Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Équil canadiens neutres

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2016, 2015, 2014

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(12-03-2025) 		18,06 $
Variation
(0,02 $) (-0,11 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2003) : 6,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,17 % 2,03 % 6,26 % 3,76 % 14,01 % 9,63 % 5,52 % 6,02 % 6,32 % 6,21 % 5,92 % 5,13 % 5,40 % 4,59 %
Référence 0,29 % 0,63 % 7,50 % 2,72 % 16,04 % 11,31 % 6,08 % 6,93 % 7,24 % 7,23 % 7,00 % 6,40 % 7,12 % 5,58 %
Moyenne de la catégorie 0,27 % 1,03 % 5,97 % 2,65 % 12,56 % 10,01 % 5,15 % 5,65 % 6,18 % 5,93 % 5,35 % 5,06 % 5,66 % 4,37 %
Classement au sein de la catégorie 17 / 452 47 / 452 239 / 452 15 / 452 176 / 446 312 / 432 226 / 415 253 / 392 252 / 381 242 / 370 186 / 360 230 / 347 273 / 334 201 / 301
Quartile de classement 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,95 % -1,65 % 2,36 % -0,13 % 4,10 % 0,56 % 2,20 % -0,46 % 2,37 % -1,66 % 2,56 % 1,17 %
Référence 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

7,41 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,37 % 6,77 % 2,26 % -2,30 % 11,27 % 6,02 % 10,63 % -5,38 % 5,66 % 11,14 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 2 3 4 1 4 3 3 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 114/ 301 224/ 334 338/ 347 56/ 358 327/ 368 198/ 377 281/ 392 24/ 412 411/ 432 358/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,27 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 27,01
Actions internationales 16,90
Actions américaines 13,89
Obligations du gouvernement canadien 13,13
Obligations de sociétés canadiennes 8,72
Autres 20,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,07
Services financiers 11,27
Biens de consommation 8,22
Technologie 7,24
Services aux consommateurs 5,34
Autres 31,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,02
Europe 11,38
Asie 6,39
Multi-National 2,08
Amérique Latine 1,65
Autres 4,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) -
iShares Gold Trust ETF (IAU) -
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 -
Fidelity American High Yield Fund Series O -
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) -
High Yield Investments Directly Held -
Toronto-Dominion Bank -
Investment Grade CMBS Securities Directly Held -
Royal Bank of Canada -
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian789101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 7,48 % 8,87 % 6,84 %
Bêta 0,73 % 0,82 % 0,78 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,93 % 0,90 %
Sharpe 0,25 % 0,47 % 0,45 %
Sortino 0,54 % 0,57 % 0,36 %
Treynor 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 75,84 % 76,06 % 74,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,24 % 7,48 % 8,87 % 6,84 %
Bêta 0,83 % 0,73 % 0,82 % 0,78 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,87 % 0,93 % 0,93 % 0,90 %
Sharpe 1,49 % 0,25 % 0,47 % 0,45 %
Sortino 3,69 % 0,54 % 0,57 % 0,36 %
Treynor 0,11 % 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 94,68 % 75,84 % 76,06 % 74,28 %

Détails du fonds

Date de création 06 novembre 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 716 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID269

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres canadiens, de titres à revenu fixe canadiens, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés américaines.

Stratégie de placement

Il investit directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe et à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • David Bagnani
  • Don Newman
  • Harley Lank
  • Daniel Dupont
  • Geoffrey D. Stein
  • Catriona Martin
  • David D. Wolf
  • Sri Tella
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations