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Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC série A

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VANPA
(22-11-2024) 		8,65 $
Variation
0,01 $ (0,09 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 août 2004) : 2,98 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,46 % 0,89 % 4,82 % 3,07 % 11,62 % 7,13 % -2,00 % -1,38 % -0,47 % 1,15 % 0,51 % 0,68 % 1,24 % 1,21 %
Référence 0,44 % 1,96 % 7,32 % 8,56 % 13,44 % 10,26 % 1,57 % -0,22 % 1,36 % 3,04 % 2,42 % 2,25 % 2,87 % 3,82 %
Moyenne de la catégorie -0,72 % 1,43 % 5,44 % 4,91 % 12,29 % 7,44 % 0,49 % 1,18 % 1,77 % 2,82 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 134 / 156 125 / 153 93 / 122 95 / 114 85 / 114 70 / 113 90 / 103 83 / 96 83 / 92 81 / 87 76 / 82 64 / 69 63 / 66 40 / 42
Quartile de classement 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,51 % 3,63 % -0,30 % -0,63 % 1,10 % -1,83 % 1,35 % 0,63 % 1,88 % 0,96 % 1,41 % -1,46 %
Référence 3,17 % 1,28 % 0,85 % 0,16 % 0,87 % -0,72 % 1,05 % 0,71 % 3,42 % -0,54 % 2,07 % 0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

4,67 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,08 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,66 % -0,66 % 5,05 % 3,62 % -2,63 % 9,23 % 6,13 % -2,38 % -15,19 % 7,61 %
Référence 12,44 % 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 %
Quartile de classement 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 18/ 40 48/ 52 51/ 66 55/ 75 68/ 82 48/ 88 58/ 92 91/ 96 86/ 103 67/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,23 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 56,22
Obligations de sociétés canadiennes 18,28
Obligations de gouvernements étrangers 13,61
Espèces et équivalents 8,17
Obligations du gouvernement canadien 0,65
Autres 3,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 88,85
Espèces et quasi-espèces 8,17
Fonds négociés en bourse 2,57
Services financiers 0,63
Services publics 0,04
Autres -0,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,70
Europe 22,83
Amérique Latine 3,63
Afrique et Moyen Orient 3,14
Asie 1,82
Autres 0,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O 2,78
iShares ? Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR Dist 2,57
Vanguard Short-Term Corp Bond Idx FdETF (VCSH) 1,97
BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fd O 1,58
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) 1,24
Canada Government 10-Oct-2024 1,02
United States Treasury 4.50% 15-Feb-2044 0,89
Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx ETF (VCIT) 0,87
Canada Government 07-Nov-2024 0,71
Canada Government 21-Nov-2024 0,62

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 8,12 % 7,99 % 6,08 %
Bêta 0,88 % 0,81 % 0,44 %
Alpha -0,03 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,59 % 0,47 % 0,29 %
Sharpe -0,63 % -0,30 % -0,03 %
Sortino -0,74 % -0,50 % -0,34 %
Treynor -0,06 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 27,64 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,50 % 8,12 % 7,99 % 6,08 %
Bêta 1,04 % 0,88 % 0,81 % 0,44 %
Alpha -0,02 % -0,03 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,51 % 0,59 % 0,47 % 0,29 %
Sharpe 1,02 % -0,63 % -0,30 % -0,03 %
Sortino 2,85 % -0,74 % -0,50 % -0,34 %
Treynor 0,06 % -0,06 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 89,13 % - - 27,64 %

Détails du fonds

Date de création 23 août 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 13 815 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF580

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un revenu en intérêts élevé et une croissance modérée éventuelle du capital en investissant principalement dans des obligations mondiales de sociétés. Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt de sociétés de bonne qualité partout dans le monde. Il peut également investir dans des titres d’emprunt à rendement élevé et dans des obligations d’États et de sociétés dans des marchés émergents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres d'emprunt de bonne qualité auxquels Standard & Poor's (ou une agence de notation équivalente) a attribué une note d'au moins BBB(-) partout dans le monde; applique une politique centrée sur la valeur à l'égard des obligations de sociétés, en investissant principalement dans les titres de bonne qualité de sociétés qui ont des profils de crédit stables ou croissants.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Frank Gambino 13-07-2004
Soo Boo Cheah 13-07-2004
Marty Balch 13-07-2004
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. 14-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,73 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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