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Fonds IA Clarington de revenu à taux variable série A

Prêts à taux variable

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VANPA
(14-03-2025)
7,86 $
Variation
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Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds IA Clarington de revenu à taux variable série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 novembre 2013) : 2,15 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,38 % 0,39 % 1,83 % -0,09 % 0,64 % 3,01 % 1,42 % 1,12 % 0,91 % 1,13 % 1,46 % 1,55 % 2,24 % 1,85 %
Référence 0,58 % 3,76 % 4,86 % 2,20 % 10,44 % 11,82 % 9,40 % 6,22 % 6,01 % 5,42 % 4,36 % 4,96 % 5,52 % 5,19 %
Moyenne de la catégorie -0,01 % 0,91 % 3,08 % 0,48 % 5,76 % 6,91 % 4,42 % 3,76 % 3,47 % 3,18 % 3,12 % 3,22 % 4,07 % 3,13 %
Classement au sein de la catégorie 74 / 78 76 / 78 76 / 78 76 / 78 76 / 78 75 / 77 73 / 76 73 / 76 73 / 76 67 / 70 65 / 68 56 / 59 53 / 56 52 / 55
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds -0,80 % 0,51 % -1,63 % -0,04 % 0,38 % 0,43 % 0,21 % 0,52 % 0,70 % 0,48 % 0,29 % -0,38 %
Référence 0,28 % 0,84 % 1,58 % -0,30 % 2,37 % 0,46 % 1,62 % 0,99 % -1,53 % 1,52 % 1,61 % 0,58 %

Best Monthly Return Since Inception

2,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,87 % 6,45 % 2,37 % 0,44 % 6,12 % -0,96 % 2,06 % -4,63 % 6,32 % 1,96 %
Référence 11,20 % 4,59 % 6,15 % 2,81 % 1,22 % 5,27 % -0,97 % -0,86 % 14,42 % 11,13 %
Moyenne de la catégorie -0,88 % 8,41 % 4,02 % 0,32 % 6,37 % -0,22 % 4,16 % -4,30 % 9,97 % 6,92 %
Quartile de classement 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 24/ 55 41/ 56 42/ 59 45/ 68 32/ 70 56/ 76 72/ 76 47/ 76 74/ 77 76/ 78

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,45 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 67,16
Espèces et équivalents 15,04
Obligations étrangères - Autres 7,80
Actions américaines 5,76
Obligations de sociétés canadiennes 2,39
Autres 1,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 79,20
Espèces et quasi-espèces 15,05
Biens de consommation 2,48
Technologie 0,06
Autres 3,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,49
Amérique Latine 2,42
Multi-National 1,85
Europe 0,97
Autres 10,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Dollar 15,08
Columbia Care Inc - Pfd 2,48
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 45 Ltd 10.80% 14-Oct-2035 2,16
Neuberger Berman CLO Ltd 10.56% 17-Jul-2035 2,02
ALM Ltd/KY 10.76% 15-Apr-2036 1,86
MF213 US FLOAT RT INC FD CL 1,85
Invesco CLO Ltd 10.92% 20-Apr-2035 1,74
AIMCO CLO Ltd 10.63% 20-Apr-2037 1,51
MCAFEE CORP, Term Loan 1,49
NAB HOLDINGS LLC, Term Loan 1,47

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington de revenu à taux variable série A

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type 3,43 % 5,36 % 4,09 %
Bêta 0,24 % 0,48 % 0,31 %
Alpha -0,01 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,25 % 0,57 % 0,32 %
Sharpe -0,68 % -0,25 % 0,06 %
Sortino -0,52 % -0,39 % -0,29 %
Treynor -0,10 % -0,03 % 0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,36 % 3,43 % 5,36 % 4,09 %
Bêta -0,09 % 0,24 % 0,48 % 0,31 %
Alpha 0,02 % -0,01 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,02 % 0,25 % 0,57 % 0,32 %
Sharpe -1,44 % -0,68 % -0,25 % 0,06 %
Sortino -1,03 % -0,52 % -0,39 % -0,29 %
Treynor 0,39 % -0,10 % -0,03 % 0,01 %
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 11 novembre 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 374 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM9940
CCM9941
CCM9942

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier en investissantprincipalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d’autres titres à taux variable et dans des titresde créance de qualité supérieure et de qualité inférieure de sociétés nord-américaines et mondiales.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investira investira dans des titres de créance à taux variable qui versent habituellement des intérêts chaque trimestre, avec une marge ou un écart supérieur à un taux d'emprunt de base de référence (souvent le taux interbancaire offert à Londres ou TIOL), qui se solde par des paiements plus élevés pour les investisseurs lorsque le taux d'intérêt de référence augmente (ou par des paiements moins élevés lorsque le taux d'intérêt de référence diminue).

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

Loomis Sayles & Company, L.P.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,85 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,60 %
Commission de suivi max (FD) 0,60 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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