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Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A

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Actions géographiques

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(26-05-2025) 		22,66 $
Variation
0,10 $ (0,43 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1999janv. 2001janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2000janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 2024janv. 20…10 000 $60 000 $110 000 $160 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 1998) : 10,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,11 % -1,18 % -5,06 % -5,29 % 1,16 % 11,46 % 7,85 % 9,91 % 13,71 % 6,91 % 5,90 % 5,96 % 9,38 % 8,03 %
Référence -0,10 % -2,00 % 4,34 % 1,41 % 17,85 % 13,20 % 9,57 % 10,07 % 14,37 % 10,31 % 10,21 % 9,29 % 9,91 % 8,27 %
Moyenne de la catégorie 0,24 % -1,19 % -0,79 % -1,83 % 4,30 % 13,39 % 10,87 % 8,14 % 12,57 % 8,23 % 6,51 % 7,31 % 8,90 % 6,85 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,44 % 5,94 % 3,99 % -1,98 % 2,25 % -3,07 % -0,08 % 0,33 % -4,17 % -8,56 % 8,19 % -0,11 %
Référence 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

31,72 % (novembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 14,58 % -0,93 % 35,54 % -5,55 % 2,72 % 4,33 % 24,56 % -5,95 % 13,92 % 14,80 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie 3,66 % 2,24 % 28,39 % -9,85 % 12,16 % 14,68 % 11,64 % -10,77 % 19,30 % 15,57 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,54 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 92,94
Obligations du gouvernement canadien 7,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 22,82
Biens de consommation 14,82
Soins de santé 8,24
Biens industriels 7,62
Revenu fixe 7,06
Autres 39,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 92,94
Amérique Du Nord 7,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
ICICI Bank Ltd 7,06
HDFC Bank Ltd 6,47
Reliance Industries Ltd 6,33
Infosys Ltd 4,74
Bharti Airtel Ltd 3,81
Bajaj Finance Ltd 2,93
Mahindra and Mahindra Ltd 2,72
Kotak Mahindra Bank Ltd 2,33
Fortis Healthcare Ltd 2,18
Interglobe Aviation Ltd 2,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian111213141516170%5%10%15%20%25%

Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions géographiques

3 A annualisé

Écart type 12,00 % 12,86 % 18,29 %
Bêta 0,21 % 0,30 % 0,59 %
Alpha 0,06 % 0,09 % 0,04 %
R-carré 0,06 % 0,09 % 0,17 %
Sharpe 0,36 % 0,88 % 0,43 %
Sortino 0,66 % 1,44 % 0,49 %
Treynor 0,20 % 0,38 % 0,13 %
Efficience fiscale 89,58 % 52,96 % 50,98 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,74 % 12,00 % 12,86 % 18,29 %
Bêta -0,13 % 0,21 % 0,30 % 0,59 %
Alpha 0,04 % 0,06 % 0,09 % 0,04 %
R-carré 0,01 % 0,06 % 0,09 % 0,17 %
Sharpe -0,09 % 0,36 % 0,88 % 0,43 %
Sortino -0,07 % 0,66 % 1,44 % 0,49 %
Treynor 0,11 % 0,20 % 0,38 % 0,13 %
Efficience fiscale - 89,58 % 52,96 % 50,98 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A28,8​28,871,4​71,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A13,6​13,662,6​62,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,5​60,585,2​85,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A50,7​50,778,8​78,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 14 avril 1998
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUNL100
SUNL200
SUNL300

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds Inde Excel est d'obtenir une croissance du capital supérieure à long terme. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres de participation de sociétés situées en Inde au moyen d'une entente « fonds de fonds » conclue avec le Fonds Inde Excel (Maurice) (le « fonds sous-jacent Maurice »). Le fonds sous-jacent Maurice est une fiducie de fonds commun de placement constituée en vertu des lois de Inde (communément appelé « île Maurice »).

Stratégie de placement

Le Fonds sous-jacent Maurice et l'inde ont été créés pour faciliter les placements dans des titres d'actions de sociétés situées en Inde par le Fonds Inde Excel et ont les mêmes objectifs, stratégies et guides en matière de placement que le Fonds Inde Excel. Ce dernier a obtenu l'approbation d'autorités réglementaires en valeurs mobilières pour permettre au Fonds d'investir plus de 10% de ses actifs, & détenir plus de 10% de Sous-fonds l'île Maurice & indirectement, le Sous-fonds de l'Inde.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion d’actifs PMSL inc.
Sub-Advisor

Aditya Birla Sun Life Asset Mgnt Co Pte Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 250
CPA subséquentes 35
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,32 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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