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Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

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Équil canadiens neutres

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VANPA
(20-12-2024) 		17,75 $
Variation
0,07 $ (0,42 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 novembre 2003) : 6,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,37 % 4,14 % 8,87 % 13,01 % 16,02 % 8,52 % 5,15 % 6,15 % 5,83 % 6,43 % 5,27 % 5,03 % 5,11 % 4,79 %
Référence 4,18 % 6,83 % 12,94 % 15,91 % 20,18 % 10,78 % 6,02 % 7,13 % 6,97 % 7,95 % 6,55 % 6,53 % 6,90 % 5,99 %
Moyenne de la catégorie 3,23 % 4,88 % 9,32 % 13,49 % 17,15 % 9,29 % 4,60 % 5,81 % 5,57 % 6,25 % 5,00 % 5,20 % 5,17 % 4,71 %
Classement au sein de la catégorie 411 / 452 374 / 452 356 / 452 369 / 446 397 / 446 355 / 432 251 / 410 265 / 392 241 / 377 248 / 368 218 / 356 263 / 347 264 / 334 215 / 301
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,66 % 0,04 % 1,10 % 1,95 % -1,65 % 2,36 % -0,13 % 4,10 % 0,56 % 2,20 % -0,46 % 2,37 %
Référence 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

7,41 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,18 % 1,37 % 6,77 % 2,26 % -2,30 % 11,27 % 6,02 % 10,63 % -5,38 % 5,66 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 3 2 3 4 1 4 3 3 1 4
Classement au sein de la catégorie 161/ 287 114/ 301 224/ 334 338/ 347 56/ 358 327/ 368 198/ 377 281/ 392 24/ 412 411/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,27 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 28,26
Actions américaines 15,57
Obligations du gouvernement canadien 12,39
Actions internationales 12,26
Obligations de sociétés canadiennes 8,05
Autres 23,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 34,97
Services financiers 10,28
Technologie 6,10
Immobilier 5,82
Services aux consommateurs 5,64
Autres 37,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,86
Europe 8,63
Asie 3,99
Multi-National 3,72
Amérique Latine 1,22
Autres 3,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
iShares Gold Trust ETF (IAU) -
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 -
Royal Bank of Canada -
High Yield Investments Directly Held -
Toronto-Dominion Bank -
Investment Grade CMBS Securities Directly Held -
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A -
Rogers Communications Inc Cl B -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu mensuel série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 7,49 % 8,90 % 6,83 %
Bêta 0,73 % 0,82 % 0,78 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,93 % 0,90 %
Sharpe 0,23 % 0,42 % 0,49 %
Sortino 0,47 % 0,49 % 0,41 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 66,26 % 71,70 % 74,43 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,64 % 7,49 % 8,90 % 6,83 %
Bêta 0,80 % 0,73 % 0,82 % 0,78 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,87 % 0,93 % 0,93 % 0,90 %
Sharpe 1,88 % 0,23 % 0,42 % 0,49 %
Sortino 5,84 % 0,47 % 0,49 % 0,41 %
Treynor 0,13 % 0,02 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 89,51 % 66,26 % 71,70 % 74,43 %

Détails du fonds

Date de création 06 novembre 2003
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 781 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID269

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres canadiens, de titres à revenu fixe canadiens, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés américaines.

Stratégie de placement

Il investit directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe et à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Don Newman 06-11-2003
David Bagnani 06-11-2003
Harley Lank 01-08-2007
Daniel Dupont 01-09-2008
Geoffrey D. Stein 25-03-2011
Catriona Martin 01-04-2011
Sri Tella 23-03-2017
David D. Wolf 23-03-2017
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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