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Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

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2024, 2021, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(11-08-2025)
26,28 $
Variation
(0,03 $) (-0,10 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025janv…10 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 6,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,85 % 11,12 % 3,60 % 8,21 % 14,81 % 18,06 % 15,88 % 8,82 % 10,42 % 10,24 % 9,43 % 9,88 % 9,25 % 8,34 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 69 / 1 355 44 / 1 354 259 / 1 333 102 / 1 333 99 / 1 319 69 / 1 260 30 / 1 222 100 / 1 105 127 / 1 043 74 / 1 022 58 / 891 41 / 825 57 / 768 62 / 669
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,64 % 2,42 % 0,73 % 4,02 % -0,49 % 4,45 % -1,36 % -3,27 % -2,28 % 4,57 % 3,31 % 2,85 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

8,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,17 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 11,00 % 1,95 % 12,24 % -2,37 % 17,43 % 14,61 % 11,28 % -12,59 % 15,66 % 23,55 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 1 4 1 1 1 1 3 3 1 1
Classement au sein de la catégorie 122/ 597 566/ 688 137/ 770 175/ 848 187/ 942 121/ 1 028 701/ 1 077 714/ 1 173 115/ 1 223 87/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,55 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 35,02
Actions internationales 28,19
Actions canadiennes 26,59
Obligations de gouvernements étrangers 3,15
Espèces et équivalents 2,69
Autres 4,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 19,17
Technologie 15,87
Services financiers 13,72
Revenu fixe 7,85
Services aux consommateurs 7,22
Autres 36,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,39
Europe 14,75
Asie 10,32
Multi-National 4,61
Amérique Latine 2,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Insights Investment Trust Series O -
Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O -
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O -
Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O -
Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O -
Fidelity International Equity Investment Trust O -
Fidelity U.S. All Cap Fund Series B -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,59 % 10,09 % 10,09 %
Bêta 1,02 % 1,01 % 1,06 %
Alpha 0,01 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,92 %
Sharpe 1,18 % 0,78 % 0,67 %
Sortino 2,50 % 1,21 % 0,83 %
Treynor 0,11 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 97,56 % 94,38 % 94,54 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,56 % 9,59 % 10,09 % 10,09 %
Bêta 1,17 % 1,02 % 1,01 % 1,06 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,94 % 0,94 % 0,92 %
Sharpe 1,16 % 1,18 % 0,78 % 0,67 %
Sortino 2,37 % 2,50 % 1,21 % 0,83 %
Treynor 0,10 % 0,11 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 94,58 % 97,56 % 94,38 % 94,54 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A23,523,549,349,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A31,231,248,948,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A21,021,048,748,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A21,721,750,450,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2206

Objectif de placement

Le portefeuille recherche un rendement global élevé sur ses placements. Il vise surtout la croissance du capital, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe étrangers.

Stratégie de placement

La composition neutre du portefeuille est la suivante : 15 % de titres à revenu fixe et 85 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, nous pouvons modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, si nous jugeons que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • David Tulk
  • David D. Wolf
Sub-Advisor

Pyramis Global Advisors Trust Company

State Street Global Advisors Ltd.

Pyramis Canada ULC

Fidelity Management and Research (FMR) Company

Fidelity Investments Money Management Inc.

Fidelity International Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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