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Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(14-03-2025)
24,10 $
Variation
0,29 $ (1,22 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

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Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 6,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,36 % 2,52 % 10,01 % 3,03 % 18,54 % 18,58 % 11,09 % 9,03 % 10,97 % 10,35 % 9,11 % 9,41 % 9,66 % 8,13 %
Référence -0,48 % 2,93 % 9,60 % 2,77 % 18,61 % 17,79 % 10,47 % 8,79 % 10,41 % 9,84 % 8,71 % 9,07 % 9,67 % 8,55 %
Moyenne de la catégorie -0,62 % 1,59 % 6,79 % 2,69 % 14,35 % 13,27 % 7,37 % 6,84 % 8,16 % 7,46 % 6,40 % 6,44 % 7,17 % 5,71 %
Classement au sein de la catégorie 1 104 / 1 344 281 / 1 344 133 / 1 331 474 / 1 344 155 / 1 321 67 / 1 240 71 / 1 209 182 / 1 087 101 / 1 028 73 / 998 73 / 874 42 / 776 72 / 707 61 / 597
Quartile de classement 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,49 % -1,92 % 3,45 % 1,00 % 2,24 % -0,64 % 2,42 % 0,73 % 4,02 % -0,49 % 4,45 % -1,36 %
Référence 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,17 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 11,00 % 1,95 % 12,24 % -2,37 % 17,43 % 14,61 % 11,28 % -12,59 % 15,66 % 23,55 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 1 4 1 1 1 1 3 3 1 1
Classement au sein de la catégorie 122/ 593 560/ 683 142/ 775 183/ 848 195/ 942 121/ 1 026 712/ 1 075 738/ 1 188 120/ 1 237 87/ 1 320

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,55 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 39,00
Actions canadiennes 25,46
Actions internationales 24,53
Obligations de gouvernements étrangers 4,40
Espèces et équivalents 4,27
Autres 2,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 23,26
Services financiers 15,84
Services aux consommateurs 8,40
Revenu fixe 6,11
Biens de consommation 5,64
Autres 40,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,39
Europe 10,86
Asie 9,55
Multi-National 3,70
Amérique Latine 1,68
Autres -0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Insights Investment Trust Series O -
Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O -
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O -
Fidelity U.S. All Cap Fund Series B -
Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O -
Fidelity Global Intrinsic Value Investment Trust O -
Fidelity International Equity Investment Trust O -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,62 % 11,43 % 10,01 %
Bêta 1,01 % 1,09 % 1,06 %
Alpha 0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,92 % 0,92 %
Sharpe 0,69 % 0,76 % 0,67 %
Sortino 1,24 % 1,11 % 0,81 %
Treynor 0,07 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 96,62 % 94,38 % 94,23 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,64 % 10,62 % 11,43 % 10,01 %
Bêta 1,23 % 1,01 % 1,09 % 1,06 %
Alpha -0,04 % 0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,89 % 0,93 % 0,92 % 0,92 %
Sharpe 1,74 % 0,69 % 0,76 % 0,67 %
Sortino 4,89 % 1,24 % 1,11 % 0,81 %
Treynor 0,11 % 0,07 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 95,35 % 96,62 % 94,38 % 94,23 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 6 086 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2206

Objectif de placement

Le portefeuille recherche un rendement global élevé sur ses placements. Il vise surtout la croissance du capital, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe étrangers.

Stratégie de placement

La composition neutre du portefeuille est la suivante : 15 % de titres à revenu fixe et 85 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, nous pouvons modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, si nous jugeons que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

Sub-Advisor

Pyramis Global Advisors Trust Company

State Street Global Advisors Ltd.

Pyramis Canada ULC

Fidelity Management and Research (FMR) Company

Fidelity Investments Money Management Inc.

Fidelity International Limited

  • Geoffrey D. Stein
  • David D. Wolf

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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