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Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) série A

Actions mondiales

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2021, 2020, 2017, 2015, 2014

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VANPA
(20-12-2024)
54,95 $
Variation
0,05 $ (0,10 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2002) : 8,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,59 % 6,39 % 10,48 % 26,11 % 29,14 % 18,20 % 4,12 % 6,67 % 10,02 % 10,84 % 9,21 % 10,60 % 9,92 % 10,53 %
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 4,22 % 6,05 % 10,71 % 21,71 % 24,97 % 16,24 % 7,58 % 9,61 % 9,67 % 10,01 % 8,47 % 9,46 % 8,68 % 8,63 %
Classement au sein de la catégorie 1 455 / 2 106 999 / 2 080 1 192 / 2 051 541 / 2 013 570 / 2 013 616 / 1 896 1 538 / 1 739 1 428 / 1 583 699 / 1 469 573 / 1 376 469 / 1 181 348 / 1 041 249 / 880 194 / 755
Quartile de classement 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,40 % 2,33 % 6,88 % 3,54 % -2,03 % 2,90 % 2,98 % 0,62 % 0,22 % 1,55 % 1,13 % 3,59 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,17 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,45 % 18,02 % 4,28 % 18,28 % -3,57 % 22,86 % 28,42 % 10,01 % -22,33 % 14,62 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement 2 2 2 1 2 2 1 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 331/ 677 288/ 759 421/ 883 223/ 1 041 454/ 1 188 385/ 1 388 109/ 1 470 1 443/ 1 590 1 562/ 1 745 1 049/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,42 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 49,12
Actions internationales 39,71
Actions canadiennes 6,93
Espèces et équivalents 4,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,90
Soins de santé 15,02
Services financiers 10,93
Biens de consommation 9,92
Services aux consommateurs 9,41
Autres 25,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 60,29
Europe 22,43
Asie 15,26
Amérique Latine 1,04
Afrique et Moyen Orient 0,11
Autres 0,87

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 5,37
Broadcom Inc 4,29
Microsoft Corp 3,78
Novo Nordisk A/S Cl B 3,05
Eli Lilly and Co 2,84
UnitedHealth Group Inc 2,40
NVIDIA Corp 2,37
Alphabet Inc Cl A 2,02
Meta Platforms Inc Cl A 1,83
Apple Inc 1,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,97 % 14,07 % 12,77 %
Bêta 1,02 % 1,00 % 1,02 %
Alpha -0,06 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,87 % 0,90 %
Sharpe 0,10 % 0,59 % 0,73 %
Sortino 0,19 % 0,80 % 0,93 %
Treynor 0,01 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 94,17 % 97,42 % 96,32 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,58 % 13,97 % 14,07 % 12,77 %
Bêta 1,00 % 1,02 % 1,00 % 1,02 %
Alpha -0,01 % -0,06 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,81 % 0,88 % 0,87 % 0,90 %
Sharpe 2,85 % 0,10 % 0,59 % 0,73 %
Sortino 10,12 % 0,19 % 0,80 % 0,93 %
Treynor 0,22 % 0,01 % 0,08 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 94,17 % 97,42 % 96,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 13 864 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIF843

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions ordinaires, y compris des actions axées sur la croissance, et ce, à l’échelle mondiale. La production d’un revenu futur constitue un objectif secondaire.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir ses actifs dans des titres à l’échelle mondiale, y compris ceux d’émetteurs de pays développés ou de pays en voie de développement. . Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante axée sur la recherche en matière de placement qui met surtout l’accent sur les sociétés individuelles plutôt que sur les industries ou les régions.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Carl M. Kawaja 01-11-2002
Leo Hee 31-12-2016
Dawid Justus 12-06-2020
Jeremy Burge 23-02-2021
Capital Research and Management Company 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Capital Group
Conseiller Capital Group
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,90 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 2,50 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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