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Équil canadiens neutres
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (25-04-2024) |
16,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,24 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (06 novembre 2003) : 6,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,95 % | 3,11 % | 10,04 % | 3,11 % | 6,88 % | 2,02 % | 3,43 % | 7,72 % | 4,81 % | 4,95 % | 4,13 % | 4,33 % | 3,88 % | 4,34 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 241 / 450 | 400 / 450 | 417 / 448 | 400 / 450 | 405 / 439 | 305 / 420 | 300 / 397 | 281 / 386 | 250 / 375 | 216 / 365 | 244 / 352 | 284 / 340 | 227 / 307 | 214 / 295 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,68 % | -2,81 % | 0,96 % | 0,45 % | -0,45 % | -2,65 % | -0,45 % | 4,42 % | 2,66 % | 0,04 % | 1,10 % | 1,95 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
7,41 % (novembre 2020)
-9,77 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,18 % | 1,37 % | 6,77 % | 2,26 % | -2,30 % | 11,27 % | 6,02 % | 10,63 % | -5,38 % | 5,66 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 163/ 294 | 115/ 307 | 225/ 339 | 343/ 352 | 56/ 363 | 332/ 373 | 198/ 382 | 281/ 397 | 24/ 417 | 416/ 437 |
11,27 % (2019)
-5,38 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 24,42 |
| Actions américaines | 14,05 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,69 |
| Actions internationales | 11,99 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,53 |
| Autres | 25,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,71 |
| Services financiers | 8,44 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,50 |
| Services aux consommateurs | 6,08 |
| Technologie | 5,74 |
| Autres | 34,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,23 |
| Europe | 7,54 |
| Multi-National | 5,04 |
| Asie | 3,45 |
| Amérique Latine | 1,58 |
| Autres | 5,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030 | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| Rogers Communications Inc Cl B | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| MSCI EAFE Index Future | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 6,99 % | 8,60 % | 6,64 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,37 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,12 % | 0,34 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 49,76 % | 65,29 % | 71,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,16 % | 6,99 % | 8,60 % | 6,64 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,71 % | 0,81 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,30 % | 0,14 % | 0,37 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,90 % | 0,12 % | 0,34 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 75,71 % | 49,76 % | 65,29 % | 71,58 % |
| Date de création | 06 novembre 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 802 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID269 |
Le Fonds vise à allier revenu stable et possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans un mélange de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes, titres à revenu fixe canadiens, titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des USA, titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, actions privilégiées et titres convertibles émis par des sociétés américaines. Il peut investir directement ou pas en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Il investit directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe et à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Don Newman | 06-11-2003 |
| David Bagnani | 06-11-2003 |
| Harley Lank | 01-08-2007 |
| Daniel Dupont | 01-09-2008 |
| Geoffrey D. Stein | 25-03-2011 |
| Catriona Martin | 01-04-2011 |
| Sri Tella | 23-03-2017 |
| David D. Wolf | 23-03-2017 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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