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Prêts à taux variable
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VANPA (06-05-2024) |
8,20 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,15 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Rendement depuis création (06 mai 2013) : 3,04 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,62 % | 2,50 % | 4,66 % | 2,50 % | 8,81 % | 3,16 % | 2,40 % | 5,65 % | 1,66 % | 1,74 % | 2,27 % | 3,59 % | 2,63 % | 2,57 % |
Référence | 0,28 % | 3,13 % | 7,91 % | 3,13 % | 11,86 % | 10,27 % | 5,84 % | 8,20 % | 4,26 % | 3,19 % | 4,10 % | 4,75 % | 4,77 % | 4,11 % |
Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 4,48 % | 4,48 % | 2,04 % | 9,05 % | 4,11 % | 3,29 % | 6,38 % | 2,78 % | 2,73 % | 2,93 % | 3,64 % | 2,85 % | 3,05 % |
Classement au sein de la catégorie | 51 / 79 | 46 / 79 | 53 / 78 | 46 / 79 | 61 / 78 | 65 / 77 | 65 / 77 | 61 / 77 | 64 / 71 | 63 / 69 | 52 / 60 | 37 / 57 | 47 / 56 | 28 / 35 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,73 % | -0,45 % | 1,27 % | 0,84 % | 0,90 % | 0,61 % | -0,26 % | 1,02 % | 1,34 % | 1,08 % | 0,78 % | 0,62 % |
Référence | 2,66 % | -2,20 % | 0,47 % | 1,38 % | 2,55 % | -1,17 % | 2,29 % | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % |
2,93 % (janvier 2023)
-12,99 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,83 % | -1,85 % | 9,78 % | 5,83 % | 1,66 % | 3,99 % | -1,83 % | 3,53 % | -6,28 % | 9,73 % |
Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 25/ 31 | 50/ 56 | 23/ 57 | 17/ 60 | 35/ 69 | 63/ 71 | 74/ 77 | 57/ 77 | 72/ 77 | 51/ 78 |
9,78 % (2016)
-6,28 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 87,25 |
Espèces et équivalents | 5,96 |
Obligations du gouvernement canadien | 1,94 |
Obligations de sociétés canadiennes | 1,75 |
Obligations étrangères - Autres | 1,43 |
Autres | 1,67 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 93,01 |
Espèces et quasi-espèces | 5,96 |
Biens de consommation | 0,23 |
Biens industriels | 0,18 |
Services publics | 0,16 |
Autres | 0,46 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,81 |
Europe | 4,99 |
Amérique Latine | 0,06 |
Multi-National | 0,04 |
Autres | 1,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 3,38 |
Canada Housing Trust No 1 5.26% 15-Sep-2026 | 1,94 |
OpenMarket Inc. Term Loan 1st Lien 17-Sep-2026 | 1,62 |
Hunter Douglas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 25-Feb-2029 | 1,48 |
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 1,47 |
CAD Currency Forward | 1,29 |
Restaurant Brands Term Loan 1st Lien Sr F/R 12-Sep-2030 | 1,24 |
Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R | 1,21 |
Northleaf Private Credit II LP MI 15 | 1,18 |
KP Germany Erste GmbH Term Loan B 1st Lien F/R 04-Feb-2026 | 1,10 |
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
Écart type | 3,61 % | 6,97 % | 5,38 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,22 % | 0,61 % | 0,40 % |
Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,20 % | 0,56 % | 0,31 % |
Sharpe | -0,05 % | 0,00 % | 0,24 % |
Sortino | -0,20 % | -0,17 % | -0,06 % |
Treynor | -0,01 % | 0,00 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 0,66 % | - | - |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 1,90 % | 3,61 % | 6,97 % | 5,38 % |
Bêta | 0,10 % | 0,22 % | 0,61 % | 0,40 % |
Alpha | 0,07 % | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,08 % | 0,20 % | 0,56 % | 0,31 % |
Sharpe | 1,98 % | -0,05 % | 0,00 % | 0,24 % |
Sortino | 6,38 % | -0,20 % | -0,17 % | -0,06 % |
Treynor | 0,38 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 60,38 % | 0,66 % | - | - |
Date de création | 06 mai 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Partially Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC4324 | ||
MFC4325 | ||
MFC7210 |
Le Fonds cherche à générer un revenu régulier. Le Fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde.
En général, le Fonds investira de la moitié à la totalité de son actif dans des titres de créance à taux variable et d'autres instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres et instruments lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les porteurs de titres du Fonds.
Nom | Date de création |
---|---|
Steve Locke | 06-05-2013 |
Dan Cooper | 03-07-2013 |
Felix Wong | 03-07-2013 |
Movin Mokbel | 03-07-2013 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
---|---|
Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,98 % |
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Frais de gestion | 1,55 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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