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Fonds Fidelity Revenu mensuel série B
Équil canadiens neutres
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (09-11-2026) |
20,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(0,95 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 novembre 2003) : 6,89 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,54 % | -0,01 % | 3,60 % | 6,96 % | 7,83 % | 10,20 % | 12,85 % | 9,61 % | 6,49 % | 8,35 % | 6,90 % | 7,23 % | 6,11 % | 5,73 % |
| Référence | 1,37 % | 0,94 % | 3,41 % | 8,07 % | 10,62 % | 13,96 % | 16,67 % | 12,33 % | 8,12 % | 9,71 % | 8,59 % | 9,03 % | 7,74 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 0,23 % | 3,31 % | 6,80 % | 7,78 % | 9,78 % | 12,90 % | 9,79 % | 5,83 % | 7,60 % | 6,57 % | 6,82 % | 5,74 % | 5,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 136 / 449 | 275 / 449 | 232 / 449 | 273 / 445 | 279 / 445 | 250 / 435 | 300 / 429 | 282 / 409 | 205 / 390 | 189 / 372 | 222 / 360 | 211 / 352 | 204 / 339 | 248 / 329 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,55 % | -0,72 % | 1,28 % | 3,97 % | -3,47 % | 1,58 % | 2,39 % | 0,70 % | 0,49 % | 0,44 % | -1,97 % | 1,54 % |
| Référence | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % | 1,58 % | -1,97 % | 1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,41 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,77 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,77 % | 2,26 % | -2,30 % | 11,27 % | 6,02 % | 10,63 % | -5,38 % | 5,66 % | 11,14 % | 12,78 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 212/ 320 | 322/ 331 | 54/ 342 | 312/ 352 | 192/ 361 | 266/ 372 | 28/ 395 | 395/ 415 | 349/ 429 | 167/ 435 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,78 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 27,15 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,20 |
| Actions américaines | 14,48 |
| Actions internationales | 14,40 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,33 |
| Autres | 21,44 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,71 |
| Services financiers | 8,09 |
| Technologie | 7,82 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,40 |
| Services aux consommateurs | 5,45 |
| Autres | 40,53 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,67 |
| Europe | 8,26 |
| Multi-National | 4,25 |
| Asie | 3,89 |
| Amérique Latine | 1,22 |
| Autres | 5,71 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| MSCI EAFE Index Future | - |
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| MSCI Emerging Markets Index Future | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Apple Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu mensuel série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,99 % | 6,82 % | 7,05 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 0,75 | 0,79 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,52 | 0,51 | 0,55 |
| Sortino | 2,99 | 0,80 | 0,58 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,17 % | 79,44 % | 79,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,82 % | 5,99 % | 6,82 % | 7,05 % |
| Bêta | 0,89 | 0,80 | 0,75 | 0,79 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,81 | 1,52 | 0,51 | 0,55 |
| Sortino | 1,08 | 2,99 | 0,80 | 0,58 |
| Treynor | 0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 84,32 % | 91,17 % | 79,44 % | 79,39 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 novembre 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID269 | FE | Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres canadiens, de titres à revenu fixe canadiens, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés américaines.
Stratégie de placement
Il investit directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe et à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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