Actions canadiennes

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017, 2016

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VANPA
(20-12-2024)
17,29 $
Variation
0,06 $ (0,36 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité QUBE RBC série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 novembre 2012) : 9,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,75 % 5,45 % 12,61 % 22,89 % 27,10 % 12,99 % 10,62 % 12,71 % 9,81 % 11,04 % 9,07 % 9,09 % 9,18 % 8,45 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie 5,35 % 8,49 % 14,17 % 21,52 % 25,96 % 13,04 % 9,68 % 12,40 % 10,12 % 10,55 % 8,40 % 8,32 % 8,64 % 7,35 %
Classement au sein de la catégorie 709 / 742 684 / 727 613 / 722 314 / 716 351 / 716 446 / 690 259 / 645 337 / 583 368 / 549 290 / 513 242 / 477 193 / 452 208 / 408 156 / 380
Quartile de classement 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,43 % 1,80 % 3,28 % 1,95 % -1,91 % 3,79 % -0,72 % 5,92 % 1,56 % 3,03 % -0,39 % 2,75 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

8,44 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 19,56 % -2,15 % 15,20 % 7,19 % -6,54 % 21,62 % 1,02 % 24,19 % -2,55 % 7,27 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 1 2 3 3 1 2 3 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 6/ 348 99/ 381 253/ 409 236/ 452 95/ 478 212/ 523 352/ 549 301/ 584 186/ 651 622/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,19 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,54 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 95,53
Unités de fiducies de revenu 4,34
Espèces et équivalents 0,13
Actions américaines 0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,29
Services aux consommateurs 16,58
Matériaux de base 12,26
Services industriels 9,72
Télécommunications 8,32
Autres 23,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 4,60
Loblaw Cos Ltd 4,05
Dollarama Inc 3,99
Metro Inc 3,98
Bank of Nova Scotia 3,93
Thomson Reuters Corp 3,92
Franco-Nevada Corp 3,30
Intact Financial Corp 3,28
BCE Inc 3,28
CGI Inc Cl A 3,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité QUBE RBC série D

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 11,09 % 13,17 % 10,55 %
Bêta 0,76 % 0,78 % 0,75 %
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,88 % 0,89 % 0,83 %
Sharpe 0,65 % 0,61 % 0,67 %
Sortino 1,15 % 0,79 % 0,79 %
Treynor 0,09 % 0,10 % 0,09 %
Efficience fiscale 82,57 % 84,34 % 82,57 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,57 % 11,09 % 13,17 % 10,55 %
Bêta 0,69 % 0,76 % 0,78 % 0,75 %
Alpha 0,06 % 0,02 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,67 % 0,88 % 0,89 % 0,83 %
Sharpe 2,64 % 0,65 % 0,61 % 0,67 %
Sortino 8,76 % 1,15 % 0,79 % 0,79 %
Treynor 0,29 % 0,09 % 0,10 % 0,09 %
Efficience fiscale 93,42 % 82,57 % 84,34 % 82,57 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 19 novembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 3 333 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PHN9589
RBF1089

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes au moyen d'une méthode de placement de nature quantitative. Le fonds vise un niveau de volatilité des rendements inférieur à celui du marché étendu des titres de capitaux propres du Canada.

Stratégie de placement

Le fonds est géré au moyen d'un modèle de placement de nature quantitative conçu pour sélectionner chaque action tout en contrôlant le risque au sein du portefeuille. Cette méthode se traduit par la création d'un portefeuille qui tire le maximum de l'exposition à des facteurs liés à un rendement supérieur, tout en contrôlant l'exposition aux facteurs de risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Oliver McMahon 01-11-2021
Norman So 01-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,02 %
Frais de gestion 0,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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