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Actions géographiques
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (25-04-2024) |
23,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,54 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 avril 1998) : 10,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,15 % | 4,07 % | 8,85 % | 4,07 % | 22,92 % | 8,58 % | 9,96 % | 19,36 % | 7,46 % | 6,86 % | 7,05 % | 9,84 % | 7,17 % | 11,18 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,90 % | 16,61 % | 16,61 % | 9,75 % | 26,90 % | 12,31 % | 9,03 % | 17,22 % | 9,46 % | 6,89 % | 8,45 % | 9,53 % | 7,29 % | 7,75 % |
| Classement au sein de la catégorie | 29 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 20 / 30 | 30 / 30 | 11 / 27 | 11 / 27 | 21 / 26 | 16 / 23 | 18 / 19 | 10 / 17 | 12 / 17 | 5 / 17 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,36 % | 1,75 % | 1,98 % | 2,25 % | 0,87 % | 2,08 % | -1,46 % | 3,96 % | 2,10 % | 1,98 % | 2,21 % | -0,15 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
31,72 % (novembre 1999)
-26,91 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 52,56 % | 14,58 % | -0,93 % | 35,54 % | -5,55 % | 2,72 % | 4,33 % | 24,56 % | -5,95 % | 13,92 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,58 % | 3,66 % | 2,24 % | 28,39 % | -9,85 % | 12,16 % | 14,68 % | 11,64 % | -10,77 % | 19,30 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 2/ 13 | 12/ 17 | 7/ 17 | 4/ 19 | 8/ 23 | 23/ 25 | 25/ 27 | 7/ 27 | 11/ 27 | 28/ 30 |
52,56 % (2014)
-5,95 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 23,11 |
| Biens de consommation | 14,62 |
| Technologie | 12,77 |
| Énergie | 8,22 |
| Services aux consommateurs | 6,73 |
| Autres | 34,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 97,41 |
| Autres | 2,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Infosys Ltd | 7,27 |
| Reliance Industries Ltd | 7,21 |
| ICICI Bank Ltd | 6,04 |
| HDFC Bank Ltd | 3,88 |
| Larsen & Toubro Ltd | 3,14 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 3,10 |
| Axis Bank Ltd | 2,97 |
| Bharti Airtel Ltd | 2,97 |
| Mahindra and Mahindra Ltd | 2,65 |
| SAMHI Hotels Ltd | 2,59 |
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions géographiques
| Écart type | 11,39 % | 17,91 % | 19,27 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,33 % | 0,76 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,01 % | 0,08 % |
| R-carré | 0,15 % | 0,44 % | 0,15 % |
| Sharpe | 0,66 % | 0,39 % | 0,58 % |
| Sortino | 1,04 % | 0,43 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,09 % | 0,19 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 66,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,01 % | 11,39 % | 17,91 % | 19,27 % |
| Bêta | 0,19 % | 0,33 % | 0,76 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,18 % | 0,07 % | 0,01 % | 0,08 % |
| R-carré | 0,23 % | 0,15 % | 0,44 % | 0,15 % |
| Sharpe | 3,23 % | 0,66 % | 0,39 % | 0,58 % |
| Sortino | 10,18 % | 1,04 % | 0,43 % | 0,72 % |
| Treynor | 0,86 % | 0,23 % | 0,09 % | 0,19 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 66,19 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 avril 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUNL100 | ||
| SUNL200 | ||
| SUNL300 |
L'objectif de placement du Fonds Inde Excel est d'obtenir une croissance du capital supérieure à long terme. Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres de participation de sociétés situées en Inde au moyen d'une entente « fonds de fonds » conclue avec le Fonds Inde Excel (Maurice) (le « fonds sous-jacent Maurice »). Le fonds sous-jacent Maurice est une fiducie de fonds commun de placement constituée en vertu des lois de Inde (communément appelé « île Maurice »).
Le Fonds sous-jacent Maurice et l'inde ont été créés pour faciliter les placements dans des titres d'actions de sociétés situées en Inde par le Fonds Inde Excel et ont les mêmes objectifs, stratégies et guides en matière de placement que le Fonds Inde Excel. Ce dernier a obtenu l'approbation d'autorités réglementaires en valeurs mobilières pour permettre au Fonds d'investir plus de 10% de ses actifs, & détenir plus de 10% de Sous-fonds l'île Maurice & indirectement, le Sous-fonds de l'Inde.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Asset Mgnt Co Pte Ltd. | 16-12-2020 |
| SLGI Asset Management Inc. | 16-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 250 |
| CPA subséquentes | 35 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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