Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	89,10 $
Variation	0,38 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 avril 1994) : 9,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,03 %	-6,19 %	2,53 %	5,65 %	16,50 %	7,24 %	0,49 %	7,39 %	3,17 %	3,64 %	4,37 %	5,16 %	4,50 %	6,46 %
Référence	2,75 %	3,59 %	12,46 %	18,62 %	34,59 %	15,38 %	6,51 %	13,59 %	10,88 %	10,59 %	9,64 %	10,76 %	10,12 %	10,71 %
Moyenne de la catégorie	-0,22 %	-1,13 %	7,60 %	10,12 %	27,03 %	10,42 %	1,58 %	9,97 %	6,51 %	5,85 %	5,19 %	6,71 %	6,18 %	6,51 %
Classement au sein de la catégorie	147 / 273	246 / 270	251 / 269	209 / 268	250 / 268	180 / 258	150 / 246	175 / 244	171 / 199	164 / 192	148 / 179	138 / 162	136 / 158	94 / 138
Quartile de classement	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,04 %	3,99 %	-0,61 %	6,72 %	2,04 %	-4,80 %	2,25 %	-0,25 %	7,16 %	-5,21 %	-1,07 %	0,03 %
Référence	6,78 %	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %

Best Monthly Return Since Inception

22,71 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	17,52 %	24,31 %	-1,42 %	6,32 %	5,29 %	11,97 %	-3,31 %	20,31 %	-12,33 %	6,84 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	2	1	4	4	2	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	34/ 125	20/ 139	148/ 158	125/ 162	48/ 182	185/ 193	175/ 200	140/ 244	43/ 246	213/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,31 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	85,40
Espèces et équivalents	6,42
Actions internationales	5,77
Actions canadiennes	2,31
Obligations de sociétés étrangères	0,06
Autres	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services industriels	19,00
Technologie	17,13
Soins de santé	12,66
Services aux consommateurs	11,98
Services financiers	11,68
Autres	27,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,23
Afrique et Moyen Orient	3,35
Amérique Latine	2,20
Autres	0,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Reinsurance Group of America Inc	-
Grand Canyon Education Inc	-
NAPCO Security Technologies Inc	-
Service Corp International	-
Valvoline Inc	-
Charles River Laboratories Intl Inc	-
FTI Consulting Inc	-
Chemed Corp	-
Mr Cooper Group Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	15,12 %	15,77 %	13,60 %
Bêta	0,78 %	0,78 %	0,74 %
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-0,01 %
R-carré	0,77 %	0,83 %	0,76 %
Sharpe	-0,12 %	0,13 %	0,41 %
Sortino	-0,14 %	0,12 %	0,44 %
Treynor	-0,02 %	0,03 %	0,08 %
Efficience fiscale	83,65 %	98,39 %	95,38 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,31 %	15,12 %	15,77 %	13,60 %
Bêta	0,94 %	0,78 %	0,78 %	0,74 %
Alpha	-0,13 %	-0,04 %	-0,05 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,77 %	0,83 %	0,76 %
Sharpe	0,82 %	-0,12 %	0,13 %	0,41 %
Sortino	1,74 %	-0,14 %	0,12 %	0,44 %
Treynor	0,12 %	-0,02 %	0,03 %	0,08 %
Efficience fiscale	98,36 %	83,65 %	98,39 %	95,38 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 avril 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	567 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID261

Objectif de placement

Le fonds vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans les titres de sociétés étrangères moyennes et grandes situées en dehors des États-Unis. Il peut détenir des espèces et des titres à revenu fixe. Il peut aussi conclure des opérations de rachat, renverser des opérations d'achat et des transactions de prêt de titres. Dès la mise en oeuvre du nouveau fonds des règles du fonds, le fonds peut aussi investir une portion de ses actifs dans des titres d'autres fonds qui peuvent être gérés par Fidelity.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve MacMillan	25-03-2011
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Fonds ciblés : Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique

Par Dave Paterson

Publié le 10-16-2019

Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata