Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	27,72 $
Variation	0,09 $ (0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds spécifique d'actions mondiales RBC série O

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2014) : 13,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,78 %	10,11 %	14,54 %	30,15 %	32,58 %	16,18 %	5,10 %	8,76 %	11,60 %	12,40 %	11,65 %	13,81 %	12,41 %	13,55 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	301 / 2 106	206 / 2 080	304 / 2 051	268 / 2 013	292 / 2 013	969 / 1 896	1 408 / 1 739	1 043 / 1 583	348 / 1 469	256 / 1 376	104 / 1 181	28 / 1 041	28 / 880	22 / 755
Quartile de classement	1	1	1	1	1	3	4	3	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,87 %	3,92 %	5,51 %	2,76 %	-2,20 %	3,12 %	2,39 %	2,06 %	-0,45 %	3,00 %	1,06 %	5,78 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

12,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,40 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	24,85 %	1,03 %	26,73 %	2,07 %	26,17 %	26,39 %	18,46 %	-19,45 %	8,73 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	1	3	1	1	1	1	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	31/ 759	609/ 883	17/ 1 041	152/ 1 188	174/ 1 388	125/ 1 470	549/ 1 590	1 407/ 1 745	1 716/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,73 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	61,13
Actions internationales	37,77
Actions canadiennes	0,95
Espèces et équivalents	0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	25,41
Services aux consommateurs	15,52
Biens industriels	14,47
Services financiers	14,42
Biens de consommation	11,43
Autres	18,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	62,23
Europe	28,76
Asie	8,99
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	6,56
Amazon.com Inc	4,97
UnitedHealth Group Inc	4,49
Safran SA	3,80
NVIDIA Corp	3,80
HCA Healthcare Inc	3,72
Home Depot Inc	3,58
Autozone Inc	3,35
Fortive Corp	3,31
Procter & Gamble Co	3,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds spécifique d'actions mondiales RBC série O

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,80 %	14,44 %	13,44 %
Bêta	1,03 %	1,03 %	1,07 %
Alpha	-0,06 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,91 %	0,89 %	0,90 %
Sharpe	0,17 %	0,68 %	0,90 %
Sortino	0,30 %	0,98 %	1,27 %
Treynor	0,02 %	0,09 %	0,11 %
Efficience fiscale	88,88 %	94,98 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,81 %	13,80 %	14,44 %	13,44 %
Bêta	1,04 %	1,03 %	1,03 %	1,07 %
Alpha	0,01 %	-0,06 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,83 %	0,91 %	0,89 %	0,90 %
Sharpe	3,11 %	0,17 %	0,68 %	0,90 %
Sortino	10,12 %	0,30 %	0,98 %	1,27 %
Treynor	0,23 %	0,02 %	0,09 %	0,11 %
Efficience fiscale	98,02 %	88,88 %	94,98 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 avril 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	7 876 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN8077
PHN9077
RBF8077

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres d'un ensemble diversifié de sociétés exerçant leurs activités dans plusieurs pays et réparties dans de nombreux secteurs d'activité.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit dans un ensemble diversifié de sociétés exerçant leurs activités dans plusieurs pays et réparties dans de nombreux secteurs d'activité; évalue les perspectives économiques de régions partout dans le monde, y compris les prévisions de croissance, les évaluations du marché et les tendances économiques; examine la conjoncture de l'économie et du secteur d'activité ainsi que des données se rapportant aux sociétés afin d'évaluer leurs perspectives.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management Inc.	28-04-2014
Habib Subjally	17-09-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,02 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Fonds ciblés : Fonds équilibré PH&N

Par Dave Paterson

Publié le 08-12-2020

Fonds spécifique d'actions mondiales RBC série O

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata