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Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)

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Rev fixe de sociétés mond

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017

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VANPA
(20-11-2024) 		8,95 $
Variation
(0,02 $) (-0,23 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 décembre 2014) : 1,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,75 % 1,13 % 5,58 % 3,81 % 10,87 % 4,96 % -1,28 % -1,51 % -0,35 % 0,98 % 0,58 % 0,79 % 1,34 % -
Référence 0,44 % 1,96 % 7,32 % 8,56 % 13,44 % 10,26 % 1,57 % -0,22 % 1,36 % 3,04 % 2,42 % 2,25 % 2,87 % 3,82 %
Moyenne de la catégorie -0,72 % 1,43 % 5,44 % 4,91 % 12,29 % 7,44 % 0,49 % 1,18 % 1,77 % 2,82 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 114 / 156 113 / 153 66 / 122 81 / 114 94 / 114 110 / 113 82 / 103 85 / 96 82 / 92 83 / 87 75 / 82 63 / 69 61 / 66 -
Quartile de classement 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,33 % 3,37 % -0,53 % -0,16 % 0,56 % -1,55 % 1,45 % 0,91 % 1,98 % 0,30 % 1,60 % -0,75 %
Référence 3,17 % 1,28 % 0,85 % 0,16 % 0,87 % -0,72 % 1,05 % 0,71 % 3,42 % -0,54 % 2,07 % 0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

3,37 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,34 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 4,25 % 4,68 % 3,48 % -0,21 % 5,49 % 7,01 % -2,82 % -12,58 % 4,77 %
Référence 12,44 % 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 %
Quartile de classement - 1 4 3 2 4 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - 9/ 52 54/ 66 56/ 75 36/ 82 74/ 88 37/ 92 96/ 96 79/ 103 107/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,01 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 41,52
Espèces et équivalents 23,16
Obligations de gouvernements étrangers 16,12
Obligations du gouvernement canadien 13,75
Obligations de sociétés étrangères 4,13
Autres 1,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 75,51
Espèces et quasi-espèces 23,17
Énergie 0,10
Autres 1,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00
Europe 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 15,41
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 4,69
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 3,15
Transcanada Pipeline Strip Disc 24 2,20
Suncor Energy Inc New Disc 24 1,94
Canadian Dollar 1,48
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 1,40
Air Lease Corp 2.63% 29-Nov-2024 1,33
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 1,32
Swap Vm Citi Usd 1,27

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations de qualité supérieure CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 6,02 % 5,54 % -
Bêta 0,70 % 0,66 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,68 % 0,65 % -
Sharpe -0,76 % -0,44 % -
Sortino -0,87 % -0,74 % -
Treynor -0,07 % -0,04 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,36 % 6,02 % 5,54 % -
Bêta 0,91 % 0,70 % 0,66 % -
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,57 % 0,68 % 0,65 % -
Sharpe 1,09 % -0,76 % -0,44 % -
Sortino 3,35 % -0,87 % -0,74 % -
Treynor 0,06 % -0,07 % -0,04 % -
Efficience fiscale 89,04 % - - -

Détails du fonds

Date de création 24 décembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 245 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1185
CIG2185
CIG3185

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de générer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans unportefeuille diversifié composé d’obligations émises par des sociétés de divers pays, qui ont obtenu la note BBB- ouune note supérieure d’une agence de notation reconnue.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en portefeuille investira dans des obligations émises par des sociétés canadiennes, américaines et européennes qui ont obtenu la note BBB-, ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue. Il utilisera une analyse fondamentale, gérera activement le portefeuille pour générer des rendements croissants, et adhérera aux quatre principes fondamentaux du fonds : la préservation du capital, les investissements de qualité supérieure, la liquidité et la gestion active des devises.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Adam Tuer 24-12-2014
CI Global Asset Management 24-12-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,58 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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