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Prêts à taux variable
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VANPA (20-11-2024) |
8,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (11 novembre 2013) : 2,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,52 % | 1,16 % | -0,16 % | 0,76 % | 2,90 % | 4,33 % | 0,75 % | 1,83 % | 0,83 % | 1,31 % | 1,44 % | 1,60 % | 1,85 % | 1,95 % |
| Référence | 0,99 % | 3,11 % | 6,89 % | 11,17 % | 13,73 % | 18,53 % | 8,48 % | 6,74 % | 5,79 % | 5,31 % | 4,39 % | 4,69 % | 5,06 % | 5,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 1,60 % | 2,95 % | 5,47 % | 8,19 % | 8,28 % | 3,59 % | 4,46 % | 3,24 % | 3,01 % | 3,08 % | 3,29 % | 3,40 % | 3,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 67 / 78 | 73 / 78 | 76 / 78 | 76 / 78 | 76 / 78 | 74 / 77 | 73 / 76 | 73 / 76 | 69 / 72 | 66 / 69 | 65 / 68 | 56 / 59 | 53 / 56 | 48 / 51 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,39 % | 0,73 % | 0,58 % | 0,63 % | -0,80 % | 0,51 % | -1,63 % | -0,04 % | 0,38 % | 0,43 % | 0,21 % | 0,52 % |
| Référence | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % |
2,18 % (novembre 2020)
-9,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,90 % | 0,87 % | 6,45 % | 2,37 % | 0,44 % | 6,12 % | -0,96 % | 2,06 % | -4,63 % | 6,32 % |
| Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 13/ 31 | 24/ 55 | 41/ 56 | 42/ 59 | 45/ 68 | 32/ 70 | 56/ 76 | 72/ 76 | 47/ 76 | 74/ 77 |
6,45 % (2016)
-4,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 69,24 |
| Obligations étrangères - Autres | 11,01 |
| Espèces et équivalents | 10,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,69 |
| Actions américaines | 1,86 |
| Autres | 1,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,84 |
| Biens de consommation | 1,86 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,77 |
| Amérique Latine | 3,43 |
| Europe | 2,86 |
| Autres | 15,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Dollar | 5,86 |
| Canadian Dollar | 2,16 |
| Invesco Senior Loan ETF (BKLN) | 2,08 |
| Columbia Care Inc - Pfd | 1,86 |
| BELRON FINANCE LTD, Term Loan | 1,77 |
| NORTHRIVER MIDSTREAM FIN, Term Loan | 1,65 |
| embecta | 1,65 |
| ARAMARK SERVICES INC, Term Loan | 1,64 |
| OWENS & MINOR DISTRIBUTION, Term Loan | 1,62 |
| CITADEL SECURITIES LP, Term Loan | 1,62 |
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,45 % | 5,38 % | 4,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,26 % | 0,49 % | 0,31 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,28 % | 0,58 % | 0,31 % |
| Sharpe | -0,77 % | -0,24 % | 0,11 % |
| Sortino | -0,73 % | -0,41 % | -0,27 % |
| Treynor | -0,10 % | -0,03 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,70 % | 3,45 % | 5,38 % | 4,10 % |
| Bêta | 0,16 % | 0,26 % | 0,49 % | 0,31 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,04 % | 0,28 % | 0,58 % | 0,31 % |
| Sharpe | -0,64 % | -0,77 % | -0,24 % | 0,11 % |
| Sortino | -0,05 % | -0,73 % | -0,41 % | -0,27 % |
| Treynor | -0,11 % | -0,10 % | -0,03 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 11 novembre 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 448 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM9940 | ||
| CCM9941 | ||
| CCM9942 |
L’objectif du Fonds est de procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier en investissantprincipalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d’autres titres à taux variable et dans des titresde créance de qualité supérieure et de qualité inférieure de sociétés nord-américaines et mondiales.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds investira investira dans des titres de créance à taux variable qui versent habituellement des intérêts chaque trimestre, avec une marge ou un écart supérieur à un taux d'emprunt de base de référence (souvent le taux interbancaire offert à Londres ou TIOL), qui se solde par des paiements plus élevés pour les investisseurs lorsque le taux d'intérêt de référence augmente (ou par des paiements moins élevés lorsque le taux d'intérêt de référence diminue).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Loomis Sayles & Company, L.P. | 04-09-2024 |
| Michael Klawitter | 04-09-2024 |
| Heather Young | 04-09-2024 |
| iA Global Asset Management Inc. | 04-09-2024 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | IA Clarington Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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