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2023, 2022, 2021, 2016, 2015
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VANPA (14-03-2025) |
23,88 $ |
---|---|
Variation |
0,26 $
(1,08 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (25 mai 2005) : 8,19 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,63 % | -0,25 % | 7,45 % | 3,21 % | 17,77 % | 11,01 % | 6,68 % | 11,34 % | 11,31 % | 10,35 % | 9,71 % | 8,31 % | 8,68 % | 7,52 % |
Référence | -0,40 % | -0,31 % | 10,31 % | 3,06 % | 22,45 % | 15,63 % | 9,72 % | 12,23 % | 12,73 % | 11,38 % | 10,72 % | 9,76 % | 11,18 % | 8,50 % |
Moyenne de la catégorie | 0,32 % | -0,31 % | 6,87 % | 2,75 % | 15,91 % | 10,72 % | 6,42 % | 10,70 % | 9,91 % | 8,72 % | 8,22 % | 7,41 % | 8,79 % | 6,73 % |
Classement au sein de la catégorie | 164 / 476 | 205 / 475 | 238 / 473 | 164 / 475 | 150 / 467 | 253 / 454 | 271 / 446 | 191 / 417 | 130 / 408 | 80 / 399 | 92 / 373 | 125 / 349 | 210 / 321 | 102 / 281 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,26 % | -2,34 % | 3,64 % | -2,06 % | 5,90 % | 1,12 % | 2,71 % | 0,80 % | 4,04 % | -3,35 % | 2,57 % | 0,63 % |
Référence | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % |
9,66 % (novembre 2020)
-10,90 % (octobre 2008)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,44 % | 11,21 % | 1,94 % | -3,05 % | 13,79 % | 5,12 % | 28,72 % | -1,73 % | 5,97 % | 16,32 % |
Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
Moyenne de la catégorie | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % |
Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 46/ 280 | 267/ 316 | 317/ 347 | 64/ 372 | 379/ 394 | 30/ 408 | 142/ 416 | 130/ 440 | 345/ 452 | 244/ 462 |
28,72 % (2021)
-3,05 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 81,93 |
Actions américaines | 7,58 |
Espèces et équivalents | 5,19 |
Unités de fiducies de revenu | 3,82 |
Actions internationales | 0,89 |
Autres | 0,59 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 31,71 |
Énergie | 15,56 |
Immobilier | 8,74 |
Matériaux de base | 8,15 |
Services industriels | 7,78 |
Autres | 28,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,08 |
Amérique Latine | 1,85 |
Europe | 1,05 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | - |
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
Enbridge Inc | - |
Toronto-Dominion Bank | - |
TC Energy Corp | - |
Brookfield Corp Cl A | - |
Fairfax Financial Holdings Ltd | - |
Constellation Software Inc | - |
Manulife Financial Corp | - |
Canadian Pacific Railway Ltd | - |
Fonds Fidelity Dividendes série B
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
Écart type | 10,98 % | 11,48 % | 8,88 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,76 % | 0,69 % | 0,63 % |
Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
R-carré | 0,94 % | 0,89 % | 0,84 % |
Sharpe | 0,30 % | 0,79 % | 0,68 % |
Sortino | 0,56 % | 1,17 % | 0,83 % |
Treynor | 0,04 % | 0,13 % | 0,09 % |
Efficience fiscale | 84,66 % | 87,50 % | 85,35 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,82 % | 10,98 % | 11,48 % | 8,88 % |
Bêta | 0,89 % | 0,76 % | 0,69 % | 0,63 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,89 % | 0,84 % |
Sharpe | 1,31 % | 0,30 % | 0,79 % | 0,68 % |
Sortino | 2,78 % | 0,56 % | 1,17 % | 0,83 % |
Treynor | 0,14 % | 0,04 % | 0,13 % | 0,09 % |
Efficience fiscale | 97,13 % | 84,66 % | 87,50 % | 85,35 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 25 mai 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 1 478 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID221 |
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il investit soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans les titres d'autres fonds, principalement dans des titres de participation de sociétés qui versent ou devraient verser des dividendes, dans des titres de fiducies de revenu, dans des titres à revenu fixe et dans d'autres titres qui devraient effectuer une distribution de leur revenu.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : investit principalement dans des titres de capitaux propres canadiens; met principalement l’accent sur les paramètres de valorisation d’une société; investit dans des sociétés qu’elle juge sous-évaluées sur le marché selon des facteurs de valorisation, tels l’actif, le chiffre d’affaires, les résultats, le potentiel de croissance et les flux de trésorerie, et d’autres sociétés actives dans le même secteur d’activité;
Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
---|---|
Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,06 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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