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Fonds Fidelity Expansion Canada série A

Act principalement cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(13-08-2025)
115,72 $
Variation
(0,83 $) (-0,71 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 1996janv. 2000janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $Période

Légende

Fonds Fidelity Expansion Canada série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juillet 1994) : 12,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,30 % 19,78 % 6,73 % 13,67 % 25,62 % 27,51 % 22,67 % 14,15 % 15,31 % 15,59 % 14,60 % 15,47 % 14,53 % 13,29 %
Référence 2,07 % 10,93 % 6,17 % 10,00 % 18,81 % 18,04 % 15,35 % 10,26 % 13,40 % 11,69 % 10,32 % 10,58 % 10,29 % 9,44 %
Moyenne de la catégorie 1,58 % 9,59 % 3,89 % 7,58 % 13,67 % 14,90 % 12,69 % 8,64 % 12,40 % 10,39 % 8,95 % 8,99 % 8,82 % 7,85 %
Classement au sein de la catégorie 37 / 602 37 / 597 89 / 578 38 / 578 25 / 578 17 / 572 24 / 565 29 / 554 141 / 542 54 / 531 50 / 504 30 / 483 30 / 416 30 / 398
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,96 % 2,09 % 1,76 % 9,31 % -1,74 % 6,50 % -4,69 % -4,70 % -1,90 % 7,38 % 5,93 % 5,30 %
Référence 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 % 5,40 % 3,11 % 2,07 %

Best Monthly Return Since Inception

16,49 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,76 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 10,79 % 13,57 % 15,40 % -9,20 % 27,65 % 45,10 % 4,30 % -17,15 % 26,07 % 35,60 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 1 3 1 3 1 1 4 4 1 1
Classement au sein de la catégorie 16/ 379 237/ 412 68/ 435 325/ 485 43/ 520 51/ 534 520/ 542 494/ 554 39/ 565 29/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

45,10 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 51,87
Actions américaines 35,30
Actions internationales 12,32
Espèces et équivalents 0,26
Unités de fiducies de revenu 0,11
Autres 0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,31
Services aux consommateurs 15,01
Matériaux de base 11,88
Services financiers 10,15
Énergie 6,86
Autres 24,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,79
Asie 5,44
Europe 5,19
Amérique Latine 0,47
Afrique et Moyen Orient 0,37
Autres 0,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Agnico Eagle Mines Ltd -
NVIDIA Corp -
Shopify Inc Cl A -
Royal Bank of Canada -
Dollarama Inc -
Roblox Corp Cl A -
Canadian Natural Resources Ltd -
Canadian Pacific Railway Ltd -
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR -
Meta Platforms Inc Cl A -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian0246810121416180%5%10%15%20%25%30%

Fonds Fidelity Expansion Canada série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 15,75 % 16,30 % 16,89 %
Bêta 1,17 % 1,12 % 1,18 %
Alpha 0,04 % 0,01 % 0,02 %
R-carré 0,74 % 0,68 % 0,70 %
Sharpe 1,13 % 0,80 % 0,72 %
Sortino 2,31 % 1,35 % 1,03 %
Treynor 0,15 % 0,12 % 0,10 %
Efficience fiscale 92,97 % 88,89 % 89,82 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,73 % 15,75 % 16,30 % 16,89 %
Bêta 1,63 % 1,17 % 1,12 % 1,18 %
Alpha -0,05 % 0,04 % 0,01 % 0,02 %
R-carré 0,87 % 0,74 % 0,68 % 0,70 %
Sharpe 1,26 % 1,13 % 0,80 % 0,72 %
Sortino 2,77 % 2,31 % 1,35 % 1,03 %
Treynor 0,13 % 0,15 % 0,12 % 0,10 %
Efficience fiscale 85,21 % 92,97 % 88,89 % 89,82 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A48,848,844,944,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A56,656,648,148,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A42,642,641,641,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A40,640,641,541,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 juillet 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 13 405 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID065
FID565
FID865

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance à long terme du capital. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Lorsque nous achetons et vendons des titres pour le compte du fonds, nous examinons les chances de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe au sein du secteur, ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture actuelle du marché. Nous étudions des facteurs comme la possibilité de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Mark Schmehl
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,45 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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