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Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) série A

Actions mondiales

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VANPA
(14-03-2025)
53,96 $
Variation
0,92 $ (1,74 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

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Légende

Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2002) : 8,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,08 % 2,66 % 9,22 % 1,89 % 18,38 % 19,44 % 10,61 % 5,68 % 11,08 % 10,87 % 9,30 % 10,28 % 11,43 % 9,74 %
Référence -1,04 % 3,01 % 11,07 % 2,86 % 21,78 % 21,94 % 13,60 % 11,95 % 14,22 % 12,74 % 11,11 % 11,57 % 12,53 % 10,67 %
Moyenne de la catégorie -1,29 % 1,82 % 7,98 % 3,17 % 16,33 % 17,02 % 9,99 % 8,89 % 11,22 % 9,93 % 8,61 % 8,99 % 9,78 % 7,96 %
Classement au sein de la catégorie 1 429 / 2 116 825 / 2 112 990 / 2 078 1 598 / 2 112 849 / 2 036 568 / 1 895 848 / 1 767 1 461 / 1 598 878 / 1 470 568 / 1 414 509 / 1 205 343 / 1 045 218 / 905 195 / 775
Quartile de classement 3 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,54 % -2,03 % 2,90 % 2,98 % 0,62 % 0,22 % 1,55 % 1,13 % 3,59 % 0,76 % 4,06 % -2,08 %
Référence 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

9,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,17 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 18,02 % 4,28 % 18,28 % -3,57 % 22,86 % 28,42 % 10,01 % -22,33 % 14,62 % 27,06 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 2 2 1 2 2 1 4 4 3 1
Classement au sein de la catégorie 288/ 757 420/ 881 223/ 1 039 454/ 1 186 385/ 1 386 109/ 1 468 1 440/ 1 588 1 559/ 1 742 1 048/ 1 893 413/ 2 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,42 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 53,35
Actions internationales 35,79
Actions canadiennes 7,27
Espèces et équivalents 3,60
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 30,20
Soins de santé 13,48
Services financiers 12,26
Services aux consommateurs 10,36
Biens de consommation 9,38
Autres 24,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 64,22
Europe 20,01
Asie 13,86
Amérique Latine 0,99
Afrique et Moyen Orient 0,09
Autres 0,83

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Broadcom Inc 5,83
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 5,76
Microsoft Corp 3,89
NVIDIA Corp 2,72
Eli Lilly and Co 2,52
Novo Nordisk A/S Cl B 2,25
UnitedHealth Group Inc 2,11
Meta Platforms Inc Cl A 1,86
Alphabet Inc Cl A 1,80
Amazon.com Inc 1,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,08 % 14,02 % 12,68 %
Bêta 0,95 % 1,03 % 1,03 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,88 % 0,90 %
Sharpe 0,58 % 0,65 % 0,67 %
Sortino 1,02 % 0,92 % 0,84 %
Treynor 0,07 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 99,48 % 97,83 % 96,22 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,21 % 12,08 % 14,02 % 12,68 %
Bêta 0,94 % 0,95 % 1,03 % 1,03 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,83 % 0,93 % 0,88 % 0,90 %
Sharpe 1,83 % 0,58 % 0,65 % 0,67 %
Sortino 4,36 % 1,02 % 0,92 % 0,84 %
Treynor 0,14 % 0,07 % 0,09 % 0,08 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,48 % 97,83 % 96,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 14 003 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIF843

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions ordinaires, y compris des actions axées sur la croissance, et ce, à l’échelle mondiale. La production d’un revenu futur constitue un objectif secondaire.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir ses actifs dans des titres à l’échelle mondiale, y compris ceux d’émetteurs de pays développés ou de pays en voie de développement. . Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante axée sur la recherche en matière de placement qui met surtout l’accent sur les sociétés individuelles plutôt que sur les industries ou les régions.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Capital Group

  • Carl M. Kawaja
  • Leo Hee
  • Jeremy Burge
  • Dawid Justus

Capital Research and Management Company

Sub-Advisor

Capital Research and Management Company

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Capital Group

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,90 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,50 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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