Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	14,54 $
Variation	0,05 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds sous-jacent d'actions canadiennes Phillips, Hager & North II - PMB04

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2014) : 8,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,06 %	9,95 %	7,51 %	11,58 %	19,92 %	17,68 %	14,89 %	11,30 %	15,31 %	12,68 %	11,23 %	11,12 %	10,40 %	9,77 %
Référence	1,69 %	10,47 %	8,26 %	12,03 %	21,37 %	18,52 %	14,98 %	10,99 %	14,40 %	12,21 %	10,85 %	10,96 %	10,49 %	9,83 %
Moyenne de la catégorie	1,05 %	9,26 %	7,25 %	10,24 %	16,63 %	15,60 %	12,33 %	9,45 %	13,00 %	10,42 %	8,98 %	9,04 %	8,64 %	8,05 %
Classement au sein de la catégorie	427 / 764	322 / 749	338 / 742	234 / 740	194 / 725	199 / 704	118 / 684	122 / 618	104 / 575	66 / 541	67 / 495	72 / 464	99 / 436	95 / 393
Quartile de classement	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,99 %	3,54 %	0,02 %	6,46 %	-3,48 %	3,78 %	-0,22 %	-1,81 %	-0,20 %	5,92 %	2,71 %	1,06 %
Référence	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

11,57 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-7,89 %	22,84 %	4,95 %	-9,06 %	22,61 %	5,63 %	27,46 %	-4,53 %	12,40 %	20,51 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	3	1	4	2	1	2	1	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	279/ 380	70/ 408	354/ 450	224/ 476	125/ 522	175/ 548	129/ 583	293/ 651	156/ 688	234/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,46 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,06 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	95,20
Unités de fiducies de revenu	3,75
Espèces et équivalents	0,59
Actions internationales	0,45
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	34,25
Énergie	14,95
Matériaux de base	14,79
Technologie	8,90
Services industriels	8,80
Autres	18,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,99
Amérique Latine	2,56
Europe	0,24
Asie	0,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,94
Toronto-Dominion Bank	5,54
Shopify Inc Cl A	5,28
Enbridge Inc	4,55
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,25
Brookfield Corp Cl A	3,14
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,02
Manulife Financial Corp	2,99
Canadian Natural Resources Ltd	2,93
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds sous-jacent d'actions canadiennes Phillips, Hager & North II - PMB04

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,52 %	13,00 %	13,00 %
Bêta	1,01 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,98 %
Sharpe	0,86 %	0,97 %	0,65 %
Sortino	1,76 %	1,69 %	0,83 %
Treynor	0,11 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	85,07 %	85,25 %	81,03 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,40 %	12,52 %	13,00 %	13,00 %
Bêta	1,06 %	1,01 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,99 %	0,99 %	0,99 %	0,98 %
Sharpe	1,50 %	0,86 %	0,97 %	0,65 %
Sortino	3,66 %	1,76 %	1,69 %	0,83 %
Treynor	0,15 %	0,11 %	0,12 %	0,08 %
Efficience fiscale	89,29 %	85,07 %	85,25 %	81,03 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 juillet 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Institutional
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 590 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PMB04

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à obtenir une croissance du capital à long terme importante en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d'actions ordinaires canadiennes.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons généralement dans des sociétés en croissance qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance du bénéfice marquée; une évaluation raisonnable.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Andrew Sweeney Doug Stadelman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,02 %
Frais de gestion	0,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Par Dave Paterson

Publié le 08-12-2020

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Fonds sous-jacent d'actions canadiennes Phillips, Hager & North II - PMB04

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata