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Fonds Fidelity Dividendes série B

Actions cdn div et rev

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VANPA
(14-03-2025)
23,88 $
Variation
0,26 $ (1,08 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Dividendes série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mai 2005) : 8,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,63 % -0,25 % 7,45 % 3,21 % 17,77 % 11,01 % 6,68 % 11,34 % 11,31 % 10,35 % 9,71 % 8,31 % 8,68 % 7,52 %
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % -0,31 % 6,87 % 2,75 % 15,91 % 10,72 % 6,42 % 10,70 % 9,91 % 8,72 % 8,22 % 7,41 % 8,79 % 6,73 %
Classement au sein de la catégorie 164 / 476 205 / 475 238 / 473 164 / 475 150 / 467 253 / 454 271 / 446 191 / 417 130 / 408 80 / 399 92 / 373 125 / 349 210 / 321 102 / 281
Quartile de classement 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,26 % -2,34 % 3,64 % -2,06 % 5,90 % 1,12 % 2,71 % 0,80 % 4,04 % -3,35 % 2,57 % 0,63 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

9,66 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,90 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,44 % 11,21 % 1,94 % -3,05 % 13,79 % 5,12 % 28,72 % -1,73 % 5,97 % 16,32 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 % 15,51 %
Quartile de classement 1 4 4 1 4 1 2 2 4 3
Classement au sein de la catégorie 46/ 280 267/ 316 317/ 347 64/ 372 379/ 394 30/ 408 142/ 416 130/ 440 345/ 452 244/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,72 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 81,93
Actions américaines 7,58
Espèces et équivalents 5,19
Unités de fiducies de revenu 3,82
Actions internationales 0,89
Autres 0,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 31,71
Énergie 15,56
Immobilier 8,74
Matériaux de base 8,15
Services industriels 7,78
Autres 28,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,08
Amérique Latine 1,85
Europe 1,05
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -
Enbridge Inc -
Toronto-Dominion Bank -
TC Energy Corp -
Brookfield Corp Cl A -
Fairfax Financial Holdings Ltd -
Constellation Software Inc -
Manulife Financial Corp -
Canadian Pacific Railway Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Dividendes série B

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,98 % 11,48 % 8,88 %
Bêta 0,76 % 0,69 % 0,63 %
Alpha -0,01 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,94 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 0,30 % 0,79 % 0,68 %
Sortino 0,56 % 1,17 % 0,83 %
Treynor 0,04 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 84,66 % 87,50 % 85,35 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,82 % 10,98 % 11,48 % 8,88 %
Bêta 0,89 % 0,76 % 0,69 % 0,63 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,92 % 0,94 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 1,31 % 0,30 % 0,79 % 0,68 %
Sortino 2,78 % 0,56 % 1,17 % 0,83 %
Treynor 0,14 % 0,04 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 97,13 % 84,66 % 87,50 % 85,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 mai 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 478 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID221

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans les titres d'autres fonds, principalement dans des titres de participation de sociétés qui versent ou devraient verser des dividendes, dans des titres de fiducies de revenu, dans des titres à revenu fixe et dans d'autres titres qui devraient effectuer une distribution de leur revenu.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens; met principalement l’accent sur les paramètres de valorisation d’une société; investit dans des sociétés qu’elle juge sous-évaluées sur le marché selon des facteurs de valorisation, tels l’actif, le chiffre d’affaires, les résultats, le potentiel de croissance et les flux de trésorerie, et d’autres sociétés actives dans le même secteur d’activité;

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Don Newman
  • Geoffrey D. Stein
  • David D. Wolf
  • Sri Tella
  • Catriona Martin
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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