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Rev fixe de sociétés mond
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2013, 2012
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|
VANPA (16-04-2024) |
8,37 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,37 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (23 août 2004) : 2,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,10 % | 0,16 % | 7,30 % | 0,16 % | 5,02 % | -0,84 % | -2,50 % | 0,26 % | -0,15 % | 0,34 % | 0,44 % | 0,83 % | 0,70 % | 1,23 % |
| Référence | 0,87 % | 1,89 % | 7,97 % | 1,89 % | 5,13 % | 2,99 % | -0,37 % | -0,61 % | 1,00 % | 1,65 % | 1,85 % | 2,17 % | 2,40 % | 3,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,99 % | 7,07 % | 7,07 % | 0,83 % | 5,91 % | 1,22 % | -0,24 % | 2,52 % | 1,83 % | 2,01 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 114 | 89 / 113 | 65 / 112 | 89 / 113 | 72 / 112 | 84 / 101 | 84 / 96 | 70 / 90 | 81 / 87 | 73 / 79 | 65 / 71 | 56 / 62 | 48 / 50 | 37 / 39 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | -1,09 % | 0,35 % | 0,69 % | -0,63 % | -2,04 % | -1,08 % | 4,51 % | 3,63 % | -0,30 % | -0,63 % | 1,10 % |
| Référence | 1,46 % | -1,67 % | -1,90 % | 0,45 % | 1,77 % | -2,69 % | 1,41 % | 3,17 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % |
4,67 % (avril 2020)
-8,08 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,66 % | -0,66 % | 5,05 % | 3,62 % | -2,63 % | 9,23 % | 6,13 % | -2,38 % | -15,19 % | 7,61 % |
| Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 38 | 45/ 49 | 49/ 62 | 53/ 71 | 64/ 78 | 48/ 84 | 57/ 89 | 88/ 93 | 84/ 101 | 67/ 111 |
9,23 % (2019)
-15,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 55,68 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,03 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,00 |
| Espèces et équivalents | 7,17 |
| Actions américaines | 1,04 |
| Autres | 3,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,15 |
| Fonds négociés en bourse | 2,56 |
| Services financiers | 1,04 |
| Services publics | 0,02 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,08 |
| Europe | 23,67 |
| Amérique Latine | 3,92 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,27 |
| Asie | 1,79 |
| Autres | 1,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Emerging Markets Bond Fund Series O | 2,66 |
| iShares ? Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR Dist | 2,56 |
| BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fd O | 1,99 |
| Vanguard Short-Term Corp Bond Idx FdETF (VCSH) | 1,96 |
| Vanguard Long-Term Corp Bond Idx ETF (VCLT) | 1,65 |
| Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx ETF (VCIT) | 1,56 |
| United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 | 1,30 |
| United States Treasury 4.75% 15-Nov-2053 | 0,86 |
| JPMorgan Chase & Co 1.56% 10-Dec-2024 | 0,55 |
| iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) | 0,47 |
Fonds d'obligations mondiales de sociétés RBC série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 7,90 % | 7,90 % | 6,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,79 % | 0,43 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,46 % | 0,28 % |
| Sharpe | -0,61 % | -0,22 % | 0,00 % |
| Sortino | -0,84 % | -0,46 % | -0,34 % |
| Treynor | -0,06 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 30,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,68 % | 7,90 % | 7,90 % | 6,00 % |
| Bêta | 0,70 % | 0,82 % | 0,79 % | 0,43 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,39 % | 0,55 % | 0,46 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,06 % | -0,61 % | -0,22 % | 0,00 % |
| Sortino | 0,65 % | -0,84 % | -0,46 % | -0,34 % |
| Treynor | 0,01 % | -0,06 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 80,24 % | - | - | 30,85 % |
| Date de création | 23 août 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 13 220 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF580 |
Le fonds a comme objectif de procurer un revenu en intérêts élevé et une croissance modérée éventuelle du capital en investissant principalement dans des obligations mondiales de sociétés. Le fonds investit principalement dans des titres d’emprunt de sociétés de bonne qualité partout dans le monde. Il peut également investir dans des titres d’emprunt à rendement élevé et dans des obligations d’États et de sociétés dans des marchés émergents.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres d'emprunt de bonne qualité auxquels Standard & Poor's (ou une agence de notation équivalente) a attribué une note d'au moins BBB(-) partout dans le monde; applique une politique centrée sur la valeur à l'égard des obligations de sociétés, en investissant principalement dans les titres de bonne qualité de sociétés qui ont des profils de crédit stables ou croissants.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Frank Gambino | 13-07-2004 |
| Soo Boo Cheah | 13-07-2004 |
| Marty Balch | 13-07-2004 |
| RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. | 14-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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