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Actions canadiennes
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (20-12-2024) |
12,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,73 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (31 juillet 2014) : 8,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,46 % | 10,26 % | 16,11 % | 24,85 % | 29,62 % | 15,64 % | 11,51 % | 14,82 % | 12,53 % | 13,21 % | 10,62 % | 10,04 % | 10,72 % | 9,04 % |
| Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,35 % | 8,49 % | 14,17 % | 21,52 % | 25,96 % | 13,04 % | 9,68 % | 12,40 % | 10,12 % | 10,55 % | 8,40 % | 8,32 % | 8,64 % | 7,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 100 / 742 | 157 / 727 | 197 / 722 | 167 / 716 | 167 / 716 | 129 / 690 | 138 / 645 | 99 / 583 | 63 / 549 | 51 / 513 | 72 / 477 | 109 / 452 | 76 / 408 | 97 / 380 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,82 % | 0,62 % | 1,73 % | 4,00 % | -1,94 % | 3,00 % | -1,53 % | 5,89 % | 0,99 % | 3,54 % | 0,02 % | 6,46 % |
| Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
11,57 % (novembre 2020)
-16,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -7,89 % | 22,84 % | 4,95 % | -9,06 % | 22,61 % | 5,63 % | 27,46 % | -4,53 % | 12,40 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 278/ 381 | 75/ 409 | 362/ 452 | 218/ 478 | 124/ 523 | 175/ 549 | 133/ 584 | 302/ 651 | 147/ 690 |
27,46 % (2021)
-9,06 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 94,30 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,65 |
| Espèces et équivalents | 0,63 |
| Actions internationales | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 33,94 |
| Énergie | 15,30 |
| Matériaux de base | 13,01 |
| Technologie | 8,16 |
| Services industriels | 7,71 |
| Autres | 21,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,38 |
| Amérique Latine | 3,20 |
| Asie | 0,22 |
| Europe | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 7,32 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,72 |
| Enbridge Inc | 4,95 |
| Shopify Inc Cl A | 3,80 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,69 |
| Manulife Financial Corp | 3,61 |
| Constellation Software Inc | 3,51 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,33 |
| Canadian National Railway Co | 2,84 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,72 |
Fonds sous-jacent d'actions canadiennes Phillips, Hager & North II - PMB04
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 13,66 % | 15,81 % | 12,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,99 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,61 % | 0,68 % | 0,61 % |
| Sortino | 1,05 % | 0,95 % | 0,76 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,11 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 78,38 % | 84,26 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,34 % | 13,66 % | 15,81 % | 12,92 % |
| Bêta | 1,04 % | 0,99 % | 0,99 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Sharpe | 2,37 % | 0,61 % | 0,68 % | 0,61 % |
| Sortino | 8,35 % | 1,05 % | 0,95 % | 0,76 % |
| Treynor | 0,21 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 92,48 % | 78,38 % | 84,26 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 juillet 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 314 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PMB04 |
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à obtenir une croissance du capital à long terme importante en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d'actions ordinaires canadiennes.
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons généralement dans des sociétés en croissance qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance du bénéfice marquée; une évaluation raisonnable.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrew Sweeney | 31-07-2014 |
| Doug Stadelman | 31-07-2014 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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