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Équil canadiens neutres
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2016, 2015, 2014
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VANPA (12-03-2025) |
18,06 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,11 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (06 novembre 2003) : 6,70 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,17 % | 2,03 % | 6,26 % | 3,76 % | 14,01 % | 9,63 % | 5,52 % | 6,02 % | 6,32 % | 6,21 % | 5,92 % | 5,13 % | 5,40 % | 4,59 % |
Référence | 0,29 % | 0,63 % | 7,50 % | 2,72 % | 16,04 % | 11,31 % | 6,08 % | 6,93 % | 7,24 % | 7,23 % | 7,00 % | 6,40 % | 7,12 % | 5,58 % |
Moyenne de la catégorie | 0,27 % | 1,03 % | 5,97 % | 2,65 % | 12,56 % | 10,01 % | 5,15 % | 5,65 % | 6,18 % | 5,93 % | 5,35 % | 5,06 % | 5,66 % | 4,37 % |
Classement au sein de la catégorie | 17 / 452 | 47 / 452 | 239 / 452 | 15 / 452 | 176 / 446 | 312 / 432 | 226 / 415 | 253 / 392 | 252 / 381 | 242 / 370 | 186 / 360 | 230 / 347 | 273 / 334 | 201 / 301 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,95 % | -1,65 % | 2,36 % | -0,13 % | 4,10 % | 0,56 % | 2,20 % | -0,46 % | 2,37 % | -1,66 % | 2,56 % | 1,17 % |
Référence | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % |
7,41 % (novembre 2020)
-9,77 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,37 % | 6,77 % | 2,26 % | -2,30 % | 11,27 % | 6,02 % | 10,63 % | -5,38 % | 5,66 % | 11,14 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 114/ 301 | 224/ 334 | 338/ 347 | 56/ 358 | 327/ 368 | 198/ 377 | 281/ 392 | 24/ 412 | 411/ 432 | 358/ 446 |
11,27 % (2019)
-5,38 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 27,01 |
Actions internationales | 16,90 |
Actions américaines | 13,89 |
Obligations du gouvernement canadien | 13,13 |
Obligations de sociétés canadiennes | 8,72 |
Autres | 20,35 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 36,07 |
Services financiers | 11,27 |
Biens de consommation | 8,22 |
Technologie | 7,24 |
Services aux consommateurs | 5,34 |
Autres | 31,86 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 74,02 |
Europe | 11,38 |
Asie | 6,39 |
Multi-National | 2,08 |
Amérique Latine | 1,65 |
Autres | 4,48 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | - |
iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | - |
High Yield Investments Directly Held | - |
Toronto-Dominion Bank | - |
Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
Royal Bank of Canada | - |
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 7,48 % | 8,87 % | 6,84 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,73 % | 0,82 % | 0,78 % |
Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,90 % |
Sharpe | 0,25 % | 0,47 % | 0,45 % |
Sortino | 0,54 % | 0,57 % | 0,36 % |
Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 75,84 % | 76,06 % | 74,28 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,24 % | 7,48 % | 8,87 % | 6,84 % |
Bêta | 0,83 % | 0,73 % | 0,82 % | 0,78 % |
Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,87 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,90 % |
Sharpe | 1,49 % | 0,25 % | 0,47 % | 0,45 % |
Sortino | 3,69 % | 0,54 % | 0,57 % | 0,36 % |
Treynor | 0,11 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 94,68 % | 75,84 % | 76,06 % | 74,28 % |
Date de création | 06 novembre 2003 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 3 716 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID269 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres canadiens, de titres à revenu fixe canadiens, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés américaines.
Il investit directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe et à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.
Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
---|---|
Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,07 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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