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Fonds Fidelity Dividendes série B

Actions cdn div et rev

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FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021, 2016, 2015

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VANPA
(13-08-2025)
26,00 $
Variation
0,07 $ (0,26 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2007juill. 2010juill. 2013juill. 2016juill. 2019juill. 202210 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds Fidelity Dividendes série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mai 2005) : 8,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,18 % 6,16 % 5,86 % 8,58 % 14,29 % 13,66 % 9,41 % 9,15 % 12,82 % 10,72 % 9,89 % 9,24 % 8,29 % 8,13 %
Référence 1,69 % 10,47 % 8,26 % 12,03 % 21,37 % 18,52 % 14,98 % 10,99 % 14,40 % 12,21 % 10,85 % 10,96 % 10,49 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 0,91 % 7,48 % 6,19 % 8,75 % 14,55 % 13,35 % 9,49 % 8,49 % 12,57 % 9,23 % 8,25 % 8,20 % 8,07 % 7,74 %
Classement au sein de la catégorie 223 / 466 384 / 461 270 / 460 265 / 459 275 / 456 237 / 443 281 / 437 192 / 418 219 / 396 105 / 391 76 / 368 119 / 348 197 / 332 135 / 274
Quartile de classement 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,12 % 2,71 % 0,80 % 4,04 % -3,35 % 2,57 % 0,63 % -0,73 % -0,17 % 3,68 % 1,20 % 1,18 %
Référence 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 % 1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

9,66 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,90 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,44 % 11,21 % 1,94 % -3,05 % 13,79 % 5,12 % 28,72 % -1,73 % 5,97 % 16,32 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 % 15,51 %
Quartile de classement 1 4 4 1 4 1 2 2 4 3
Classement au sein de la catégorie 46/ 267 257/ 303 305/ 334 64/ 359 366/ 381 30/ 395 139/ 403 124/ 425 335/ 437 242/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,72 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 83,12
Actions américaines 6,98
Unités de fiducies de revenu 4,29
Espèces et équivalents 4,07
Actions internationales 1,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 28,43
Énergie 14,22
Matériaux de base 11,30
Services industriels 9,19
Immobilier 9,05
Autres 27,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,53
Amérique Latine 2,59
Europe 0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada -
Toronto-Dominion Bank -
TC Energy Corp -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
Enbridge Inc -
Fairfax Financial Holdings Ltd -
Canadian Pacific Railway Ltd -
Bank of Montreal -
Constellation Software Inc -
Agnico Eagle Mines Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian9101112131415160%5%10%15%20%

Fonds Fidelity Dividendes série B

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,25 % 10,45 % 8,88 %
Bêta 0,81 % 0,79 % 0,64 %
Alpha -0,02 % 0,01 % 0,02 %
R-carré 0,95 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 0,54 % 0,97 % 0,73 %
Sortino 1,04 % 1,63 % 0,94 %
Treynor 0,07 % 0,13 % 0,10 %
Efficience fiscale 89,06 % 88,94 % 86,49 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,02 % 10,25 % 10,45 % 8,88 %
Bêta 0,69 % 0,81 % 0,79 % 0,64 %
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,01 % 0,02 %
R-carré 0,93 % 0,95 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 1,49 % 0,54 % 0,97 % 0,73 %
Sortino 2,84 % 1,04 % 1,63 % 0,94 %
Treynor 0,15 % 0,07 % 0,13 % 0,10 %
Efficience fiscale 97,00 % 89,06 % 88,94 % 86,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A35,735,769,869,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A46,446,472,872,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A34,334,369,069,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A27,827,857,357,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 mai 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 852 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID221

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans les titres d'autres fonds, principalement dans des titres de participation de sociétés qui versent ou devraient verser des dividendes, dans des titres de fiducies de revenu, dans des titres à revenu fixe et dans d'autres titres qui devraient effectuer une distribution de leur revenu.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens; met principalement l’accent sur les paramètres de valorisation d’une société; investit dans des sociétés qu’elle juge sous-évaluées sur le marché selon des facteurs de valorisation, tels l’actif, le chiffre d’affaires, les résultats, le potentiel de croissance et les flux de trésorerie, et d’autres sociétés actives dans le même secteur d’activité;

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Don Newman
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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