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Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (10-07-2026) |
9,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 octobre 2002) : 4,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,50 % | 2,12 % | 2,45 % | 2,45 % | 3,84 % | 5,10 % | 4,66 % | 4,43 % | 1,15 % | 0,70 % | 1,84 % | 2,51 % | 2,33 % | 2,13 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,03 % | 3,80 % | 3,49 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 139 / 496 | 116 / 492 | 64 / 488 | 64 / 488 | 122 / 480 | 91 / 446 | 119 / 419 | 95 / 402 | 85 / 397 | 76 / 367 | 53 / 353 | 53 / 336 | 47 / 308 | 48 / 282 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,70 % | 0,43 % | 1,89 % | 0,72 % | 0,34 % | -1,29 % | 0,58 % | 1,53 % | -1,76 % | 0,26 % | 1,36 % | 0,50 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,63 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,56 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,44 % | 2,63 % | 1,52 % | 6,86 % | 10,53 % | -2,18 % | -11,14 % | 6,93 % | 4,47 % | 2,97 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 54/ 264 | 60/ 297 | 52/ 318 | 76/ 347 | 16/ 359 | 74/ 381 | 86/ 398 | 110/ 406 | 147/ 430 | 166/ 468 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,53 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,14 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 52,36 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 35,65 |
| Espèces et équivalents | 11,97 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 7,88 |
| Canadian Government Bond 2.750% Mar 01, 2031 | 6,61 |
| Province of Ontario 3.900% Jun 02, 2036 | 5,90 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 3,26 |
| Quebec Province 4.00% 01-Sep-2035 | 1,80 |
| Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 | 1,54 |
| Province of Quebec Canada Jun 12, 2026 | 1,53 |
| British Columbia Province 4.60% 18-Jun-2057 | 1,26 |
| Quebec Province 4.20% 01-Dec-2057 | 1,18 |
| Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 | 1,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations Phillips, Hager & North série O
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,15 % | 6,11 % | 5,27 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,02 | 0,99 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,23 | -0,26 | 0,06 |
| Sortino | 0,54 | -0,37 | -0,20 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 66,78 % | - | 34,91 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,80 % | 5,15 % | 6,11 % | 5,27 % |
| Bêta | 0,94 | 0,95 | 1,02 | 0,99 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,92 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,40 | 0,23 | -0,26 | 0,06 |
| Sortino | 0,31 | 0,54 | -0,37 | -0,20 |
| Treynor | 0,02 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 61,27 % | 66,78 % | - | 34,91 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 8 570 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN115 | ||
| RBF8115 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure et dans des obligations de gouvernements émises en dollars canadiens ou en dollars américains. De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances. Le Fonds maintient une durée moyenne jusqu’à l’échéance similaire à celle de l’indice des obligations universelles FTSE Canada.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Mgmt Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 0,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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