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Fonds sous-jacent d'actions canadiennes Phillips, Hager & North II - PMB04

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Actions canadiennes

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(20-11-2024) 		13,67 $
Variation
0,02 $ (0,18 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds sous-jacent d'actions canadiennes Phillips, Hager & North II - PMB04

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2014) : 7,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,02 % 4,59 % 12,34 % 17,27 % 31,42 % 15,29 % 8,47 % 16,17 % 12,06 % 12,20 % 9,63 % 9,51 % 9,93 % 8,43 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % 3,53 % 10,90 % 15,35 % 27,26 % 12,81 % 6,99 % 13,70 % 9,77 % 9,80 % 7,62 % 7,89 % 8,07 % 6,92 %
Classement au sein de la catégorie 477 / 737 206 / 721 254 / 714 233 / 710 156 / 709 116 / 683 171 / 635 107 / 577 76 / 543 64 / 505 80 / 465 114 / 436 89 / 399 113 / 373
Quartile de classement 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 7,95 % 3,82 % 0,62 % 1,73 % 4,00 % -1,94 % 3,00 % -1,53 % 5,89 % 0,99 % 3,54 % 0,02 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

11,57 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - -7,89 % 22,84 % 4,95 % -9,06 % 22,61 % 5,63 % 27,46 % -4,53 % 12,40 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - 3 1 4 2 1 2 1 2 1
Classement au sein de la catégorie - 274/ 375 73/ 403 356/ 445 214/ 471 124/ 516 173/ 544 131/ 579 300/ 646 146/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,46 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,06 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 94,30
Unités de fiducies de revenu 4,65
Espèces et équivalents 0,63
Actions internationales 0,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 33,94
Énergie 15,30
Matériaux de base 13,01
Technologie 8,16
Services industriels 7,71
Autres 21,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,38
Amérique Latine 3,20
Asie 0,22
Europe 0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,32
Toronto-Dominion Bank 5,72
Enbridge Inc 4,95
Shopify Inc Cl A 3,80
Brookfield Corp Cl A 3,69
Manulife Financial Corp 3,61
Constellation Software Inc 3,51
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,33
Canadian National Railway Co 2,84
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds sous-jacent d'actions canadiennes Phillips, Hager & North II - PMB04

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,37 % 15,69 % 12,79 %
Bêta 0,99 % 0,99 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,99 % 0,99 % 0,98 %
Sharpe 0,42 % 0,66 % 0,58 %
Sortino 0,70 % 0,91 % 0,69 %
Treynor 0,06 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 70,00 % 83,22 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,16 % 13,37 % 15,69 % 12,79 %
Bêta 1,06 % 0,99 % 0,99 % 1,00 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,98 %
Sharpe 2,31 % 0,42 % 0,66 % 0,58 %
Sortino 8,88 % 0,70 % 0,91 % 0,69 %
Treynor 0,22 % 0,06 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 92,48 % 70,00 % 83,22 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 31 juillet 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Institutional
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 4 085 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PMB04

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à obtenir une croissance du capital à long terme importante en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d'actions ordinaires canadiennes.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons généralement dans des sociétés en croissance qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance du bénéfice marquée; une évaluation raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andrew Sweeney 31-07-2014
Doug Stadelman 31-07-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,02 %
Frais de gestion 0,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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