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Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

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Revenu fixe canadien

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(13-08-2025) 		9,25 $
Variation
0,03 $ (0,27 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 4,38 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,70 % -0,54 % -0,32 % 0,87 % 3,14 % 5,29 % 3,04 % 0,05 % -0,35 % 1,37 % 2,32 % 2,29 % 1,77 % 2,11 %
Référence -0,74 % -0,62 % -0,55 % 0,57 % 2,83 % 4,94 % 2,59 % -0,37 % -0,89 % 0,71 % 1,81 % 1,81 % 1,28 % 1,61 %
Moyenne de la catégorie -0,70 % -0,49 % -0,49 % 0,52 % 2,39 % 4,49 % 2,30 % -0,80 % -1,05 % 0,35 % 1,24 % 1,17 % 0,80 % 1,03 %
Classement au sein de la catégorie 358 / 488 326 / 480 186 / 477 171 / 477 146 / 466 127 / 437 119 / 416 92 / 408 82 / 384 57 / 365 48 / 347 44 / 321 56 / 298 40 / 266
Quartile de classement 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,37 % 1,88 % -1,02 % 1,81 % -0,77 % 1,20 % 1,15 % -0,28 % -0,64 % 0,08 % 0,09 % -0,70 %
Référence 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 % 0,04 % -0,74 %

Best Monthly Return Since Inception

4,63 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,56 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,84 % 2,44 % 2,63 % 1,52 % 6,86 % 10,53 % -2,18 % -11,14 % 6,93 % 4,47 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Classement au sein de la catégorie 17/ 253 56/ 275 64/ 309 55/ 330 78/ 358 16/ 370 79/ 392 91/ 409 115/ 418 152/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,53 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,14 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 62,16
Obligations de sociétés canadiennes 33,63
Espèces et équivalents 4,17
Obligations canadiennes - Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,83
Espèces et quasi-espèces 4,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 7,61
Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 7,02
Canada Government 2.50% 01-Aug-2027 5,83
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 4,05
Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 2,25
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 1,73
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033 1,71
Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Sep-2035 1,61
Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 1,57
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 1,57

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,10 % 6,12 % 5,21 %
Bêta 1,01 % 1,01 % 0,99 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,93 % 0,95 % 0,96 %
Sharpe -0,13 % -0,44 % 0,09 %
Sortino 0,05 % -0,68 % -0,21 %
Treynor -0,01 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 49,53 % - 32,33 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,54 % 6,10 % 6,12 % 5,21 %
Bêta 1,04 % 1,01 % 1,01 % 0,99 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,98 % 0,93 % 0,95 % 0,96 %
Sharpe -0,01 % -0,13 % -0,44 % 0,09 %
Sortino 0,07 % 0,05 % -0,68 % -0,21 %
Treynor 0,00 % -0,01 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 50,74 % 49,53 % - 32,33 %

Détails du fonds

Date de création 31 octobre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Institutional
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 8 213 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PHN115
RBF8115

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure et dans des obligations de gouvernements émises en dollars canadiens ou en dollars américains. De plus, nous pouvons aussi investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances. La durée moyenne jusqu’à l’échéance des titres en portefeuille est gérée selon des lignes directrices strictes, et varie en général entre sept et douze ans.

Portfolio Management

Portfolio Manager

RBC Global Asset Mgmt Inc.

  • PH&N Fixed Income Team
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

RBC Global Asset Management Inc.

RBC Investor Services Trust (Canada)

Royal Bank of Canada
Distributeur

Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 0,02 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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