Détails du fonds

VANPA (22-11-2024)	24,51 $
Variation	0,04 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Dividendes série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 mai 2005) : 8,13 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,80 %	4,69 %	12,54 %	15,68 %	26,00 %	11,00 %	7,40 %	14,33 %	10,51 %	10,68 %	8,75 %	8,08 %	8,13 %	7,72 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-0,16 %	4,18 %	11,20 %	14,26 %	26,54 %	10,61 %	6,53 %	13,70 %	8,72 %	9,04 %	7,16 %	7,60 %	7,74 %	6,63 %
Classement au sein de la catégorie	73 / 473	166 / 472	129 / 470	170 / 462	298 / 462	233 / 452	178 / 438	208 / 411	93 / 407	74 / 391	79 / 371	171 / 346	143 / 294	90 / 271
Quartile de classement	1	2	2	2	3	3	2	3	1	1	1	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,52 %	3,22 %	0,36 %	1,57 %	3,26 %	-2,34 %	3,64 %	-2,06 %	5,90 %	1,12 %	2,71 %	0,80 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

9,66 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,90 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,67 %	1,44 %	11,21 %	1,94 %	-3,05 %	13,79 %	5,12 %	28,72 %	-1,73 %	5,97 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	3	1	4	4	1	4	1	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	129/ 256	46/ 280	267/ 316	317/ 347	64/ 372	379/ 394	30/ 408	142/ 416	130/ 440	345/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,72 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,05 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	82,32
Actions américaines	7,76
Unités de fiducies de revenu	5,30
Espèces et équivalents	4,60
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,72
Énergie	17,17
Immobilier	8,96
Matériaux de base	8,71
Services publics	8,55
Autres	27,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,92
Amérique Latine	2,07
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	-
Toronto-Dominion Bank	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Enbridge Inc	-
TC Energy Corp	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
Constellation Software Inc	-
Canadian Pacific Railway Ltd	-
Pembina Pipeline Corp	-
Brookfield Corp Cl A	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Dividendes série B

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,91 %	11,36 %	8,75 %
Bêta	0,78 %	0,68 %	0,63 %
Alpha	0,01 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,91 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,39 %	0,74 %	0,72 %
Sortino	0,67 %	1,07 %	0,88 %
Treynor	0,06 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	78,57 %	85,07 %	82,50 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,01 %	10,91 %	11,36 %	8,75 %
Bêta	0,91 %	0,78 %	0,68 %	0,63 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,03 %	0,02 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	2,12 %	0,39 %	0,74 %	0,72 %
Sortino	5,96 %	0,67 %	1,07 %	0,88 %
Treynor	0,21 %	0,06 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	96,79 %	78,57 %	85,07 %	82,50 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	25 mai 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 441 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID221

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans les titres d'autres fonds, principalement dans des titres de participation de sociétés qui versent ou devraient verser des dividendes, dans des titres de fiducies de revenu, dans des titres à revenu fixe et dans d'autres titres qui devraient effectuer une distribution de leur revenu.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens; met principalement l’accent sur les paramètres de valorisation d’une société; investit dans des sociétés qu’elle juge sous-évaluées sur le marché selon des facteurs de valorisation, tels l’actif, le chiffre d’affaires, les résultats, le potentiel de croissance et les flux de trésorerie, et d’autres sociétés actives dans le même secteur d’activité;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Don Newman	01-11-2009
Geoffrey D. Stein	01-04-2011
David D. Wolf	10-03-2014
Sri Tella	28-01-2015
Catriona Martin	22-03-2017
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata